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Roundhill AVGO WeeklyPay ETF(AVGW)은(는) Roundhill Investments이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 1.0000%, 순자산 $0억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-12.97%입니다. 상위 구성종목은 null 98.9%, null 86.1%, AVGO 19.8% 등입니다.

Roundhill AVGO WeeklyPay ETF

미국 국기

레버리지/인버스

26.10.28(장마감)

AVGW

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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$30.94

0.97 (3.24%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$30.03

1.37 (4.77%)

수익률

-4.04%

(1개월)

거래량

17,119주

운용사
Roundhill Investments
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 1.0000% (1.0000%)
순자산
$0.46억 (26.10.27 기준)
상장일
2025.07.23
구성종목 수
6개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.22-10.3-16.81-12.97----2.85
종가 (%) -2.83-20.4-34.14-46.83----35.05
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 6개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

BROADCOM INC SWAP NM

 98.95 133,685 45,764,386 - -

United States Treasury Bills 0%

 86.14 40,000,000 39,842,160 - -

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 19.79 26,738 9,153,220 342.33 -0.53

First American Government Obligs X

 8.80 4,071,640 4,071,640 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
AVGW
연초 후 수익률 -5.94%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.26
 0.36 0.10
26.10.19
 1.00 0.29
26.10.13
 0.82 0.26
26.10.05
 0.72 0.24
26.09.28
 0.73 0.24
26.09.21
 0.84 0.28
26.09.14
 0.63 0.21
26.09.08
 0.90 0.31
26.08.31
 0.57 0.20
26.08.24
 0.52 0.18
26.08.17
 1.39 0.54
26.08.10
 0.98 0.43
26.08.03
 1.14 0.45
26.07.27
 0.65 0.25
26.07.20
 1.50 0.57
26.07.13
 0.83 0.35
26.07.06
 0.43 0.16
26.06.29
 1.55 0.60
26.06.22
 0.85 0.38
26.06.15
 0.34 0.14
26.06.08
 1.64 0.70
26.06.01
 0.74 0.38
26.05.26
 0.96 0.45
26.05.18
 1.08 0.53
26.05.11
 0.88 0.44
26.05.04
 1.18 0.59
26.04.27
 1.15 0.59
26.04.20
 1.13 0.56
26.04.13
 0.98 0.44
26.04.06
 0.81 0.30
26.03.30
 0.82 0.29
26.03.23
 0.92 0.34
26.03.16
 1.26 0.49
26.03.09
 0.82 0.33
26.03.02
 1.19 0.47
26.02.23
 0.89 0.38
26.02.17
 1.08 0.45
26.02.09
 1.15 0.50
26.02.02
 0.49 0.21
26.01.26
 1.16 0.49
26.01.20
 0.86 0.41
26.01.12
 0.88 0.41
26.01.05
 1.25 0.60
25.12.29
 0.79 0.39
25.12.22
 0.78 0.37
25.12.15
 1.11 0.57
25.12.08
 1.33 0.77
25.12.01
 1.00 0.60
25.11.17
 0.96 0.49
25.11.10
 1.43 0.76
25.11.03
 1.12 0.64
25.10.27
 1.28 0.71
25.10.20
 1.34 0.74
25.10.14
 1.60 0.92
25.10.06
 1.33 0.73
25.09.29
 1.26 0.69
25.09.22
 1.14 0.65
25.09.15
 0.94 0.58
25.09.08
 1.83 1.05
25.09.02
 0.79 0.40
25.08.25
 1.07 0.54
25.08.18
 2.18 1.17
25.08.11
 1.85 1.01
25.08.04
 1.03 0.53
투자전략
  • 본 투자 펀드는 주간 배당금 지급을 목표로 하며, 이차 투자 목표는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 브로드컴(Broadcom Inc.) 보통주 주간 총 수익률의 1.2배(120%)에 해당하는 주간 수익률을 제공하는 것입니다. 펀드는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 AVGO를 기준 자산으로 사용하는 스왑과 AVGO 주식에 투자합니다. 본 펀드는 분산 투자되지 않습니다.

    The investment seeks to pay weekly distributions; the fund's secondary investment objective is to provide calendar week returns, before fees and expenses, that correspond to 1.2 times (120%) the calendar week total return of common shares of Broadcom Inc. The fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in swaps that utilize AVGO as the reference asset and in shares of AVGO. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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