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Hilton BDC Corporate Bond ETF(HBDC)은(는) Hilton Capital Management, LLC이 운용하는 Solactive Hilton Cptl BDC Core Bd TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.3900%, 순자산 $1억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은1.82%입니다. 상위 구성종목은 null 1.3%, null 1.3%, null 1.2% 등입니다.

Hilton BDC Corporate Bond ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.27(장마감)

HBDC

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채권 중심 인컴 및 총수익 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$24.36

0.01 (0.03%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$24.41

0.02 (0.09%)

수익률

0.27%

(1개월)

거래량

17,475주

운용사
Hilton Capital Management, LLC
기초지수
Solactive Hilton Cptl BDC Core Bd TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.3900% (0.3900%)
순자산
$0.93억 (26.10.27 기준)
상장일
2025.06.10
구성종목 수
156개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.270.080.941.82---1.15
종가 (%) -0.58-1.62-1.68-3.26----3.13
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 156개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Ares Capital Corp. 2.88%

 1.30 1,272,000 1,212,381 - -

Blue Owl Capital Corp. 5.95%

 1.27 1,198,000 1,181,972 - -

Apollo Debt Solutions BDC 6.9%

 1.25 1,154,000 1,162,312 - -

Ares Strategic Income Fund 5.7%

 1.23 1,160,000 1,151,520 - -

Apollo Debt Solutions BDC 6.7%

 1.21 1,145,000 1,130,347 - -

Blue Owl Credit Income Corp. 5.8%

 1.19 1,160,000 1,112,618 - -

Blackstone Private Credit Fund 2.63%

 1.15 1,077,000 1,072,876 - -

Ares Capital Corp. 5.88%

 1.13 1,065,000 1,056,548 - -

Goldman Sachs Private Credit Corp. 5.88%

 1.11 1,071,000 1,032,993 - -

Blue Owl Technology Finance Corp. 6.5%

 1.10 1,057,000 1,028,416 - -

Blue Owl Credit Income Corp. 6.6%

 1.10 1,033,000 1,022,765 - -

Ares Capital Corp. 5.8%

 1.06 1,028,000 985,837 - -

Blue Owl Capital Corp. 2.88%

 1.03 1,014,000 961,378 - -

Ares Capital Corp. 7%

 1.02 945,000 948,784 - -

FS KKR Capital Corp 7.5%

 0.98 931,000 918,611 - -

Sixth Street Lending Partners 6.5%

 0.95 884,000 885,064 - -

Sixth Street Lending Partners 6.13%

 0.95 903,000 882,014 - -

Golub Capital BDC Inc. 6%

 0.94 887,000 874,908 - -

Ares Capital Corp. 5.95%

 0.93 879,000 871,070 - -

Apollo Debt Solutions BDC 6.55%

 0.93 889,000 869,345 - -

HPS Corporate Lending Fund 5.45%

 0.92 870,000 862,637 - -

Blackstone Private Credit Fund 3.25%

 0.92 870,000 862,038 - -

Goldman Sachs Private Credit Corp. 6.15%

 0.92 887,000 859,345 - -

Blue Owl Credit Income Corp. 6.65%

 0.91 868,000 846,602 - -

Ares Capital Corp. 5.55%

 0.90 866,000 842,838 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
HBDC
연초 후 수익률 1.15%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.29
 0.46 0.11
26.08.28
 0.40 0.10
26.07.30
 0.46 0.11
26.06.29
 0.41 0.10
26.05.28
 0.43 0.11
26.04.29
 0.44 0.11
26.03.30
 0.46 0.11
26.02.26
 0.40 0.10
26.01.29
 0.32 0.08
25.12.30
 0.51 0.13
25.11.26
 0.32 0.08
25.10.30
 0.43 0.11
25.09.29
 0.31 0.08
25.08.28
 0.35 0.09
25.07.30
 0.49 0.12
투자전략
  • 본 투자 상품은 수수료 및 비용 차감 전 솔액티브 힐튼 캐피탈 BDC 기업 채권 TR 지수의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 본 펀드는 지수의 성과를 추종하기 위해 수동적 운용(또는 인덱싱) 방식을 사용하는 상장지수펀드(ETF)입니다. 해당 지수는 기업개발회사(BDC)가 발행한 채권의 총 성과를 추종하는 규칙 기반 지수입니다. 본 펀드는 분산 투자되지 않습니다.

    The investment seeks to track the performance, before fees and expenses, of the Solactive Hilton Capital BDC Corporate Bond TR Index. The fund is an exchange-traded fund ('ETF') that uses a 'passive management' (or indexing) approach to track the performance, before fees and expenses, of the index. The index is a rules-based index that seeks to track the total performance of bonds issued by Business Development Companies ('BDC'). The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
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  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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운용규모

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상품명

운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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