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NEOS Enhanced Income 20+ Yr Trsy Bd ETF(TLTI)은(는) Neos Funds이 운용하는 ICE US Treasury 20+ Year TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5800%, 순자산 $0억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-5.92%입니다. 상위 구성종목은 null 97.5%, null 1.0%, null 0.2% 등입니다.

NEOS Enhanced Income 20+ Yr Trsy Bd ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.28(장마감)

TLTI

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미국 국채 기반 인컴 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$42.76

0.38 (0.87%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$42.82

0.33 (0.77%)

수익률

3.46%

(1개월)

거래량

3,035주

운용사
Neos Funds
기초지수
ICE US Treasury 20+ Year TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.5800% (0.5800%)
순자산
$0.21억 (26.10.28 기준)
상장일
2024.12.10
구성종목 수
11개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 3.46-2.3-3.28-5.92----2.24
종가 (%) 2.62-3.95-6.31-11.68----7.18
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 11개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

United States Treasury Bonds 4.13%

 97.50 25,453,000 21,037,004 - -

First American Treasury Obligs X

 0.99 214,624 214,624 - -

Northern US Government Money Market

 0.18 38,055 38,055 - -

Put On S&P 500 Nov26

 0.04 9 9,191 - -

Put On S&P 500 Nov26

 0.04 9 8,373 - -

Put On S&P 500 Nov26

 0.03 9 7,087 - -

Put On S&P 500 Nov26

 -0.06 9 -13,853 - -

Put On S&P 500 Nov26

 -0.08 9 -17,346 - -

Put On S&P 500 Nov26

 -0.10 9 -20,529 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
TLTI
연초 후 수익률 -2.24%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.14
 0.52 0.22
26.09.09
 0.52 0.23
26.08.12
 0.52 0.23
26.07.15
 0.50 0.22
26.06.10
 0.50 0.22
26.05.13
 0.50 0.23
26.04.15
 0.50 0.23
26.03.11
 0.51 0.24
26.02.11
 0.49 0.23
26.01.14
 0.50 0.23
25.12.24
 0.61 0.28
25.11.26
 0.50 0.24
25.10.22
 0.50 0.24
25.09.24
 0.53 0.25
25.08.20
 0.54 0.25
25.07.23
 0.54 0.25
25.06.25
 0.54 0.25
25.05.21
 0.52 0.24
25.04.23
 0.50 0.23
25.03.26
 0.50 0.24
25.02.26
 0.50 0.25
25.01.22
 0.56 0.27
24.12.24
 0.56 0.27
투자전략
  • 본 투자 상품은 세금 효율적인 방식으로 월 소득을 창출하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 본 펀드는 순자산의 최소 80%를 잔존 만기가 20년 이상인 미국 국채 및/또는 순자산의 최소 80%를 잔존 만기가 20년 이상인 국채에 투자하는 ETF 및/또는 잔존 만기가 20년 이상인 국채와 연계된 선물, 옵션 또는 선물 계약에 투자합니다. 또한 (ii) 기초 투자에서 발생하는 수익 외에 추가적인 소득을 창출하기 위해 S&P 500® 지수 풋옵션을 매매합니다.

    The investment seeks to generate monthly income in a tax efficient manner. The fund invests under normal circumstances, at least 80% of its net assets in U.S. Treasury securities with remaining maturities of greater than or equal to 20 years and/or ETFs that invest at least 80% of their net assets in 20+ Treasuries and/or forwards,options or futures contracts linked to 20+ Treasuries; and (ii) selling and purchasing S&P 500® Index put options to generate income for the fund beyond what is received from the Underlying Investments.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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