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Allspring Ultra Short Municipal ETF(AUSM)은(는) Allspring Global Investments이 운용하는 iMoneyNet Tax-Free Na Ins MM USD [50.00%]; Bloomberg 1 Year Municipal Bond [50.00%] 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.1800%, 순자산 $0억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은2.35%입니다. 상위 구성종목은 null 2.3%, null 1.9%, null 1.6% 등입니다.

Allspring Ultra Short Municipal ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.28(장마감)

AUSM

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미국 지방채 중심 세후 인컴 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$24.95

0.00 (0.00%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$24.94

0.00 (0.01%)

수익률

0.82%

(1개월)

거래량

410주

운용사
Allspring Global Investments
기초지수
iMoneyNet Tax-Free Na Ins MM USD [50.00%]; Bloomberg 1 Year Municipal Bond [50.00%]
합성총보수(실부담비율)
연 0.1800% (0.1800%)
순자산
$0.33억 (26.10.28 기준)
상장일
2025.07.07
구성종목 수
106개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.820.450.962.35---1.76
종가 (%) 0.5-0.24-0.5-0.52----0.58
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 106개
구성종목 데이터: 26.10.28 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

J P MORGAN CHASE PUTTERS / DRIVERS TR VAR STS 2.33%

 2.30 750,000 750,000 - -

CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FACS AUTH REV 2.95%

 1.91 625,000 624,269 - -

BILOXI MISS PUB SCH DIST 5%

 1.56 490,000 509,493 - -

PROSPER TEX INDPT SCH DIST 4%

 1.56 500,000 509,112 - -

OHIO ST HOSP REV 5%

 1.54 500,000 501,701 - -

CHANDLER ARIZ INDL DEV AUTH INDL DEV REV 4.1%

 1.54 500,000 501,550 - -

CHICAGO ILL MIDWAY ARPT REV 5%

 1.54 500,000 501,227 - -

PORT PORT ARTHUR TEX NAV DIST ENVIRONMENTAL FACS REV 2.5%

 1.53 500,000 500,000 - -

TENDER OPT BD TR RCPTS / CTFS VAR STS 2.17%

 1.53 500,000 500,000 - -

MIZUHO FLOATER / RESIDUAL TR VAR STS 2.36%

 1.53 500,000 500,000 - -

JACKSONVILLE FLA HEALTH CARE FACS REV 2.17%

 1.53 500,000 500,000 - -

WEST JEFFERSON ALA INDL DEV BRD SOLID WASTE DISP REV 2.65%

 1.53 500,000 500,000 - -

TENDER OPT BD TR RCPTS / CTFS VAR STS 1.2%

 1.53 500,000 500,000 - -

TENDER OPT BD TR RCPTS / CTFS VAR STS 2.44%

 1.53 500,000 500,000 - -

KENTUCKY ECONOMIC DEV FIN AUTH SOLID WASTE DISP REV 3%

 1.53 500,000 499,840 - -

MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 4%

 1.52 500,000 497,166 - -

SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV 3.08%

 1.52 500,000 496,912 - -

FLA HSG FIN CORP MULTIFAMILY MTG REV 2.85%

 1.50 500,000 490,951 - -

PENNSYLVANIA HSG FIN AGY MULTIFAMILY HSG REV 3.15%

 1.49 500,000 486,176 - -

MONROE CNTY GA DEV AUTH POLLUTION CTL REV 2.8%

 1.49 500,000 485,259 - -

SCRANTON-LACKAWANNA PA HEALTH & WELFARE AUTH REV 5%

 1.38 450,000 450,051 - -

FW CHAPARRAL PFC TEX RESIDENTIAL DEV REV 3.125%

 1.36 460,000 443,833 - -

TEXAS MUN GAS ACQUISITION & SUPPLY CORP V GAS SUPPLY REV 5%

 1.28 415,000 417,362 - -

PHILADELPHIA PA SCH DIST 5%

 1.24 400,000 405,981 - -

PARLIER CALIF UNI SCH DIST 4%

 1.23 400,000 402,872 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
AUSM
연초 후 수익률 1.76%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.23
 0.26 0.06
26.09.24
 0.23 0.06
26.08.25
 0.24 0.06
26.07.24
 0.21 0.05
26.06.24
 0.22 0.05
26.05.22
 0.21 0.05
26.04.24
 0.25 0.06
26.03.25
 0.21 0.05
26.02.24
 0.21 0.05
26.01.27
 0.25 0.06
25.12.22
 0.22 0.06
25.12.15
 0.07 0.02
25.11.24
 0.22 0.06
25.10.27
 0.25 0.06
25.09.24
 0.22 0.05
25.08.25
 0.25 0.06
25.07.25
 0.06 0.01
투자전략
  • 본 투자 상품은 자본 보존을 유지하면서 연방 소득세가 면제되는 경상 소득을 추구합니다. 정상적인 상황에서, 펀드는 순자산과 투자 목적 차입금을 합한 금액의 최소 80%를 연방 소득세가 면제되는 지방채에 투자합니다(단, 연방 대체 최저세(AMT)는 면제되지 않을 수 있음). 또한, 총자산의 최대 20%는 연방 AMT가 적용되는 증권에, 그리고 최대 10%는 투자 등급 미만 지방채에 투자합니다.

    The investment seeks current income exempt from federal income tax, consistent with capital preservation. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of the fund's net assets plus borrowings for investment purposes in municipal securities whose interest is exempt from federal income tax, but not necessarily federal alternative minimum tax (AMT); up to 20% of the fund's total assets in securities whose interest is subject to federal AMT; and up to 10% of the fund's total assets in below investment-grade municipal securities.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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운용규모

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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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