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REX NVDA Growth & Income ETF(NVII)은(는) Rex이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 1.4900%, 순자산 $1억(2026.10.02 기준)입니다. 최근 1년 수익률은30.98%입니다. 상위 구성종목은 null 94.3%, null 11.7%, null 0.0% 등입니다.

REX NVDA Growth & Income ETF

미국 국기

레버리지/인버스

26.10.05(장마감)

NVII

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주간 분배 기반 인컴 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$26.04

0.56 (2.20%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$26.01

0.52 (2.04%)

수익률

5.98%

(1개월)

거래량

89,377주

운용사
Rex
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 1.4900% (1.4900%)
순자산
$1.27억 (26.10.02 기준)
상장일
2025.05.27
구성종목 수
8개
수익률
26.10.05 기준
~
기간별 수익률
26.10.05 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 4.8925.2435.1930.98---31.53
종가 (%) 1.84127.07-19.33----7.66
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 8개
구성종목 데이터: 26.10.01 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

United States Treasury Bills 0%

 94.30 118,041,000 117,816,087 - -

Nvda 10/16/2026 219.34 C

 11.74 6,706 14,668,725 - -

First American Government Obligs X

 0.05 62,090 62,090 - -

Nvda 10/02/2026 229.07 C

 -1.33 3,353 -1,657,463 - -

Nvda 10/16/2026 219.34 P

 -4.76 6,706 -5,951,321 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
NVII
연초 후 수익률 28.9%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.29
 0.53 0.13
26.09.22
 0.76 0.19
26.09.15
 0.67 0.15
26.09.09
 0.81 0.20
26.09.01
 1.42 0.35
26.08.25
 0.72 0.17
26.08.18
 0.78 0.20
26.08.11
 0.91 0.22
26.08.04
 0.99 0.24
26.07.28
 0.99 0.23
26.07.21
 0.87 0.21
26.07.14
 0.78 0.19
26.07.07
 0.79 0.19
26.06.30
 0.90 0.21
26.06.23
 0.88 0.22
26.06.16
 1.04 0.27
26.06.09
 0.93 0.24
26.06.02
 0.92 0.26
26.05.27
 2.20 0.60
26.05.19
 0.92 0.26
26.05.12
 0.83 0.24
26.05.05
 0.82 0.22
26.04.28
 0.63 0.18
26.04.21
 0.53 0.14
26.04.14
 0.70 0.18
26.04.07
 0.78 0.19
26.03.31
 0.81 0.18
26.03.24
 1.11 0.27
26.03.17
 1.05 0.27
26.03.10
 1.05 0.27
26.03.03
 1.64 0.42
26.02.24
 0.89 0.24
26.02.18
 1.19 0.31
26.02.10
 0.89 0.24
26.02.03
 0.84 0.23
26.01.27
 0.63 0.18
26.01.21
 0.78 0.21
26.01.13
 0.73 0.20
26.01.06
 0.53 0.15
25.12.30
 0.60 0.17
25.12.23
 0.82 0.23
25.12.16
 0.95 0.26
25.12.09
 0.92 0.27
25.12.02
 1.39 0.40
25.11.25
 1.99 0.58
25.11.18
 1.11 0.33
25.11.12
 0.99 0.31
25.11.04
 0.84 0.29
25.10.28
 0.84 0.27
25.10.21
 0.88 0.27
25.10.14
 0.82 0.26
25.10.07
 0.74 0.24
25.09.30
 1.44 0.46
25.09.23
 0.66 0.21
25.09.16
 0.65 0.20
25.09.09
 0.81 0.24
25.09.03
 1.81 0.55
25.08.26
 0.67 0.22
25.08.19
 0.67 0.22
25.08.12
 0.65 0.21
25.08.05
 0.90 0.29
25.07.29
 0.71 0.23
25.07.22
 0.79 0.25
25.07.15
 0.51 0.15
25.07.08
 0.60 0.17
25.07.01
 0.54 0.16
25.06.24
 0.75 0.20
25.06.17
 0.39 0.11
25.06.10
 0.99 0.26
투자전략
  • 본 펀드는 주간 배당금 지급을 목표로 하며, 부차적인 투자 목표는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 엔비디아(Nvidia Corporation) 보통주 일일 변동률의 105%~150% 수준의 일일 투자 수익률을 추구하는 것입니다. 정상적인 시장 상황에서 본 펀드는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 엔비디아 주식, 엔비디아 관련 투자 또는 수익 창출 투자에 투자합니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks to pay weekly distributions; the fund's secondary investment objective is to seek daily investment results, before fees and expenses, between 105% and 150% the daily percentage change of the common stock of Nvidia Corporation. The fund, under normal market conditions, will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in shares of NVDA, investments that provide exposure to NVDA or income-producing investments. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.05 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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