(TAXI) Northern Trust Intermediate Tx Exm BdETF 주가,분배금,구성종목

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Northern Trust Intermediate Tx Exm BdETF(TAXI)은(는) Northern Trust이 운용하는 ICE Inter Term Focused Muni Bd TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.0500%, 순자산 $3억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은1.77%입니다. 상위 구성종목은 null 0.1%, null 0.1%, null 0.1% 등입니다.

Northern Trust Intermediate Tx Exm BdETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.27(장마감)

관심 0

TAXI

전일YTM - %

듀레이션 4.28 년

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$50.65

0.07 (0.14%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$50.56

0.02 (0.03%)

수익률

3.28%

(1개월)

거래량: 248,261주

운용사: Northern Trust

기초지수: ICE Inter Term Focused Muni Bd TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.0500% (0.0500%)

순자산: $3.27억 (26.10.27 기준)

상장일: 2025.08.18

구성종목 수: 4,439개

수익률

26.10.27 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	3.28	0.53	-0.01	1.77	-	-	-	0.72
종가 (%)	3.14	-0.17	-1.37	-0.87	-	-	-	-1.38

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 4,439개

구성종목 데이터: 26.10.26 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV 5%	0.14	445,000	458,308	-	-
SARASOTA CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN 5%	0.12	365,000	394,372	-	-
SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA ENERGY SUPPLY REV 5%	0.11	330,000	347,782	-	-
HURON VALLEY MICH SCH DIST 5%	0.10	300,000	317,268	-	-
TEXAS TRANSN COMMN CENT TEX TPK SYS REV 5%	0.10	290,000	315,718	-	-
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 5%	0.10	315,000	315,254	-	-
CLARK CNTY NEV SCH DIST 5%	0.10	290,000	315,098	-	-
MERRILLVILLE IND MULTI SCH BLDG CORP 5%	0.10	295,000	314,145	-	-
CENTRAL FLA EXPWY AUTH SR LIENREV 5%	0.10	285,000	313,748	-	-
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG REV 5%	0.10	285,000	313,490	-	-
WHITING IND ENVIRONMENTAL FACS REV 4.2%	0.10	320,000	312,617	-	-
ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DIST ENERGY SUPPLY REV 5.5%	0.10	300,000	312,129	-	-
ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DIST ENERGY SUPPLY REV 5.75%	0.10	295,000	311,677	-	-
SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV 5%	0.10	290,000	311,527	-	-
RHODE ISLAND ST COMM CORP REV 5%	0.10	285,000	311,107	-	-
ILLINOIS ST 5%	0.10	305,000	310,955	-	-
IOWA FIN AUTH REV 5%	0.10	290,000	310,867	-	-
SARASOTA CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN 5%	0.10	290,000	310,835	-	-
REGIONAL TRANSN AUTH ILL 6%	0.10	280,000	310,515	-	-
SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA GAS SUPPLY REV 5.25%	0.10	300,000	310,449	-	-
MERRILLVILLE IND MULTI SCH BLDG CORP 5%	0.10	290,000	310,408	-	-
CHICAGO ILL WASTEWATER TRANSMISSION REV 5%	0.10	290,000	310,125	-	-
SNOHOMISH CNTY WASH SCH DIST NO 006 MUKILTEO 5%	0.10	285,000	309,967	-	-
DALLAS TEX INDPT SCH DIST 5%	0.10	290,000	309,756	-	-
FLORIDA ST BRD ED PUB ED 5%	0.10	280,000	309,745	-	-

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

TAXI: 연초 후 수익률 0.72%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.27 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.27 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

편입물 가중평균 YTM 및 듀레이션

26.10.27 기준

전일 YTM(%): - %

듀레이션(년): 4.28 년

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.10.01	0.23	0.11
26.09.01	0.26	0.13
26.08.03	0.25	0.13
26.07.01	0.22	0.11
26.06.01	0.24	0.12
26.05.01	0.22	0.11
26.04.01	0.19	0.10
26.03.02	0.20	0.11
26.02.02	0.29	0.15
25.12.19	0.11	0.06
25.12.01	0.13	0.07
25.11.03	0.26	0.13
25.10.01	0.25	0.13
25.09.02	0.11	0.05

투자전략

본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 ICE 중기 집중형 지방채 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 기초 지수는 지수 제공업체인 ICE Data Indices, LLC가 산정한 만기 15년 미만의 미국 지방채 투자등급 부문의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 정상적인 상황에서 본 펀드는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 일반 연방 소득세가 면제되는 이자를 지급하는 채권에 투자합니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

The investment seeks that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index. The underlying index is designed to measure the performance of the investment-grade segment of the U.S. municipal bond market with maturities of less than 15 years as determined by ICE Data Indices, LLC, the index provider. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in debt instruments that pay interest that is exempt from regular federal income tax. The fund is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.27 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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