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Tema S&P 500 Hist Wght ETF Strat(DSPY)은(는) Tema ETFs이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.1800%, 순자산 $10억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은15.86%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 4.1%, AAPL 3.4%, MSFT 2.6% 등입니다.

Tema S&P 500 Hist Wght ETF Strat

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

DSPY

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S&P 500 동일가중형 장기 성장 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$67.01

0.21 (0.31%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$66.75

0.32 (0.49%)

수익률

0.23%

(1개월)

거래량

1,231주

운용사
Tema ETFs
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.1800% (0.1800%)
순자산
$10.25억 (26.10.27 기준)
상장일
2025.03.31
구성종목 수
507개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 1.393.229.8515.86---15.77
종가 (%) 1.142.899.2614.69---14.09
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 507개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 4.06 190,984 41,623,053 217.94 17.13

AAPL

애플/Apple Inc

 3.42 100,775 34,979,002 347.10 27.97

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 2.60 50,172 26,657,889 531.33 10.43

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 2.00 81,006 20,502,619 253.10 9.65

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 1.72 51,544 17,645,058 342.33 -0.53

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 1.61 40,426 16,471,978 407.46 -9.40

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 1.60 26,433 16,393,482 620.19 -5.81

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 1.48 16,288 15,127,643 928.76 225.57

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

 1.47 27,747 15,066,344 542.99 8.03

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 1.41 11,239 14,407,386 1,281.91 19.77

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 1.26 38,548 12,944,033 335.79 6.12

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 1.26 23,003 12,887,661 560.26 161.61

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 1.21 68,785 12,375,109 179.91 52.07

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 1.14 36,424 11,676,806 320.58 2.63

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 1.13 28,737 11,548,251 401.86 15.16

JNJ

Johnson & Johnson

 1.11 42,293 11,365,398 268.73 31.78

WMT

월마트/WAL_MART_STORES

 1.02 87,627 10,455,654 119.32 7.77

ABBV

AbbVie Inc

 0.96 34,407 9,853,821 286.39 28.37

MA

Mastercard Inc Class A

 0.96 16,045 9,785,043 609.85 7.44

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 0.91 29,500 9,346,485 316.83 1.17

PLTR

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

 0.91 46,849 9,310,302 198.73 11.80

CVX

Chevron Corp

 0.90 40,322 9,202,690 228.23 53.25

INTC

인텔/INTEL ORD

 0.90 97,786 9,166,460 93.74 154.04

CSCO

Cisco Systems Inc

 0.85 78,224 8,712,589 111.38 46.76

COST

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

 0.80 8,292 8,226,742 992.13 15.54
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
DSPY
연초 후 수익률 15.38%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.29
 0.28 0.19
26.06.24
 0.27 0.17
26.03.25
 0.12 0.07
25.12.23
 0.33 0.19
25.09.30
 0.11 0.06
25.06.25
 0.31 0.16
투자전략
  • 본 투자 상품은 S&P 500® 지수(이하 “S&P 500”)의 과거 가중치 해석을 기반으로 장기적인 성장을 추구합니다. 본 펀드는 S&P 500의 과거 가중치 분포를 반영하는 S&P 500 구성 종목 포트폴리오에 투자하여 투자 목표를 달성하는 액티브 운용 상장지수펀드(ETF)입니다. 정상적인 상황에서 펀드 순자산의 최소 80%와 투자 목적 차입금을 S&P 500에 포함된 기업의 증권에 투자합니다.

    The investment seeks long-term growth based on a historical weight interpretation of the S&P 500® Index (the 'S&P 500'). The fund is an actively managed exchange-traded fund ('ETF') that seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of stocks that make up a version of the S&P 500 that reflects the historical weight distribution of the S&P 500. Under normal circumstances, at least 80% of the fund's net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in securities of companies that are included in the S&P 500.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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상품유형

운용규모

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상품명

운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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