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Fidelity Managed Futures ETF(FFUT)은(는) Fidelity Investments이 운용하는 Bloomberg US Trsy Bellwethers 3M TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.8200%, 순자산 $4억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은21.87%입니다. 상위 구성종목은 null 38.6%, null 20.3%, null 18.4% 등입니다.

Fidelity Managed Futures ETF

미국 국기

기타

26.10.28(장마감)

FFUT

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채권 중심 인컴 및 총수익 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$63.80

0.40 (0.63%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$63.60

0.39 (0.61%)

수익률

-1.80%

(1개월)

거래량

24,319주

운용사
Fidelity Investments
기초지수
Bloomberg US Trsy Bellwethers 3M TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.8200% (0.8000%)
순자산
$4.08억 (26.10.28 기준)
상장일
2025.06.03
구성종목 수
120개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -1.85.948.3421.87---19.51
종가 (%) -2.145.88.1719.5---19.42
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 120개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Fidelity Cash Central Fund

 38.60 156,487,700 156,518,987 - -

Fidelity Managed Futures Cayma

 20.27 4,863,428 82,199,078 - -

UST BILLS 0% 01/19/27

 18.37 75,200,000 74,500,811 - -

United States Treasury Bills 0%

 12.58 51,400,000 50,992,484 - -

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

 3.17 16,600 12,835,950 773.25 13.82

United States Treasury Bills 0%

 2.99 12,200,000 12,132,620 - -

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 1.83 34,000 7,409,960 217.94 17.13

United States Treasury Bills 0%

 1.28 5,200,000 5,191,580 - -

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 0.85 6,500 3,453,645 531.33 10.43

5 Year Treasury Note Future Dec 26

 0.25 58,300,000 1,023,032 - -

Future on 10 Year Japanese Government Bond

 0.23 12,400,000,000 917,244 - -

10 Year Treasury Note Future Dec 26

 0.14 32,800,000 568,315 - -

Euro Schatz Future Dec 26

 0.11 108,800,000 465,897 - -

Long-Term Euro BTP Future Dec 26

 0.08 14,800,000 313,224 - -

Long Gilt Future Dec26 G Z6

 0.04 14,200,000 167,537 - -

US Treasury Bond Future Dec 26

 0.04 18,400,000 163,413 - -

Nikkei 225 Future Dec 26

 -0.04 11,000 -156,511 - -

KOSPI2 INX FUT DEC26 KMZ6

 -0.04 1,000,000 -161,038 - -

Ftse Taiwan Idx Fut Twtx6

 -0.05 2,800 -214,960 - -

Future on FTSE MIB Index

 -0.07 120 -272,696 - -

3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 26

 -0.18 197,900,000 -727,591 - -

Korea 10 Year Bond Future Dec 26

 -0.19 25,700,000,000 -787,749 - -

Euro Buxl Future Dec 26

 -0.20 24,000,000 -826,575 - -

10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 26

 -0.21 65,900,000 -854,009 - -

MSCI Emerging Markets Index Future Dec 26

 -0.23 7,100 -930,443 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
FFUT
연초 후 수익률 19.51%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.30
 0.03 0.01
25.12.19
 3.31 1.78
투자전략
  • 본 펀드는 자본 증식을 목표로 합니다. 펀드 운용사는 주식, 채권, 외환 및 상품 시장 전반에서 관찰되는 가격 추세의 지속성을 포착하는 전략을 추구함으로써 펀드의 투자 목표를 달성하고자 합니다. 펀드의 투자 전략은 주식, 채권, 외환 및 상품 파생상품과 특정 직접 투자를 조합하여 이러한 시장 및 가격 추세에 대한 노출을 제공합니다. 본 펀드는 분산 투자되지 않은 펀드입니다.

    The investment seeks capital appreciation. The und advisor seeks to achieve the fund's investment objective by pursuing a strategy intended to capture the persistence of price trends observed across equity, fixed income, currency and commodity markets. The fund's investment strategy utilizes a combination of equity, fixed income, currency and commodity derivatives, as well as certain direct investments, to provide exposure to these markets and price trends. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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