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Concourse Capital Focused Equity ETF(CCFE)은(는) Concourse Capital Partners이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.9600%, 순자산 $0억(2026.10.05 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-14.05%입니다. 상위 구성종목은 null 14.1%, CPS 7.5%, CMCO 5.9% 등입니다.

Concourse Capital Focused Equity ETF

미국 국기

주식

26.10.05(장마감)

CCFE

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우선주 및 하이브리드 증권 인컴 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$24.10

0.40 (1.68%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$24.16

0.04 (0.16%)

수익률

-8.10%

(1개월)

거래량

413주

운용사
Concourse Capital Partners
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.9600% (0.9600%)
순자산
$0.32억 (26.10.05 기준)
상장일
2025.06.11
구성종목 수
27개
수익률
26.10.05 기준
~
기간별 수익률
26.10.05 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -8.1-9.8-6.05-14.05----8.68
종가 (%) -5.83-10.11-6.24-12.52----8.91
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 27개
구성종목 데이터: 26.10.02 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

First American Government Obligs X

 14.07 4,529,318 4,529,318 - -

CPS

Cooper-Standard Holdings Inc

 7.51 110,776 2,418,240 21.83 -33.51

CMCO

Columbus McKinnon Corp

 5.95 114,367 1,913,932 16.74 -1.77

TLN

Talen Energy Corp Ordinary Shares New

 5.67 5,684 1,823,257 320.77 -14.42

AAP

Advance Auto Parts Inc

 5.45 45,351 1,754,177 38.68 0.33

GXO

GXO Logistics Inc

 4.49 31,026 1,444,571 46.56 -11.55

TOI

Topicus com Inc Ordinary Shares (Sub Voting)

 4.28 21,843 1,377,477 63.06 -29.31

WCC

WESCO International Inc

 4.27 3,604 1,375,755 381.73 56.65

VFC

VF Corp

 3.68 82,661 1,184,532 14.33 -19.25

SSNC

SS&C Technologies Holdings Inc

 3.60 14,766 1,159,574 78.53 -9.21

SAIA

Saia Inc

 3.51 3,221 1,130,958 351.12 7.53

PBH

Premium Brands Holdings Corp

 3.38 22,208 1,089,014 49.04 -28.78

CNX

CNX Resources Corp

 3.33 34,069 1,073,174 31.50 -14.33

CLH

Clean Harbors Inc

 3.12 3,157 1,005,536 318.51 35.84

KNX

Knight-Swift Transportation Holdings Inc Class A

 3.09 14,882 993,522 66.76 28.84

XPEL

XPEL Inc

 2.93 20,995 944,145 44.97 -9.90

FTAI

FTAI Aviation Ltd

 2.92 5,630 940,379 167.03 -14.46

HII

Huntington Ingalls Industries Inc

 2.91 3,482 935,056 268.54 -19.82

SGI

Somnigroup International Inc

 2.82 14,628 906,497 61.97 -30.02

ETSY

Etsy Inc

 2.78 12,312 895,944 72.77 31.26

QXO

QXO Inc

 2.37 63,251 762,807 12.06 -37.48

BCO

The Brink's Co

 2.35 7,419 755,254 101.80 -12.13

SUNB

Sunbelt Rentals Holdings Inc

 2.12 8,860 683,106 77.10 -

SUNB

Sunbelt Rentals Holdings Inc

 2.12 8,860 683,106 77.10 -

BKD

Brookdale Senior Living Inc

 1.93 57,303 622,311 10.86 0.65

PAL

Proficient Auto Logistics Inc

 1.51 136,149 484,690 3.56 -63.07
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
CCFE
연초 후 수익률 -8.68%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.23
 0.02 0.00
투자전략
  • 본 투자는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 본 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)이며, Concourse Capital Advisors, LLC(“하위 운용사”)가 운용을 맡고 있습니다. 정상적인 상황에서, 펀드 순자산의 최소 80%와 투자 목적 차입금을 합한 금액을 주식에 투자합니다. 본 펀드의 80% 투자 정책에서 주식에는 보통주, 우선주, 부동산투자신탁(REIT), 미국예탁증권(ADR)이 포함됩니다. 본 펀드는 분산투자 펀드가 아닙니다.

    The investment seeks to achieve long-term capital appreciation. The fund is an actively managed exchange-traded fund ('ETF') that is sub-advised by Concourse Capital Advisors, LLC ('Sub-Adviser'). Under normal circumstances, at least 80% of the fund's net assets, plus borrowing for investment purposes, will be invested in equity securities. For purposes of the fund's 80% policy, equity securities include common stock, preferred stock, real estate investment trusts ('REITs'), and American Depositary Receipts ('ADRs'). The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.05 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
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운용규모

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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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