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SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF(RAA)은(는) 3fourteensmi이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.9400%, 순자산 $6억(2026.10.09 기준)입니다. 최근 1년 수익률은12.91%입니다. 상위 구성종목은 BKLC 15.1%, PDBC 10.0%, null 7.9% 등입니다.

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF

미국 국기

자산배분

26.10.12(장마감)

RAA

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채권 중심 인컴 및 총수익 추구
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$30.36

0.01 (0.04%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$30.35

0.13 (0.43%)

수익률

0.04%

(1개월)

거래량

23,761주

운용사
3fourteensmi
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.9400% (0.9000%)
순자산
$6.16억 (26.10.09 기준)
상장일
2025.02.25
구성종목 수
182개
수익률
26.10.12 기준
~
기간별 수익률
26.10.09 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.043.347.6712.91---11.48
종가 (%) -0.362.96.8510.48---10.38
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 182개
구성종목 데이터: 26.10.09 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

BKLC

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

 15.11 1,868,418 93,084,585 49.82 -

PDBC

Invesco Optm Yd Dvrs Cdty Stra No K1 ETF

 10.04 3,145,540 61,841,316 19.66 -

Schwab Long-Term US Treasury ETF

 7.91 1,711,638 48,747,450 - -

SCYB

Schwab High Yield Bond ETF

 5.94 1,451,704 36,582,941 25.20 -

VCIT

Vanguard Interm-Term Corp Bd ETF

 5.93 465,572 36,505,501 78.41 -

iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF

 3.95 267,106 24,352,054 - -

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

 3.54 657,156 21,784,721 - -

VB

Vanguard MStar Small Cap ETF

 3.00 63,735 18,450,008 289.48 -

SCHP

Schwab US TIPS ETF™

 2.97 725,574 18,269,953 25.18 -

PHYS

Sprott Physical Gold Trust

 2.00 388,235 12,307,050 31.70 -1.60

TBIL

F/m US Treasury 3 Month Bill Fund - ETF

 1.98 243,814 12,168,757 49.91 -

EMXC

iShares MSCI Emerging Mkts ex China ETF

 1.97 122,628 12,142,625 99.02 -

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 1.47 39,561 9,070,546 229.28 23.21

Simplify DBI CTA Managed Futs Idx ETF

 1.47 327,340 9,028,037 - -

AAPL

애플/Apple Inc

 1.29 23,695 7,976,685 336.64 24.12

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 1.05 12,131 6,490,934 535.07 11.20

Franklin FTSE Japan ETF

 0.99 145,895 6,070,691 - -

Franklin FTSE Europe ETF

 0.97 160,430 6,003,291 - -

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

 0.96 163,307 5,937,843 - -

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 0.86 5,160 5,309,640 1,029.00 260.64

BHP

BHP Group Ltd ADR

 0.86 60,823 5,275,787 86.74 49.38

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 0.75 17,645 4,630,577 262.43 13.69

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 0.73 7,432 4,519,399 608.10 183.95

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 0.58 4,978 3,577,539 718.67 9.11

CVX

Chevron Corp

 0.57 16,645 3,528,407 211.98 42.59
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
RAA
연초 후 수익률 11.48%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.16
 0.41 0.13
26.06.17
 0.33 0.10
26.03.18
 0.19 0.05
25.12.24
 1.24 0.35
25.09.17
 0.47 0.13
25.06.17
 0.45 0.11
투자전략
  • 본 투자 상품은 총 수익률을 추구합니다. 펀드는 적극적으로 운용되며, 주식, 채권, 대체 투자라는 세 가지 자산 범주에 포트폴리오 자산을 배분합니다. 포트폴리오 자산은 운용사 계열사인 3Fourteen Research, LLC가 개발한 REAL Asset Allocation(“RAA”) 전략을 사용하여 선정됩니다. RAA 전략은 주식, 채권, 대체 투자라는 세 가지 주요 자산 범주에 포트폴리오를 동적으로 배분하는 독자적인 모델을 기반으로 합니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks total return. The fund is actively managed and allocates its portfolio assets among three asset categories – stocks, bonds, and alternatives. Portfolio assets are chosen using the REAL Asset Allocation ('RAA') strategy developed by an affiliate of the Adviser, 3Fourteen Research, LLC. The RAA strategy is based on a proprietary model that dynamically allocates the portfolio into three broad categories of asset classes: Stocks, Bonds, and Alternatives. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.12 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
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    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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상품유형

운용규모

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상품명

운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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