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NEOS Gold High Income ETF(IAUI)은(는) Neos Funds이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.7900%, 순자산 $7억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은0.19%입니다. 상위 구성종목은 null 69.0%, AAAU 15.9%, null 5.8% 등입니다.

NEOS Gold High Income ETF

미국 국기

원자재 월배당

26.10.27(장마감)

IAUI

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종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$46.92

0.52 (1.12%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$46.96

0.55 (1.18%)

수익률

-4.73%

(1개월)

거래량

172,779주

운용사
Neos Funds
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.7900% (0.7900%)
순자산
$6.56억 (26.10.27 기준)
상장일
2025.06.04
구성종목 수
10개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -4.73-1.03-12.120.19----6.99
종가 (%) -5.82-4.34-17.45-11.79----16.03
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 10개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

United States Treasury Bills 0%

 68.98 533,525,000 530,530,036 - -

AAAU

Goldman Sachs Physical Gold ETF

 15.94 3,101,392 122,629,040 39.54 -

Gld 01/15/2027 380 C

 5.76 14,196 44,299,708 - -

First American Treasury Obligs X

 0.91 7,002,033 7,002,033 - -

Northern US Government Select MMkt

 0.00 7,391 7,391 - -

Gld 11/20/2026 401 C

 -0.37 4,345 -2,874,129 - -

Gld 11/20/2026 392 C

 -0.57 4,345 -4,398,901 - -

Gld 01/15/2027 380 P

 -6.28 14,196 -48,302,851 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
IAUI
연초 후 수익률 -6.99%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.21
 1.00 0.48
26.09.16
 1.00 0.50
26.08.19
 1.01 0.52
26.07.22
 0.98 0.49
26.06.16
 0.98 0.51
26.05.20
 1.02 0.56
26.04.22
 1.02 0.59
26.03.18
 1.00 0.61
26.02.18
 1.03 0.62
26.01.21
 1.02 0.61
25.12.24
 1.56 0.91
25.11.26
 1.04 0.57
25.10.22
 1.07 0.58
25.09.24
 1.04 0.54
25.08.20
 1.04 0.51
25.07.23
 1.04 0.52
25.06.25
 1.05 0.52
투자전략
  • 본 투자 상품은 금에 직접 투자하는 상장지수펀드(ETP)에 대한 노출을 통해 높은 월 수익과 자산 가치 상승 가능성을 추구합니다. 펀드는 자산의 최대 25%를 상장 금 ETP(이하 "금 ETP")에 투자함으로써 금 가격을 추종하며, 주로 해외 자회사를 통해 투자하거나 직접 투자합니다. 펀드는 미국 연방 세법에서 정한 등록 투자 회사에 대한 요건을 준수하는 범위 내에서 총 자산의 최대 25%까지 케이맨 제도 자회사에 투자할 수 있습니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks to generate high monthly income with the potential for appreciation based on exposure to exchange-traded products ('ETPs') that have direct exposure to gold. The fund seeks to track the price of gold by investing up to 25% of the fund's assets in exchange-traded Gold ETPs (the 'Gold ETPs') primarily through a controlled foreign corporation and directly investing in Gold ETPs. The fund may invest up to 25% of its total assets in the Cayman Subsidiary, consistent with the limits of the U.S. federal tax law requirements applicable to registered investment companies. It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
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  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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