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iShares S&P 500 3% Capped ETF(TOPC)은(는) iShares이 운용하는 S&P 500 3% Capped USD TR 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.1500%, 순자산 $0억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은13.71%입니다. 상위 구성종목은 AAPL 3.3%, MSFT 3.2%, AMZN 2.9% 등입니다.

iShares S&P 500 3% Capped ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

TOPC

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S&P 500 3% 상한 가중 지수 추종
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$34.99

0.19 (0.55%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$35.01

0.19 (0.56%)

수익률

-0.02%

(1개월)

거래량

4,046주

운용사
iShares
기초지수
S&P 500 3% Capped USD TR
합성총보수(실부담비율)
연 0.1500% (0.0900%)
순자산
$0.33억 (26.10.27 기준)
상장일
2025.04.15
구성종목 수
508개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.023.438.1113.71---13.79
종가 (%) 0.033.127.4312.33---12.91
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 508개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

AAPL

애플/Apple Inc

 3.26 3,132 1,077,126 343.91 26.80

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 3.23 2,009 1,069,993 532.60 10.69

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 2.95 3,913 974,689 249.09 7.92

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 2.88 4,415 953,640 216.00 16.09

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 2.70 2,710 892,051 329.17 -4.33

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 2.55 1,340 844,950 630.56 -4.24

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 2.03 1,713 670,845 391.62 -12.92

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 1.88 486 621,662 1,279.14 19.51

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

 1.88 1,132 620,970 548.56 9.13

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 1.87 686 619,938 903.70 216.79

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 1.63 1,615 539,475 334.04 5.58

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 1.59 992 527,030 531.28 148.08

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 1.59 1,655 524,304 316.80 1.42

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 1.39 2,499 461,165 184.54 55.92

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 1.27 1,341 421,329 314.19 0.33

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 1.27 1,036 418,710 404.16 15.81

JNJ

Johnson & Johnson

 1.18 1,465 390,130 266.30 30.60

WMT

월마트/WAL_MART_STORES

 0.98 2,708 325,745 120.29 8.64

ABBV

AbbVie Inc

 0.93 1,074 307,959 286.74 28.52

MA

Mastercard Inc Class A

 0.91 491 301,228 613.50 8.08

CVX

Chevron Corp

 0.84 1,201 278,644 232.01 55.73

PLTR

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

 0.84 1,398 277,978 198.84 11.86

INTC

인텔/INTEL ORD

 0.83 3,020 273,219 90.47 145.18

COST

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

 0.82 270 271,393 1,005.16 17.05

CSCO

Cisco Systems Inc

 0.80 2,395 264,025 110.24 45.28
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
TOPC
연초 후 수익률 13.79%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.15
 0.28 0.10
26.03.17
 0.24 0.07
25.12.16
 0.31 0.10
25.09.16
 0.33 0.10
25.06.16
 0.19 0.05
투자전략
  • 이 펀드는 S&P 500 3% 캡드 인덱스의 투자 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 해당 인덱스는 S&P 500 지수에 포함된 기업들로 구성되며, 각 기업의 비중은 3%로 제한됩니다. 펀드는 유동주식 조정 시가총액 가중 방식의 모지수인 S&P 500을 기반으로 하는 S&P 500 3% 캡드 인덱스의 투자 성과를 추종합니다. 일반적으로 펀드는 자산의 최소 80%를 기초 인덱스의 구성 종목에 투자합니다. 이 펀드는 분산 투자를 하지 않습니다.

    The investment seeks to track the investment results of the S&P 500 3% Capped Index. The fund seeks to track the investment results of the S&P 500 3% Capped Index (the 'underlying index'), which is based on a float-adjusted market capitalization-weighted parent index, the S&P 500 (the 'Parent Index'). he Parent Index is designed to measure the performance of the large-capitalization segment of the U.S. equity market, as determined by the S&P Dow Jones Indices LLC (the 'index provider' or 'SPDJI'). The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용규모

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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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