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NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF(SPYH)은(는) Neos Funds이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.6800%, 순자산 $0억(2026.10.05 기준)입니다. 최근 1년 수익률은11.98%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 8.5%, AAPL 7.3%, MSFT 5.8% 등입니다.

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF

미국 국기

주식 월배당

26.10.05(장마감)

SPYH

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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$56.72

0.26 (0.45%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$56.73

0.25 (0.44%)

수익률

0.66%

(1개월)

거래량

5,008주

운용사
Neos Funds
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.6800% (0.6800%)
순자산
$0.36억 (26.10.05 기준)
상장일
2025.04.02
구성종목 수
494개
수익률
26.10.05 기준
~
기간별 수익률
26.10.05 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.613.7211.5611.98---9.28
종가 (%) -0.171.717.23.42---2.93
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 494개
구성종목 데이터: 26.10.02 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 8.52 13,166 3,080,186 233.95 25.72

AAPL

애플/Apple Inc

 7.33 7,938 2,648,831 333.69 23.04

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 5.77 4,033 2,087,198 517.53 7.58

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 3.71 5,333 1,341,356 251.52 8.97

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 3.03 3,185 1,094,048 343.50 9.95

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 2.54 2,583 917,327 355.14 3.18

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 2.44 2,594 882,868 340.35 8.67

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 2.42 1,201 874,424 728.08 10.54

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 1.76 591 635,260 1,074.89 276.72

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 1.59 908 575,590 633.91 196.00

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 1.59 1,548 573,673 370.59 -17.60

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

 1.40 1,010 507,676 502.65 -

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 1.37 433 494,854 1,142.85 6.83

First American Treasury Obligs X

 1.36 492,648 492,648 - -

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 1.33 1,449 481,619 332.38 4.55

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 1.02 2,242 367,710 164.01 38.86

JNJ

Johnson & Johnson

 0.95 1,346 344,616 256.03 25.64

SPX US 11/20/26 P7155

 0.95 46 343,080 - -

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 0.93 929 335,053 360.66 3.41

INTC

인텔/INTEL ORD

 0.87 2,638 314,793 119.33 223.39

ABBV

AbbVie Inc

 0.71 981 257,826 262.82 17.30

WMT

월마트/WAL_MART_STORES

 0.70 2,436 253,977 104.26 -5.75

MA

Mastercard Inc Class A

 0.69 450 248,517 552.26 -2.80

CSCO

Cisco Systems Inc

 0.68 2,181 244,708 112.20 47.83

SPX US 11/20/26 C7880

 -1.44 32 -521,294 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
SPYH
연초 후 수익률 8.8%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.23
 0.65 0.37
26.08.26
 0.65 0.37
26.07.29
 0.65 0.36
26.06.24
 0.66 0.36
26.05.27
 0.65 0.37
26.04.29
 0.65 0.36
26.03.25
 0.65 0.35
26.02.25
 0.65 0.36
26.01.28
 0.65 0.36
25.12.24
 0.65 0.36
25.11.26
 0.65 0.35
25.10.22
 0.65 0.36
25.09.24
 0.65 0.36
25.08.20
 0.65 0.35
25.07.23
 0.65 0.35
25.06.25
 0.65 0.34
25.05.21
 0.65 0.33
25.04.23
 0.54 0.26
투자전략
  • 이 투자 상품은 세금 효율적인 방식으로 높은 월 수익을 추구하며, 동시에 하락 위험에 대한 방어력도 확보합니다. 본 펀드는 S&P 500® 지수(이하 "S&P 500®" 또는 "참조 지수")에 포함된 주식 포트폴리오와 S&P 500®에 대한 풋 스프레드 옵션 칼라(즉, 콜 옵션 매도, 풋 옵션 매수, 풋 옵션 매도의 조합)에 투자함으로써 투자 목표를 달성하고자 하는 액티브 운용 ETF입니다.

    The investment seeks high monthly income in a tax efficient manner with a measure of downside protection. The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective principally by investing in a portfolio of the stocks included in the S&P 500® Index (the 'S&P 500®' or the 'Reference Index') and a put spread options collar (i.e., a mix of written (sold) call options, long (bought) put options, and written (sold) put options) on the S&P 500®.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.05 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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