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Bancreek Global Select ETF(BCGS)은(는) Bancreek Capital Advisors, LLC이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.9000%, 순자산 $0억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 6개월 수익률은-1.83%입니다. 상위 구성종목은 402340 2.3%, 000660 2.2%, DELL 2.2% 등입니다.

Bancreek Global Select ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

BCGS

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주식 중심 장기 자본 성장 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$24.76

0.00 (0.00%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$25.05

0.50 (2.04%)

수익률

-7.64%

(1개월)

거래량

- 주

운용사
Bancreek Capital Advisors, LLC
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.9000% (0.8000%)
순자산
$0.38억 (26.10.27 기준)
상장일
2026.03.06
구성종목 수
58개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -4.87-4.73-1.83-----
종가 (%) -8.24-7.34-4.58-----
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 58개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

402340

SK Square

 2.28 1,371 857,749 625.64 125.42

000660

SK hynix Inc

 2.24 830 841,006 1,013.26 106.39

DELL

Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C

 2.21 1,659 832,752 501.96 300.68

AMRX

Amneal Pharmaceuticals Inc Ordinary Shares - Class A

 2.20 38,590 827,370 21.44 70.24

SPOT

Spotify Technology SA

 2.15 1,455 808,180 555.45 -4.35

FTI

TechnipFMC PLC

 2.11 11,107 792,818 71.38 60.53

MMHD

Menora Mivtachim Holdings Ltd

 2.11 4,338 792,144 182.61 42.27

RL

Ralph Lauren Corp Class A

 2.10 2,023 791,499 391.25 11.47

VRT

Vertiv Holdings Co Class A

 2.09 3,761 784,394 208.56 28.85

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 2.08 2,290 783,936 342.33 -0.53

VCTR

Victory Capital Holdings Inc Class A

 2.08 7,060 781,048 110.63 77.73

ROL

Rollins Inc

 2.08 22,964 781,006 34.01 -42.42

7453

Ryohin Keikaku Co Ltd

 2.07 25,500 777,607 30.49 74.41

IG

Italgas SpA

 2.06 77,701 774,326 9.97 -3.69

EAT

Brinker International Inc

 2.05 3,919 770,946 196.72 37.07

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 2.05 3,537 770,854 217.94 17.13

IDCC

InterDigital Inc

 2.05 2,343 770,402 328.81 4.17

IDR

Indra Sistemas SA SHS Class -A-

 2.05 10,920 769,377 70.46 30.86

REL

RELX PLC

 2.03 19,545 764,731 39.13 1.55

DOL

Dollarama Inc

 2.02 5,230 760,348 145.38 -0.29

UI

Ubiquiti Inc

 2.02 1,265 758,405 599.53 8.82

STX

Seagate Technology Holdings PLC

 2.01 1,134 757,342 667.85 143.32

APH

Amphenol Corp Class A

 2.01 9,652 754,883 78.21 16.30

WSM

Williams-Sonoma Inc

 2.01 3,014 754,856 250.45 41.88

CVNA

Carvana Co Class A

 2.00 12,705 752,517 59.23 -29.83
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
BCGS
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.28
 0.03 0.01
26.06.26
 0.41 0.11
26.03.27
 0.03 0.01
투자전략
  • 본 투자는 장기적인 자본 성장을 추구합니다. 본 펀드는 주로 보통주 및 보통주로 전환 가능한 증권으로 구성된 주식에 투자하는 액티브 운용 상장지수펀드(ETF)입니다. 정상적인 상황에서 본 펀드는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 주식에 투자합니다. 본 펀드의 하위 운용사인 뱅크릭 캐피탈 어드바이저스(Bancreek Capital Advisors, LLC)는 일반적으로 미국 및 미국 외 선진 시장과 경제적으로 연관된 상장 대형주에 투자할 것으로 예상합니다. 본 펀드는 분산 투자되지 않습니다.

    The investment seeks long-term capital growth. The fund is an actively managed exchange-traded fund ('ETF') that invests in equity securities consisting primarily of common stock and securities convertible into common stock. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities. The fund's sub-adviser, Bancreek Capital Advisors, LLC (the 'Sub-Adviser'), generally expects to invest in listed large capitalization companies economically tied to both U.S. and non-U.S. developed markets. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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