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REX WMT Growth & Income ETF(WMTI)은(는) Rex이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.9900%, 순자산 $0억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 6개월 수익률은-10.24%입니다. 상위 구성종목은 null 89.8%, null 16.4%, null 0.7% 등입니다.

REX WMT Growth & Income ETF

미국 국기

레버리지/인버스

26.10.28(장마감)

WMTI

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주간 분배 기반 인컴 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$20.37

0.12 (0.59%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$20.41

0.13 (0.62%)

수익률

7.55%

(1개월)

거래량

20,882주

운용사
Rex
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.9900% (0.9900%)
순자산
$0.12억 (26.10.28 기준)
상장일
2025.11.03
구성종목 수
7개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 7.552.77-10.24-----0.29
종가 (%) 5.02-4.01-24.3-----23.79
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 7개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

United States Treasury Bills 0%

 89.81 11,463,000 11,435,557 - -

WMT US 11/20/26 C110

 16.38 1,320 2,085,625 - -

First American Government Obligs X

 0.71 90,551 90,551 - -

Wmt 10/30/2026 123 C

 -0.59 660 -75,300 - -

Wmt 11/20/2026 110 P

 -6.45 1,320 -821,755 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
WMTI
연초 후 수익률 -0.29%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.27
 0.46 0.09
26.10.20
 0.34 0.07
26.10.14
 0.36 0.07
26.10.06
 0.36 0.07
26.09.29
 0.51 0.10
26.09.22
 0.41 0.08
26.09.15
 0.37 0.07
26.09.09
 0.45 0.09
26.09.01
 0.57 0.11
26.08.25
 1.01 0.20
26.08.18
 0.61 0.13
26.08.11
 0.53 0.11
26.08.04
 0.73 0.15
26.07.28
 0.45 0.10
26.07.21
 0.49 0.10
26.07.14
 0.60 0.13
26.07.07
 0.54 0.12
26.06.30
 0.62 0.14
26.06.23
 0.48 0.11
26.06.16
 0.44 0.11
26.06.09
 1.07 0.26
26.06.02
 1.14 0.26
26.05.27
 1.56 0.38
26.05.19
 0.49 0.14
26.05.12
 1.50 0.40
26.05.05
 0.63 0.17
26.04.28
 0.52 0.14
26.04.21
 0.37 0.10
26.04.14
 0.52 0.14
26.04.07
 0.44 0.12
26.03.31
 0.83 0.22
26.03.24
 0.60 0.15
26.03.17
 1.31 0.36
26.03.10
 0.58 0.16
26.03.03
 0.55 0.16
26.02.24
 1.31 0.37
26.02.18
 0.67 0.20
26.02.10
 0.33 0.10
26.02.03
 0.32 0.09
26.01.27
 0.39 0.11
26.01.21
 0.51 0.14
26.01.13
 0.34 0.10
26.01.06
 0.32 0.09
25.12.30
 0.32 0.09
25.12.23
 0.35 0.10
25.12.16
 0.33 0.09
25.12.09
 0.33 0.09
25.12.02
 0.54 0.15
25.11.25
 1.18 0.30
25.11.18
 0.32 0.08
투자전략
  • 본 투자 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 WMT 보통주 일일 변동률의 105%~150%에 해당하는 주간 배당금 지급 및 일일 투자 수익률 달성을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 본 펀드는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 WMT 주식, WMT에 대한 투자 노출을 제공하는 투자 상품 또는 WMT와 연계된 수익 창출 투자 상품에 투자합니다. 본 펀드는 주로 표준화된 상장 옵션 및 FLEX 옵션("FLEX 옵션")을 포함한 WMT 옵션 계약을 통해 WMT에 대한 명목상 투자 노출을 확보하고자 합니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks to pay weekly distributions and daily investment results, before fees and expenses, between 105% and 150% the daily percentage change of the common stock of WMT. The fund, under normal market conditions, will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in shares of WMT, investments that provide exposure to WMT or income-producing investments tied to WMT. The fund will primarily seek to obtain its notional exposure to WMT through options contracts on WMT, including standardized exchange-traded and FLexible EXchange® Options ('FLEX Options'). The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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