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Sprott Active Gold & Silver Miners ETF(GBUG)은(는) Sprott이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.9000%, 순자산 $2억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은23.62%입니다. 상위 구성종목은 DPM 5.1%, GMIN 4.7%, DSV 4.4% 등입니다.

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

GBUG

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주식 중심 장기 자본 증식 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$42.97

0.15 (0.35%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$43.14

0.41 (0.96%)

수익률

-12.71%

(1개월)

거래량

11,082주

운용사
Sprott
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.9000% (0.9000%)
순자산
$1.58억 (26.10.28 기준)
상장일
2025.02.19
구성종목 수
47개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -7.9810.56-3.3623.62----1.1
종가 (%) -7.9610.12-3.3221.11----1.65
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
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$
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 47개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

DPM

DPM Metals Inc

 5.12 220,575 8,254,392 37.42 24.35

GMIN

G Mining Ventures Corp

 4.66 241,437 7,514,352 31.12 5.40

DSV

Discovery Mining Ltd

 4.40 938,968 7,090,460 7.55 26.61

NST

Northern Star Resources Ltd

 3.97 358,559 6,388,978 17.82 -3.11

IMG

Iamgold Corp

 3.91 368,612 6,295,893 17.08 5.83

MAU

Montage Gold Corp Ordinary Shares

 3.60 511,099 5,794,674 11.34 61.23

ELD

Eldorado Gold Corp

 3.54 166,927 5,703,896 34.17 -2.01

NEM

Newmont Corp

 3.40 48,636 5,478,359 112.64 13.59

WDO

Wesdome Gold Mines Ltd

 3.39 270,233 5,464,090 20.22 25.07

TPIXX

State Street Instl Trs Pls MMkt Premier

 3.37 5,428,409 5,428,409 1.00 -

RMS

Ramelius Resources Ltd

 3.30 2,157,626 5,323,240 2.47 -14.18

AEM

Agnico Eagle Mines Ltd

 3.21 28,642 5,172,704 180.60 9.82

AEM

Agnico Eagle Mines Ltd

 3.21 28,642 5,172,704 180.60 9.82

OGC

OceanaGold Corp

 3.16 196,558 5,090,741 25.90 -5.50

WPM

Wheaton Precious Metals Corp

 3.09 39,551 4,980,262 125.92 10.10

WPM

Wheaton Precious Metals Corp

 3.09 39,551 4,980,262 125.92 10.10

CDE

Coeur Mining Inc

 3.08 349,176 4,961,791 14.21 -20.19

EMR

Emerald Resources NL

 3.01 1,139,121 4,844,155 4.25 -4.27

EQX

Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A

 2.95 455,109 4,745,274 10.43 -23.68

GMD

Genesis Minerals Ltd

 2.76 984,311 4,448,730 4.52 -10.62

KNT

K92 Mining Inc

 2.68 232,458 4,311,487 18.55 14.85

SKE

Skeena Resources Ltd

 2.61 143,606 4,197,643 29.23 25.98

IAU

i-80 Gold Corp

 2.47 2,615,568 3,983,713 1.52 5.94

AU

Anglogold Ashanti PLC

 2.28 42,278 3,666,771 86.73 5.93

ABX

Barrick Mining Corp

 2.25 92,290 3,620,826 39.23 -6.09

ABX

Barrick Mining Corp

 2.25 92,290 3,620,826 39.23 -6.09

WGX

Westgold Resources Ltd

 2.17 971,355 3,502,580 3.61 -18.79

EVN

Evolution Mining Ltd

 2.17 425,163 3,493,516 8.22 -4.57
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
GBUG
연초 후 수익률 -2.04%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.18
 1.56 0.68
투자전략
  • 본 펀드는 장기적인 자본 증식을 목표로 투자합니다. 순자산의 80%를 금과 은 관련 탐사, 개발 및 채굴 기업, 또는 금과 은 자산 관련 금융 서비스를 제공하는 로열티 및 스트리밍 기업의 주식에 투자함으로써 투자 목표를 달성하고자 합니다. 본 펀드의 투자 전략은 가치 투자 및 역발상 투자입니다. 본 펀드는 분산 투자되지 않습니다.

    The investment seeks to provide long-term capital appreciation. The fund seeks to achieve its investment objective by investing 80% of its net assets in shares of gold and silver, focused companies that are engaged in exploring, developing and mining; or royalty and streaming companies engaged in the financing of gold and silver assets. The investment strategy of the fund is value oriented and contrarian. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용규모

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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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