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iShares Prime Money Market ETF(PMMF)은(는) BlackRock이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.2000%, 순자산 $8억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은3.74%입니다. 상위 구성종목은 null 9.2%, null 9.1%, null 6.9% 등입니다.

iShares Prime Money Market ETF

미국 국기

금리

26.10.27(장마감)

PMMF

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종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$100.32

0.01 (0.01%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$100.32

0.01 (0.01%)

수익률

0.35%

(1개월)

거래량

130,767주

운용사
BlackRock
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.2000% (0.2000%)
순자산
$8.02억 (26.10.27 기준)
상장일
2025.02.04
구성종목 수
260개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.350.951.853.74---3.02
종가 (%) 0.060.020-0.19---0.09
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 260개
구성종목 데이터: 26.10.23 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L

 9.22 74,000,000 74,008,037 - -

TRI-PARTY BNP PARIBAS

 9.10 73,000,000 73,007,929 - -

TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L

 6.86 55,000,000 55,005,974 - -

TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO. LLC

 4.61 37,000,000 37,004,019 - -

TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.

 4.49 36,000,000 36,003,910 - -

TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L

 3.12 25,000,000 25,002,708 - -

TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L

 1.22 9,750,000 9,751,170 - -

USD CASH

 1.02 8,219,101 8,219,101 - -

Chesham Fin Ltd / Chesham Fin Llc 144A

 1.00 8,000,000 7,997,374 - -

TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO. LLC

 0.81 6,500,000 6,500,780 - -

Chesham Fin Ltd / Chesham Fin Llc 144A

 0.75 6,000,000 5,996,053 - -

Hqla Funding Llc 144A

 0.75 6,000,000 5,996,013 - -

Ionic Funding LLC Series II 4.02%

 0.62 5,000,000 5,010,584 - -

Verto Capital I 144A

 0.62 5,000,000 5,005,668 - -

TRI-PARTY BNP PARIBAS

 0.62 5,000,000 5,000,593 - -

TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L

 0.62 5,000,000 5,000,574 - -

Overwatch Alpha Funding 144A

 0.62 5,000,000 4,997,827 - -

Verto Capital Comp E 144A

 0.62 5,000,000 4,996,111 - -

TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.

 0.56 4,500,000 4,500,548 - -

Washington Morgan Cap Co LLC 4.02%

 0.50 4,000,000 4,034,959 - -

National Bank of Kuwait SAK New York Branch 3.95%

 0.50 4,000,000 4,001,756 - -

Saudi Arabian Oil Co 144A

 0.50 4,000,000 3,998,228 - -

Chesham Fin Ltd / Chesham Fin Llc 144A

 0.50 4,000,000 3,998,244 - -

Saudi Arabian Oil Co 144A

 0.50 4,000,000 3,997,782 - -

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE

 0.38 3,000,000 3,041,418 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
PMMF
연초 후 수익률 3.02%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.21
 0.08 0.08
26.10.14
 0.07 0.07
26.10.07
 0.08 0.08
26.09.30
 0.07 0.08
26.09.23
 0.07 0.07
26.09.16
 0.07 0.07
26.09.09
 0.07 0.07
26.09.02
 0.07 0.07
26.08.26
 0.07 0.07
26.08.19
 0.07 0.07
26.08.12
 0.07 0.07
26.07.29
 0.07 0.07
26.07.22
 0.07 0.07
26.07.15
 0.07 0.07
26.07.08
 0.07 0.07
26.07.01
 0.07 0.07
26.06.24
 0.07 0.07
26.06.17
 0.07 0.07
26.06.10
 0.07 0.07
26.06.03
 0.07 0.07
26.05.27
 0.07 0.07
26.05.20
 0.07 0.07
26.05.13
 0.07 0.07
26.05.06
 0.07 0.07
26.04.29
 0.07 0.07
26.04.22
 0.07 0.07
26.04.15
 0.07 0.07
26.04.08
 0.06 0.06
26.04.01
 0.28 0.28
26.03.02
 0.29 0.29
26.02.02
 0.30 0.30
25.12.19
 0.33 0.33
25.12.01
 0.32 0.32
25.11.03
 0.33 0.34
25.10.01
 0.33 0.33
25.09.02
 0.35 0.35
25.08.01
 0.37 0.37
25.07.01
 0.32 0.32
25.06.02
 0.34 0.34
25.05.01
 0.33 0.33
25.04.01
 0.31 0.31
25.03.03
 0.26 0.26
투자전략
  • 본 투자 상품은 유동성과 원금 안정성을 유지하면서 최대한 높은 수준의 경상 소득을 추구합니다. 펀드는 정상적인 상황에서 미국 달러 표시 단기 금융 시장 상품(정부 채권, 미국 및 해외 은행 채권, 상업 채권, 환매 계약 등)에 광범위하게 투자함으로써 투자 목표를 달성하고자 합니다.

    The investment seeks as high a level of current income as is consistent with liquidity and stability of principal. The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, in a broad range of U.S. dollar-denominated money market instruments, including government, U.S. and foreign bank, and commercial obligations and repurchase agreements.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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수익률(1년, %)

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