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YieldMax S&P 500 0DTE Cov Cll Stgy ETF(SDTY)은(는) YieldMax ETFs이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 1.0800%, 순자산 $0억(2026.10.07 기준)입니다. 최근 1년 수익률은16.91%입니다. 상위 구성종목은 null 159.1%, null 10.8%, null 2.3% 등입니다.

YieldMax S&P 500 0DTE Cov Cll Stgy ETF

미국 국기

주식

26.10.07(장마감)

SDTY

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S&P 500 지수 커버드콜 기반 인컴 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$40.96

0.28 (0.67%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$40.92

0.24 (0.58%)

수익률

1.49%

(1개월)

거래량

5,198주

운용사
YieldMax ETFs
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 1.0800% (1.0800%)
순자산
$0.29억 (26.10.07 기준)
상장일
2025.02.05
구성종목 수
7개
수익률
26.10.07 기준
~
기간별 수익률
26.10.07 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 1.494.6116.916.91---12.95
종가 (%) -0.6-1.672.47-10.31----7.73
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 7개
구성종목 데이터: 26.10.06 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Spx 12/18/2026 1200.26 C

 159.06 37 45,830,897 - -

First American Government Obligs X

 10.79 3,108,912 3,108,912 - -

United States Treasury Bills 0%

 2.32 670,000 669,438 - -

United States Treasury Bills 0%

 0.10 28,000 27,578 - -

United States Treasury Bills 0%

 0.09 27,000 26,149 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
SDTY
연초 후 수익률 12.95%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.07
 0.40 0.16
26.09.30
 0.37 0.15
26.09.23
 0.46 0.19
26.09.16
 0.77 0.31
26.09.09
 0.40 0.16
26.09.02
 0.40 0.17
26.08.26
 0.40 0.17
26.08.19
 0.40 0.17
26.08.12
 0.51 0.21
26.08.05
 0.50 0.21
26.07.29
 0.50 0.21
26.07.22
 0.50 0.21
26.07.15
 0.50 0.21
26.07.08
 0.48 0.20
26.07.01
 0.55 0.23
26.06.24
 0.50 0.21
26.06.17
 0.49 0.21
26.06.10
 0.49 0.21
26.06.03
 0.50 0.21
26.05.27
 0.49 0.21
26.05.20
 1.00 0.42
26.05.13
 0.99 0.42
26.05.06
 0.98 0.41
26.04.29
 0.50 0.21
26.04.22
 1.31 0.54
26.04.15
 1.33 0.55
26.04.08
 1.31 0.52
26.04.01
 0.63 0.25
26.03.25
 0.64 0.26
26.03.18
 1.52 0.63
26.03.11
 1.47 0.61
26.03.04
 1.12 0.47
26.02.25
 0.55 0.24
26.02.18
 1.08 0.47
26.02.11
 0.60 0.27
26.02.04
 1.00 0.44
26.01.28
 0.46 0.21
26.01.21
 0.46 0.20
26.01.14
 0.40 0.18
26.01.07
 0.30 0.13
25.12.31
 0.28 0.12
25.12.24
 0.59 0.27
25.12.17
 0.47 0.21
25.12.10
 0.52 0.24
25.12.03
 0.45 0.20
25.11.26
 0.75 0.34
25.11.19
 0.57 0.25
25.11.12
 0.62 0.29
25.11.05
 0.46 0.21
25.10.29
 0.48 0.22
25.10.22
 0.38 0.17
25.10.15
 0.31 0.14
25.10.09
 0.35 0.16
25.10.02
 0.41 0.19
25.09.25
 0.34 0.15
25.09.18
 0.34 0.15
25.09.11
 0.32 0.15
25.09.04
 0.42 0.19
25.08.28
 0.42 0.19
25.08.21
 0.37 0.17
25.08.14
 0.44 0.20
25.08.07
 0.45 0.20
25.07.31
 0.96 0.44
25.07.24
 1.05 0.48
25.07.17
 0.98 0.44
25.07.10
 0.93 0.42
25.07.03
 1.09 0.49
25.06.26
 0.78 0.35
25.06.20
 1.53 0.67
25.06.12
 1.54 0.68
25.06.05
 0.84 0.37
25.05.29
 0.60 0.26
25.05.22
 0.63 0.27
25.05.15
 0.56 0.24
25.05.08
 0.64 0.27
25.05.01
 0.74 0.31
25.04.24
 0.74 0.30
25.04.17
 0.76 0.31
25.04.10
 0.52 0.23
25.04.03
 0.59 0.27
25.03.27
 0.46 0.21
25.03.20
 0.68 0.32
25.03.13
 0.47 0.22
25.03.06
 0.36 0.17
25.02.27
 0.40 0.20
25.02.20
 0.44 0.22
투자전략
  • 본 투자 상품은 현재 소득 창출을 목표로 하며, 부차적인 투자 목표는 자본 증식입니다. 펀드는 S&P 500 지수의 가격 수익률에 대한 노출을 제공하는 동시에 매주 현재 소득을 창출하도록 설계된 합성 커버드 콜 전략을 통해 투자 목표를 달성하고자 합니다. 본 펀드는 분산 투자되지 않은 상품입니다.

    The investment seeks current income; the secondary investment objective being capital appreciation. The fund seeks to achieve its investment objective by employing a synthetic covered call strategy, designed to generate current income on a weekly basis while also providing exposure to the price return of the S&P 500 Index. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.07 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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