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Advent Convertible Bond ETF(ACVT)은(는) Advent Funds이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.8000%, 순자산 $0억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은4.94%입니다. 상위 구성종목은 WFCpL 4.1%, null 3.3%, null 3.3% 등입니다.

Advent Convertible Bond ETF

미국 국기

기타 월배당

26.10.27(장마감)

ACVT

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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$27.98

0.13 (0.47%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$27.98

0.05 (0.19%)

수익률

-1.30%

(1개월)

거래량

937주

운용사
Advent Funds
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.8000% (0.6500%)
순자산
$0.43억 (26.10.27 기준)
상장일
2025.04.29
구성종목 수
64개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -1.30.363.834.94---5.69
종가 (%) -1.47-0.632.923.95---4.55
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 64개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

WFCpL

Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-

 4.11 1,729 1,834,901 1,061.25 -7.80

Coinbase Global Inc 0%

 3.34 1,921,000 1,493,097 - -

DoorDash Inc 0%

 3.27 1,565,000 1,462,884 - -

Microchip Technology Incorporated 0.75%

 3.05 1,339,000 1,364,776 - -

Barclays Bank plc 1%

 2.92 1,148,000 1,303,841 - -

BACpL

Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L-

 2.80 1,070 1,249,653 1,167.90 -2.37

GOOGM

Alphabet Inc PRF PERPETUAL USD 1000 - 1/20th Int Ser A

 2.78 27,110 1,242,722 45.84 -

AeroVironment, Inc. 0%

 2.24 1,175,000 999,573 - -

Alphatec Holdings Inc. 0.75%

 2.09 910,000 934,115 - -

Northern Oil And Gas, Inc. 3.63%

 2.09 881,000 932,098 - -

Rivian Automotive Inc 4.63%

 2.09 925,000 931,938 - -

Snap Inc 0.5%

 2.00 1,074,000 893,300 - -

NCL Corporation Ltd. 0.75%

 1.95 1,035,000 871,037 - -

Southern Co. 3.25%

 1.94 879,000 867,177 - -

PG&E Corporation 4.25%

 1.92 875,000 859,469 - -

ON Semiconductor Corp. 0.5%

 1.91 825,000 855,058 - -

Enphase Energy Inc 0%

 1.88 913,000 841,101 - -

DraftKings Inc. 0%

 1.86 893,000 829,954 - -

Super Micro Computer Inc. 3.5%

 1.82 868,000 814,618 - -

Box Inc. 1.5%

 1.78 681,000 796,089 - -

Akamai Technologies, Inc. 1.13%

 1.77 730,000 790,298 - -

Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1%

 1.67 710,000 746,707 - -

Uber Technologies Inc 0%

 1.63 725,000 729,712 - -

Guidewire Software Inc 1.25%

 1.57 652,000 699,922 - -

iRhythm Holdings Inc. 1.5%

 1.52 621,000 678,132 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
ACVT
연초 후 수익률 5.69%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.27
 0.11 0.03
26.09.28
 0.11 0.03
26.08.27
 0.10 0.03
26.07.28
 0.11 0.03
26.06.29
 0.11 0.03
26.05.28
 0.11 0.03
26.04.28
 0.13 0.04
26.03.30
 0.14 0.04
26.02.26
 0.10 0.03
26.01.29
 0.15 0.04
25.12.30
 0.43 0.11
25.12.01
 0.13 0.04
25.11.03
 0.11 0.03
25.10.01
 0.15 0.04
25.09.02
 0.08 0.02
25.08.01
 0.16 0.04
25.07.01
 0.17 0.04
25.06.02
 0.11 0.03
투자전략
  • 본 투자 펀드는 미국 전환사채 및 미국 달러 표시 전환사채에 투자하여 소득과 자산 가치 상승을 통한 총 수익률을 제공하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서, 본 펀드는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 미국 기업이 발행한 전환사채와 미국 증권거래소에서 거래되는 외국 기업이 발행한 미국 달러 표시 전환사채에 투자합니다.

    The investment seeks to provide a total return, from income and appreciation, by investing in U.S. convertible securities and U.S. Dollar-denominated ('USD') convertible securities. Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in convertible securities issued by U.S.-domiciled companies and in USD denominated convertible securities issued by foreign-domiciled companies that are traded on U.S. exchanges.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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