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Concourse Capital Focused Equity ETF(CCFE)은(는) Concourse Capital Partners이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.9600%, 순자산 $0억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-10.35%입니다. 상위 구성종목은 CPS 7.1%, VGSH 7.0%, AAP 6.3% 등입니다.

Concourse Capital Focused Equity ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

CCFE

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우선주 및 하이브리드 증권 인컴 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$24.55

0.08 (0.32%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$24.60

0.05 (0.22%)

수익률

3.38%

(1개월)

거래량

910주

운용사
Concourse Capital Partners
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.9600% (0.9600%)
순자산
$0.32억 (26.10.28 기준)
상장일
2025.06.11
구성종목 수
30개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 3.38-11.34-10.84-10.35----7.03
종가 (%) 3.47-10.69-12.81-10.57----7.2
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 30개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

CPS

Cooper-Standard Holdings Inc

 7.10 109,116 2,290,345 20.99 -36.06

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

 7.04 39,300 2,269,575 57.75 -

AAP

Advance Auto Parts Inc

 6.35 44,673 2,047,364 45.83 19.16

CMCO

Columbus McKinnon Corp

 5.21 112,653 1,681,909 14.93 -12.23

GXO

GXO Logistics Inc

 4.74 30,562 1,529,322 50.04 -4.94

ETSY

Etsy Inc

 4.59 16,888 1,480,402 87.66 58.12

TOI

Topicus com Inc Ordinary Shares (Sub Voting)

 4.49 21,517 1,447,484 67.27 -25.66

BCO

The Brink's Co

 4.41 13,272 1,421,829 107.13 -7.57

VFC

VF Corp

 4.30 81,423 1,386,634 17.03 -4.31

REZI

Resideo Technologies Inc

 3.95 69,641 1,273,734 18.29 -19.28

SSNC

SS&C Technologies Holdings Inc

 3.62 14,546 1,166,880 80.22 -7.28

PBH

Premium Brands Holdings Corp

 3.53 21,876 1,139,691 52.10 -25.52

SGI

Somnigroup International Inc

 3.52 17,978 1,134,592 63.11 -28.74

CNX

CNX Resources Corp

 3.26 27,222 1,050,225 38.58 4.92

TLN

Talen Energy Corp Ordinary Shares New

 3.23 3,015 1,042,376 345.73 -7.77

COO

The Cooper Companies Inc

 3.12 16,795 1,005,685 59.88 -26.94

BKD

Brookdale Senior Living Inc

 3.05 103,245 983,925 9.53 -11.68

HII

Huntington Ingalls Industries Inc

 2.99 3,430 964,928 281.32 -16.06

KNX

Knight-Swift Transportation Holdings Inc Class A

 2.86 14,660 923,873 63.02 21.69

FOXF

Fox Factory Holding Corp

 2.80 58,458 902,592 15.44 -9.76

XPEL

XPEL Inc

 2.75 20,681 887,422 42.91 -14.03

FTAI

FTAI Aviation Ltd

 2.73 5,546 879,984 158.67 -18.71

SAIA

Saia Inc

 2.48 2,350 801,021 340.86 4.39

SUNB

Sunbelt Rentals Holdings Inc

 2.21 8,728 714,300 81.84 -

SUNB

Sunbelt Rentals Holdings Inc

 2.21 8,728 714,300 81.84 -

WCC

WESCO International Inc

 2.20 2,093 709,757 339.11 39.23
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
CCFE
연초 후 수익률 -7.03%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.23
 0.02 0.00
투자전략
  • 본 투자는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 본 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)이며, Concourse Capital Advisors, LLC(“하위 운용사”)가 운용을 맡고 있습니다. 정상적인 상황에서, 펀드 순자산의 최소 80%와 투자 목적 차입금을 합한 금액을 주식에 투자합니다. 본 펀드의 80% 투자 정책에서 주식에는 보통주, 우선주, 부동산투자신탁(REIT), 미국예탁증권(ADR)이 포함됩니다. 본 펀드는 분산투자 펀드가 아닙니다.

    The investment seeks to achieve long-term capital appreciation. The fund is an actively managed exchange-traded fund ('ETF') that is sub-advised by Concourse Capital Advisors, LLC ('Sub-Adviser'). Under normal circumstances, at least 80% of the fund's net assets, plus borrowing for investment purposes, will be invested in equity securities. For purposes of the fund's 80% policy, equity securities include common stock, preferred stock, real estate investment trusts ('REITs'), and American Depositary Receipts ('ADRs'). The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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