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ARS Core Equity ETF(ACEP)은(는) ARS Investment Partners, LLC이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4600%, 순자산 $1억(2026.10.05 기준)입니다. 최근 6개월 수익률은13.44%입니다. 상위 구성종목은 LRCX 4.6%, STX 4.3%, AVGO 4.0% 등입니다.

ARS Core Equity ETF

미국 국기

주식

26.10.05(장마감)

ACEP

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주식 중심 장기 자본 증식 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$20.02

0.02 (0.09%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$20.03

0.04 (0.19%)

수익률

-2.90%

(1개월)

거래량

499주

운용사
ARS Investment Partners, LLC
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.4600% (0.4600%)
순자산
$1.01억 (26.10.05 기준)
상장일
2025.11.20
구성종목 수
37개
수익률
26.10.05 기준
~
기간별 수익률
26.10.05 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -2.91.8813.44----23.03
종가 (%) -2.932.2613.37----22.85
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 37개
구성종목 데이터: 26.10.02 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

LRCX

Lam Research Corp

 4.65 13,462 4,677,910 347.49 103.49

STX

Seagate Technology Holdings PLC

 4.25 5,038 4,277,212 848.99 209.09

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 3.98 11,287 4,008,465 355.14 3.18

PH

Parker Hannifin Corp

 3.91 4,050 3,938,828 972.55 11.31

First American Government Obligs X

 3.88 3,906,171 3,906,171 - -

HPE

Hewlett Packard Enterprise Co

 3.85 55,871 3,873,536 69.33 190.41

CVX

Chevron Corp

 3.84 18,713 3,867,790 206.69 39.12

ABX

Barrick Mining Corp

 3.74 93,442 3,759,172 40.23 -2.21

ABX

Barrick Mining Corp

 3.74 93,442 3,759,172 40.23 -2.21

SCCO

Southern Copper Corp

 3.69 18,071 3,714,234 205.54 49.88

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 3.58 10,853 3,607,320 332.38 4.55

TRGP

Targa Resources Corp

 3.54 12,649 3,563,729 281.74 54.60

ACN

Accenture PLC Class A

 3.06 15,469 3,076,784 198.90 -24.04

GLNG

Golar LNG Ltd

 2.96 60,435 2,974,006 49.21 34.26

IBM

International Business Machines Corp

 2.95 13,339 2,969,795 222.64 -23.13

ADP

Automatic Data Processing Inc

 2.91 11,346 2,923,637 257.68 2.16

BX

Blackstone Inc

 2.90 26,114 2,918,240 111.75 -24.94

RTX

RTX Corp

 2.72 14,847 2,741,944 184.68 1.86

JNJ

Johnson & Johnson

 2.72 10,686 2,735,937 256.03 25.64

BMY

Bristol-Myers Squibb Co

 2.69 44,299 2,708,884 61.15 18.04

QCOM

Qualcomm Inc

 2.53 13,783 2,548,063 184.87 9.68

AJG

Arthur J. Gallagher & Co

 2.51 11,179 2,527,684 226.11 -11.82

EOG

EOG Resources Inc

 2.48 17,671 2,498,326 141.38 37.55

BLK

BlackRock Inc

 2.40 2,279 2,414,897 1,059.63 0.61

AAPL

애플/Apple Inc

 2.38 7,189 2,398,897 333.69 23.04

MCD

McDonald's Corp

 2.27 9,862 2,286,899 231.89 -22.30
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
ACEP
연초 후 수익률 23.03%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.30
 0.13 0.02
투자전략
  • 본 펀드는 장기적인 자본 성장과 현재 소득 창출을 목표로 투자합니다. 정상적인 상황에서 펀드는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 주식 또는 주식형 증권에 투자하는 ETF에 투자합니다. 본 펀드의 80% 투자 정책에서 주식은 보통주 또는 미국예탁증권(ADR)을 포함한 유사한 성격의 증권을 의미합니다. 본 펀드는 분산투자 펀드가 아닙니다.

    The investment seeks to achieve long-term growth of capital and generate current income. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities or ETFs that provide exposure to equity securities. For purposes of the fund's 80% policy, the managers define equity securities as common stock or securities with similar characteristics, including American Depositary Receipts ('ADRs'). The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.05 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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