(RB) Proshares Russell 2000 Dynamic BufferETF 주가,분배금,구성종목

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Proshares Russell 2000 Dynamic BufferETF(RB)은(는) ProShares이 운용하는 Russell 2000 Dynamic Daily Buffer TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5800%, 순자산 $0억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은12.55%입니다. 상위 구성종목은 null 6.3%, FROG 0.3%, MOG.A 0.3% 등입니다.

Proshares Russell 2000 Dynamic BufferETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

관심 0

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$46.46

0.00 (0.00%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$46.57

0.22 (0.47%)

수익률

0.44%

(1개월)

거래량: 112주

운용사: ProShares

기초지수: Russell 2000 Dynamic Daily Buffer TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.5800% (0.5800%)

순자산: $0.01억 (26.10.27 기준)

상장일: 2025.06.24

구성종목 수: 1,965개

수익률

26.10.27 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	0.44	-0.08	2.61	12.55	-	-	-	7.54
종가 (%)	0.19	-1.1	0.91	9.54	-	-	-	6.24

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 1,965개

구성종목 데이터: 26.10.26 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

Cte ? Proshares Trust M	6.25	72,476	72,476	-	-
FROG JFrog Ltd Ordinary Shares	0.33	38	3,785	99.61	59.48
MOG.A Moog Inc Class A	0.31	10	3,583	358.30	47.47
UMBF UMB Financial Corp	0.30	26	3,491	134.27	17.89
SM SM Energy Co	0.30	86	3,453	40.15	118.24
BTSG BrightSpring Health Services Inc	0.29	58	3,415	58.88	57.22
GKOS Glaukos Corp	0.29	19	3,387	178.26	57.89
TWST Twist Bioscience Corp	0.28	22	3,196	145.27	357.91
RHP Ryman Hospitality Properties Inc	0.27	24	3,174	132.25	43.60
CTRE CareTrust REIT Inc	0.27	85	3,143	36.98	5.50
HQY HealthEquity Inc	0.27	30	3,112	103.73	13.25
ONB Old National Bancorp	0.26	121	3,029	25.03	14.14
TXG 10x Genomics Inc Ordinary Shares - Class A	0.26	41	2,991	72.95	347.33
VSAT Viasat Inc	0.26	45	2,988	66.40	92.66
JXN Jackson Financial Inc	0.25	22	2,918	132.64	26.90
IDCC InterDigital Inc	0.25	9	2,918	324.22	2.74
PCVX Vaxcyte Inc Ordinary Shares	0.25	48	2,879	59.98	29.97
CYTK Cytokinetics Inc	0.25	47	2,854	60.72	-4.42
KRYS Krystal Biotech Inc	0.24	9	2,823	313.67	27.22
PTGX Protagonist Therapeutics Inc	0.24	20	2,806	140.30	60.66
TGTX TG Therapeutics Inc	0.24	51	2,794	54.78	83.80
PBF PBF Energy Inc Class A	0.24	34	2,739	80.56	200.06
QLYS Qualys Inc	0.23	12	2,702	225.17	69.41
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 26	-0.56	1	-6,463	-	-
Cboe Russell 2000 Daily Buffer Index -Options Only	-0.70	1	-8,076	-	-

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

RB: 연초 후 수익률 7.54%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.27 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.27 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.23	0.31	0.15
26.06.24	0.29	0.14
26.03.25	0.34	0.15
25.12.24	1.45	0.64
25.09.24	0.32	0.13

투자전략

본 투자 상품은 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Cboe Russell 2000 Daily Buffer Index의 성과를 추종하는 투자 결과를 추구합니다. 해당 지수는 Russell 2000 지수에 대한 롱 포지션과 만기일이 하루인 세 가지 Russell 2000 지수 옵션을 활용하여 Russell 2000 지수를 기반으로 하는 동적 완충 전략의 성과를 측정합니다. 정상적인 상황에서 펀드는 총 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 또는 유사한 경제적 특성을 가진 금융 상품에 투자합니다. 본 펀드는 분산 투자되지 않습니다.

The investment seeks investment results, before fees and expenses, that track the performance of the Cboe Russell 2000 Daily Buffer Index. The index measures the performance of this Dynamic Buffer Strategy based on the Russell 2000 Index using a long position in the Russell 2000 Index along with three different Russell 2000 Index options that have one day to expiration. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its total assets in components of the index or in instruments with similar economic characteristics. The fund is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.27 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

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이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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