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Simplify Ancorato Target 25 Dist ETF(XXV)은(는) Simplify Asset Management이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.8500%, 순자산 $1억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 6개월 수익률은6.65%입니다. 상위 구성종목은 SBIL 53.0%, null 26.7%, null 17.6% 등입니다.

Simplify Ancorato Target 25 Dist ETF

미국 국기

주식 월배당

26.10.27(장마감)

XXV

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종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$22.07

0.21 (0.94%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$22.00

0.19 (0.88%)

수익률

-2.94%

(1개월)

거래량

7,775주

운용사
Simplify Asset Management
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.8500% (0.8500%)
순자산
$0.52억 (26.10.27 기준)
상장일
2025.11.17
구성종목 수
62개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -2.945.166.65----7.35
종가 (%) -4.79-3.29-5.36-----13.21
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
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$
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 62개
구성종목 데이터: 26.09.30 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

SBIL

Simplify Government Money Market ETF

 53.00 292,500 29,267,550 100.06 2.84

United States Treasury Bills 0.03704%

 26.73 14,960,000 14,758,878 - -

United States Treasury Bills 0.11111%

 17.60 9,900,000 9,717,310 - -

United States Treasury Bills

 6.87 3,830,000 3,790,960 - -

United States Treasury Bills

 5.34 2,970,000 2,949,365 - -

Bm1 Team 09/24/27 P100/60

 -0.20 1,000,000 -112,980 - -

Hs1 Be 09/24/27 P100/60 E

 -0.21 1,000,000 -117,700 - -

Hs1 Akam 07/09/27 P100/60

 -0.23 1,000,000 -127,200 - -

Hs1 Klac 07/09/27 P100/60

 -0.24 1,000,000 -135,000 - -

Gs1 Fix 06/25/27 P100/60

 -0.25 1,000,000 -135,700 - -

Gs1 Crwv 06/11/27 P100/60

 -0.29 1,000,000 -162,600 - -

Bm1 Mdb 09/24/27 P100/60

 -0.30 1,000,000 -163,645 - -

Hs1 Glw 07/02/27 P100/60

 -0.32 1,000,000 -176,500 - -

Nm1 Intu 04/23/27 P100/60

 -0.34 1,000,000 -189,308 - -

Gs1 Vrt 05/28/27 P100/60

 -0.34 1,000,000 -189,400 - -

Bm1 Crdo 08/20/27 P100/60

 -0.35 1,000,000 -191,079 - -

Gs1 Fn 07/02/27 P100/60 E

 -0.36 1,000,000 -199,700 - -

Hs1 Crdo 07/02/27 P100/60

 -0.36 1,000,000 -200,100 - -

Hs1 Orcl 05/21/27 P100/60

 -0.38 1,000,000 -207,300 - -

Hs1 Orcl 05/14/27 P100/60

 -0.38 1,000,000 -211,400 - -

Gs1 Rddt 07/09/27 P100/60

 -0.43 1,000,000 -239,000 - -

Gs1 Nxt 06/25/27 P100/60

 -0.44 1,000,000 -240,500 - -

Bm1 Axon 08/20/27 P100/60

 -0.48 1,000,000 -267,601 - -

Hs1 Orcl 05/28/27 P100/60

 -0.56 1,000,000 -308,800 - -

Hs1 Crwv 05/07/27 P100/60

 -0.56 1,000,000 -310,800 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
XXV
연초 후 수익률 7.35%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.27
 2.07 0.46
26.09.25
 2.08 0.49
26.08.26
 2.07 0.49
26.07.28
 2.07 0.47
26.06.25
 2.05 0.48
26.05.26
 4.01 0.96
26.04.27
 4.02 0.96
26.03.26
 2.04 0.48
26.02.24
 2.06 0.50
26.01.27
 2.09 0.54
25.12.23
 2.31 0.60
투자전략
  • 이 투자는 높은 월간 소득을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)입니다. 펀드의 투자 자문사는 (1) 이자 소득 전략과 (2) 소득 창출 옵션 스프레드 전략이라는 두 가지 소득 전략을 사용하여 펀드의 투자 목표를 달성하고자 합니다. 이 펀드는 분산 투자되지 않습니다.

    The investment seeks to provide high monthly income. The fund is an actively managed exchange-traded fund ('ETF'). The fund's investment adviser seeks to fulfill the fund's investment objective by using two income strategies: (1) an interest income strategy and (2) an income generating option spread strategy. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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