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FT Confluence BDC & SpecialtyFinacIncETF(FBDC)은(는) First Trust이 운용하는 MSCI USA IMI/Financials NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 12.4400%, 순자산 $0억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-6.08%입니다. 상위 구성종목은 MAIN 12.6%, HTGC 11.5%, ARCC 9.8% 등입니다.

FT Confluence BDC & SpecialtyFinacIncETF

미국 국기

주식 월배당

26.10.27(장마감)

FBDC

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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$16.46

0.34 (2.14%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$16.46

0.32 (1.98%)

수익률

-2.16%

(1개월)

거래량

6,705주

운용사
First Trust
기초지수
MSCI USA IMI/Financials NR USD
합성총보수(실부담비율)
연 12.4400% (12.4400%)
순자산
$0.35억 (26.10.27 기준)
상장일
2007.05.25
구성종목 수
21개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -2.160.61-0.5-6.08----6.72
종가 (%) -2.92-1.97-5.81-16.03----15.11
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 21개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

MAIN

Main Street Capital Corp

 12.57 81,042 4,322,780 53.34 -5.56

HTGC

Hercules Capital Inc

 11.49 240,904 3,953,235 16.41 -5.31

ARCC

Ares Capital Corp

 9.78 180,789 3,364,483 18.61 -0.74

GBDC

Golub Capital BDC Inc

 9.26 262,770 3,184,772 12.12 -3.39

TSLX

Sixth Street Specialty Lending Inc

 8.16 165,695 2,805,216 16.93 -15.29

OBDC

Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares

 6.13 211,441 2,108,067 9.97 -11.02

CSWC

Capital Southwest Corp

 5.11 78,415 1,757,280 22.41 10.54

BBDC

Barings BDC Inc

 5.11 211,700 1,757,110 8.30 -0.98

NMFC

New Mountain Finance Corp

 3.97 206,563 1,365,381 6.61 -18.68

BXSL

Blackstone Secured Lending Fund Ordinary Shares

 3.29 49,430 1,132,441 22.91 -2.62

OTF

Blue Owl Technology Finance Corp

 2.79 105,688 958,590 9.07 -29.02

MFIC

MidCap Financial Investment Corp

 2.48 102,206 854,442 8.36 -18.62

OCSL

Oaktree Specialty Lending Corp BDC

 2.20 65,707 756,288 11.51 -1.81

BCSF

Bain Capital Specialty Finance Inc

 2.13 72,997 733,620 10.05 -18.55

Morgan Stanley Direct Lending

 1.98 51,074 680,816 - -

KBDC

Kayne Anderson BDC Inc

 1.93 52,367 664,537 12.69 -2.51

NCDL

Nuveen Churchill Direct Lending Corp

 1.67 54,744 574,265 10.49 -12.22

SLRC

SLR Investment Corp

 1.45 44,546 500,252 11.23 -21.09

GAIN

Gladstone Investment Corp

 0.98 23,092 337,836 14.63 10.81

MSIF

MSC Income Fund Inc Ordinary Shares

 0.95 28,517 326,234 11.44 -5.86
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
FBDC
연초 후 수익률 -6.72%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.21
 0.86 0.14
26.09.24
 0.87 0.15
26.08.21
 0.84 0.15
26.07.21
 0.88 0.15
26.06.25
 1.06 0.17
26.05.21
 1.02 0.17
26.04.21
 0.96 0.17
26.03.26
 1.02 0.17
26.02.20
 0.99 0.17
26.01.21
 0.90 0.17
25.12.12
 0.88 0.17
25.11.21
 0.94 0.17
25.10.21
 0.91 0.17
25.09.25
 0.87 0.17
25.08.21
 0.83 0.17
25.07.22
병합
 4.00 0.88
25.05.22
 11.99 2.50
25.02.24
 10.66 2.50
24.11.22
 2.29 0.50
24.08.22
 2.34 0.50
24.05.22
 2.24 0.50
24.02.22
 1.95 0.41
23.11.22
 2.06 0.41
23.08.22
 2.07 0.41
23.05.22
 2.29 0.41
23.02.22
 2.18 0.41
22.11.22
 2.19 0.41
22.08.22
 1.61 0.33
22.05.20
 1.65 0.33
22.02.22
 1.46 0.33
21.11.22
 1.64 0.37
투자전략
  • 본 펀드는 높은 수준의 현재 소득 창출을 목표로 하며, 부차적인 목표로 매력적인 총 수익률을 추구합니다. 정상적인 시장 상황에서, 본 펀드는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 사업 개발 회사(BDC) 및 기타 특수 금융 회사의 주식 포트폴리오에 투자합니다. 투자 포트폴리오는 본 펀드의 투자 하위 운용사인 Confluence Investment Management LLC(이하 "하위 운용사")가 매력적인 소득 및 자본 증식 기회를 제공한다고 판단하는 회사들로 구성됩니다. 본 펀드는 분산 투자 펀드가 아닙니다.

    The investment seeks a high level of current income.; as a secondary objective, the fund seeks an attractive total return. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in a portfolio of equity securities of business development companies ('BDCs') and other specialty finance companies that Confluence Investment Management LLC, the fund's investment sub-advisor (the 'Sub-Advisor'), believes offer attractive opportunities for income and capital appreciation. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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수익률(1년, %)

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