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GlacierShares Nasdaq Iceland ETF(GLCR)은(는) Teucrium이 운용하는 MarketVector Iceland Global TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.9500%, 순자산 $0억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-10.36%입니다. 상위 구성종목은 ISB 13.4%, ARION 12.0%, ALVO 7.1% 등입니다.

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

GLCR

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종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$23.36

0.00 (0.00%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$23.53

0.05 (0.22%)

수익률

-3.44%

(1개월)

거래량

224주

운용사
Teucrium
기초지수
MarketVector Iceland Global TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.9500% (0.9500%)
순자산
$0.01억 (26.10.27 기준)
상장일
2025.03.26
구성종목 수
33개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -3.44-1.08-9.95-10.36----11.59
종가 (%) -3.75-2.44-10.71-13.02----12.38
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 33개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

ISB

Islandsbanki hf

 13.41 166,181 189,277 1.14 -0.56

ARION

Arion banki hf

 11.99 115,139 169,336 1.47 -5.20

ALVO

Alvotech

 7.10 21,103 100,239 4.75 -7.41

AMRQ

Amaroq Ltd

 6.51 67,666 91,885 1.36 -6.42

MOWI

Mowi ASA

 4.85 2,943 68,499 23.28 -8.18

SALM

SalMar ASA

 4.79 1,072 67,605 63.06 -3.08

JBTM

JBT Marel Corp

 4.51 588 63,686 108.31 -27.92

EMBLA

Embla Medical hf

 4.36 15,426 61,529 3.99 -17.69

HAGA

Hagar hf

 3.96 58,015 55,934 .96 3.44

OCS

Oculis Holding AG

 3.94 7,112 55,687 7.83 -60.79

FESTI

Festi hf

 3.78 21,539 53,324 2.48 -4.32

REITIR

Reitir hf

 3.32 51,236 46,886 .92 -10.16

BAKKA

Bakkafrost P/F

 2.88 814 40,649 49.94 -8.80

HEIMAR

Heimar hf

 2.72 141,475 38,377 .27 -9.68

KVIKA

Kvika Banki hf

 2.71 343,807 38,204 .11 -11.36

LSG

Leroy Seafood Group ASA

 2.09 6,293 29,537 4.69 -8.77

HAMP

Hampidjan HF

 2.01 41,923 28,430 .68 -18.20

KALD

Kaldalon hf

 1.65 122,973 23,311 .19 -11.25

VIS

Skagi hf

 1.58 145,342 22,326 .15 -3.52

BERA

Bera hf

 1.46 194,453 20,654 .11 -26.97

SJOVA

Sjova-Almennar tryggingar hf

 1.46 57,433 20,648 .36 3.33

EIM

Eimskipafelag Islands ehf

 1.36 7,833 19,264 2.46 12.21

AUSS

Austevoll Seafood ASA

 1.25 2,005 17,704 8.83 -8.82

ICEAIR

Icelandair Group hf

 1.15 3,018,579 16,278 .01 -25.51

EIK

Eik fasteignafelag hf

 0.97 117,230 13,649 .12 10.87
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
GLCR
연초 후 수익률 -11.59%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.24
 1.60 0.42
투자전략
  • 본 투자 상품은 수수료 및 비용 차감 전 MarketVector™ Iceland Global Index의 총 수익률 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. MarketVector™ Iceland Global Index는 MarketVector™ Total Global Equity Index의 하위 지수로, 아이슬란드 현지 기업 및 아이슬란드 경제와 관련된 해외 기업의 보통주(또는 해당 ADR이나 GDR)의 성과를 추종합니다. 정상적인 상황에서 펀드 순자산의 최소 80%와 투자 목적 차입금을 아이슬란드 주식에 투자합니다. 본 펀드는 분산 투자되지 않습니다.

    The investment seeks to track the total return performance, before fees and expenses, of the MarketVector™ Iceland Global Index. The index, which is sub-index of the MarketVector™ Total Global Equity Index, tracks the performance of common stocks (or corresponding ADRs or GDRs of 'local' Icelandic companies and'non-local'companies related to the Icelandic economy. Under normal circumstances, at least 80% of the fund's net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in Icelandic equity securities. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용규모

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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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