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Twin Oak Active Opportunities III ETF(TOAO)은(는) Twin Oak ETF Co이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.9500%, 순자산 $5억(2026.10.09 기준)입니다. 최근 3개월 수익률은4.04%입니다. 상위 구성종목은 CRWD 9.9%, AMZN 7.0%, NVDA 6.4% 등입니다.

Twin Oak Active Opportunities III ETF

미국 국기

자산배분

26.10.09(장마감)

TOAO

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우선주 및 하이브리드 증권 인컴 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$27.81

0.00 (0.00%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$27.84

0.24 (0.87%)

수익률

2.83%

(1개월)

거래량

1,106주

운용사
Twin Oak ETF Co
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.9500% (0.9500%)
순자산
$4.54억 (26.10.09 기준)
상장일
2026.04.23
구성종목 수
52개
수익률
26.10.09 기준
~
기간별 수익률
26.10.09 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 2.834.04------
종가 (%) 2.079.18------
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 52개
구성종목 데이터: 26.10.08 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

CRWD

CrowdStrike Holdings Inc Class A

 9.86 168,596 44,342,434 263.01 124.43

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 7.04 124,595 31,654,606 254.06 10.07

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 6.41 125,048 28,821,063 230.48 23.86

ASML

ASML Holding NV ADR

 6.39 16,226 28,716,613 1,769.79 66.10

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 5.63 48,437 25,313,661 522.61 8.63

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 5.51 68,836 24,790,597 360.14 4.62

NET

Cloudflare Inc

 5.26 69,177 23,650,925 341.89 73.42

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 5.22 37,832 23,481,566 620.68 189.82

SHOP

Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg

 5.21 142,255 23,409,483 164.56 2.23

SHOP

Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg

 5.21 142,255 23,409,483 164.56 2.23

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 4.80 62,586 21,583,408 344.86 10.11

SAF

Safran SA

 4.51 58,151 20,266,580 348.52 5.63

TSM

TSMC/TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

 4.34 42,593 19,507,168 457.99 51.69

AIR

Airbus SE

 4.32 92,593 19,443,097 209.98 -4.00

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 4.29 26,769 19,297,504 720.89 9.45

MELI

MercadoLibre Inc

 3.63 8,803 16,344,178 1,856.66 -7.82

SCHW

Charles Schwab Corp

 3.58 166,024 16,082,745 96.87 -2.08

GEV

GE Vernova Inc

 3.16 14,212 14,202,762 999.35 53.14

NU

Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A

 2.86 836,563 12,866,339 15.38 -8.12

ANET

Arista Networks Inc

 2.83 60,384 12,739,212 210.97 61.01

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 2.77 33,169 12,441,692 375.10 7.53

Twin Oak Short Hrzn Abs Ret ETF

 2.46 379,827 11,062,461 - -

MCO

Moodys Corp

 2.45 24,041 11,027,366 458.69 -9.61

SPGI

S&P Global Inc

 1.94 21,697 8,738,033 402.73 -23.85

Net 01/15/2027 212.37 C

 -2.39 681 -10,769,102 - -

Crwd 01/15/2027 138.01 C

 -5.18 1,660 -23,295,062 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
TOAO
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
투자전략
  • 본 투자는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)로서, 장기적인 자본 증식을 추구합니다. 펀드는 소형, 중형 및 대형 기업의 주식(예: 보통주 및 우선주)과 다양한 주체가 발행한 정부채권 또는 회사채와 같은 채권에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks long-term capital appreciation. The fund is an actively managed exchange-traded fund ('ETF') whose investment objective is to seek long-term capital appreciation. The fund seeks to achieve its investment objective by investing in equity securities (e.g. common and preferred stock) of small, medium, and large companies and fixed-income securities such as government or corporate bonds issued by a variety of entities. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.09 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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상품명

운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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