(THEQ) T. Rowe Price Hedged Equity ETF 주가,분배금,구성종목

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T. Rowe Price Hedged Equity ETF(THEQ)은(는) T. Rowe Price이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.7300%, 순자산 $0억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은7.84%입니다. 상위 구성종목은 TSPA 77.1%, null 12.1%, null 6.9% 등입니다.

T. Rowe Price Hedged Equity ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

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THEQ

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$30.41

0.13 (0.44%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$30.40

0.13 (0.43%)

수익률

0.16%

(1개월)

거래량: 227주

운용사: T. Rowe Price

기초지수: -

합성총보수(실부담비율): 연 0.7300% (0.4600%)

순자산: $0.38억 (26.10.27 기준)

상장일: 2025.03.26

구성종목 수: 120개

수익률

26.10.27 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	0.16	3.02	5.04	7.84	-	-	-	8.65
종가 (%)	0.17	2.93	5.08	7.04	-	-	-	8.68

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 120개

구성종목 데이터: 26.10.27 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF	77.08	634,690	30,534,936	48.11	12.46
Us 10yr Note (Cbt)dec26 Xcbt 20261221	12.05	4,500,000	4,774,922	-	-
T Rowe Price Res Inv Fd Mutual Fund	6.90	2,733,351	2,733,351	-	-
MSI Motorola Solutions Inc	0.28	228	110,721	485.62	27.63
MSFT 마이크로소프트/MICROSOFT CORP	0.27	199	105,987	532.60	10.69
MCK McKesson Corp	0.26	103	102,266	992.87	21.35
CB Chubb Ltd	0.25	279	99,530	356.74	15.26
CSCO Cisco Systems Inc	0.25	885	97,562	110.24	45.28
GILD Gilead Sciences Inc	0.23	566	89,819	158.69	31.29
MA Mastercard Inc Class A	0.22	144	88,344	613.50	8.08
NVDA 엔비디아/NVIDIA Corp	0.22	406	87,696	216.00	16.09
V VISA INC-CLASS A SHARES/비자	0.21	203	82,044	404.16	15.81
CL Colgate-Palmolive Co	0.20	851	79,228	93.10	20.49
PG Procter & Gamble Co	0.20	494	79,000	159.92	14.61
NOW ServiceNow Inc	0.19	488	77,192	158.18	3.26
KO Coca-Cola Co	0.19	811	75,180	92.70	34.87
TDY Teledyne Technologies Inc	0.19	114	73,584	645.47	26.38
PM Philip Morris International Inc	0.18	355	71,664	201.87	28.68
COR Cencora Inc	0.18	211	69,630	330.00	-1.76
TJX TJX Companies Inc	0.17	467	67,108	143.70	-5.55
ALL Allstate Corp	0.17	260	66,547	255.95	24.52
XOM ExxonMobil Holdings Corp	0.16	353	65,143	184.54	55.92
MCD McDonald's Corp	0.16	257	64,463	250.83	-16.10
WELL Welltower Inc	0.16	264	63,521	240.61	30.89
Future on E-mini S&P 500 Futures	-7.79	400	-3,085,800	-	-

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

THEQ: 연초 후 수익률 8.65%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.27 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.27 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

25.12.23

0.89

0.25

투자전략

이 펀드는 장기적인 자본 성장을 추구합니다. 일반적으로 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 주식에 투자합니다. 펀드의 궁극적인 목표는 장기 주식 투자 전략과 파생상품 헤지 전략을 결합하여 포트폴리오 변동성을 줄이고 주식 시장 침체기에 자산을 보호하는 것입니다. 장기 주식 투자 전략의 일환으로, 펀드 자산의 대부분은 T. Rowe Price 및 제3자 상장지수펀드(ETF), 특히 T. Rowe Price 미국 주식 리서치 ETF(TSPA)에 투자됩니다. 이 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

The investment seeks to provide long-term capital growth. The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investments purposes) in equities The fund's overall goal is to combine a long equity strategy with a derivatives hedging strategy that reduces portfolio volatility and provides protection during equity market downturns. As part of the long equity strategy, the majority of the fund invests in T. Rowe Price and third-party exchange-traded funds and particularly in the T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF (TSPA). The fund is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.27 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
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인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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