(WDAF) WisdomTree Asia Defense Fund 주가,분배금,구성종목

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WisdomTree Asia Defense Fund(WDAF)은(는) WisdomTree이 운용하는 WisdomTree Asia Defense GR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4500%, 순자산 $0억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-16.91%입니다. 상위 구성종목은 HAL 8.0%, BEL 7.8%, 047810 7.7% 등입니다.

WisdomTree Asia Defense Fund

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

관심 0

WDAF

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$26.03

0.13 (0.51%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$25.96

0.12 (0.45%)

수익률

-13.85%

(1개월)

거래량: 4,777주

운용사: WisdomTree

기초지수: WisdomTree Asia Defense GR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.4500% (0.4500%)

순자산: $0.09억 (26.10.28 기준)

상장일: 2025.09.10

구성종목 수: 65개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.28 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-13.85	-8.8	-28.46	-16.91	-	-	-	-8.96
종가 (%)	-13.35	-8.9	-27.84	-17.45	-	-	-	-8.68

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 65개

구성종목 데이터: 26.06.30 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

HAL Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares	8.00	38,141	1,765,324	46.28	10.57
BEL Bharat Electronics Ltd	7.82	396,587	1,725,298	4.35	3.53
047810 Korea Aerospace Industries Ltd	7.69	17,964	1,697,495	94.49	11.63
012450 Hanwha Aerospace Co Ltd	7.31	2,512	1,613,271	642.23	12.43
079550 LIG Defense&Aerospace Co Ltd	7.00	3,331	1,545,852	464.08	63.41
064350 Hyundai Rotem Co	6.84	13,514	1,509,018	111.66	-30.34
7013 IHI Corp	4.57	60,500	1,009,357	16.68	-0.31
7012 Kawasaki Heavy Industries Ltd	4.22	51,750	930,561	17.98	22.46
7011 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	4.17	40,820	920,758	22.56	0.76
S63 Singapore Technologies Engineering Ltd	3.95	108,675	872,962	8.03	28.03
272210 Hanwha Systems Co Ltd Ordinary Shares	3.66	17,140	807,603	47.12	30.70
329180 HD Hyundai Heavy Industries	3.64	2,100	802,427	382.11	-9.02
042660 Hanwha Ocean	2.97	10,142	656,582	64.74	-22.62
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders Ltd	1.83	15,300	403,534	26.37	0.28
500493 Bharat Forge Ltd	1.75	17,054	386,287	22.65	40.36
CDA Codan Ltd	1.59	11,499	351,642	30.58	69.73
SOLARINDS Solar Industries India Ltd	1.52	1,694	334,581	197.51	63.82
DRO Droneshield Ltd	1.51	199,213	333,996	1.68	-42.69
EOS Electro Optic Systems Hldgs Ltd	1.44	44,599	318,251	7.14	4.87
COCHINSHIP Cochin Shipyard Ltd	1.28	17,776	283,169	15.93	-8.68
BDL Bharat Dynamics Ltd Ordinary Shares	1.26	19,304	279,061	14.46	-14.46
DATAPATTNS Data Patterns (India) Ltd	1.11	5,169	245,828	47.56	72.28
ASB Austal Ltd	1.07	83,906	235,427	2.81	-34.68
VNT Ventia Services Group Ltd	1.01	51,966	222,853	4.29	-0.41
2634 Aerospace Industrial Development Corp	0.95	118,000	209,653	1.78	33.95

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

WDAF: 연초 후 수익률 -8.96%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

25.12.26

0.13

0.04

투자전략

본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 위즈덤트리 아시아 방산지수(이하 "지수")의 가격 및 수익률 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서, 펀드는 순자산의 최소 80%와 투자 목적 차입금을 지수 구성 종목 및/또는 해당 구성 종목의 경제적 특성과 실질적으로 유사한 경제적 특성을 가진 투자에 투자합니다. 지수는 20개에서 100개 사이의 구성 종목으로 구성되며, "노출 점수 3" 구성 종목의 최대 비중은 7.5%, "노출 점수 2" 및 "노출 점수 1" 구성 종목의 최대 비중은 4%입니다. 본 펀드는 분산 투자 펀드가 아닙니다.

The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the WisdomTree Asia Defense Index (the 'Index'). Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in constituents of the index and/or investments that have economic characteristics that are substantially similar to the economic characteristics of such constituents. The index has between 20 and 100 constituents with a maximum weight of 7.5% for 'Exposure Score 3' constituents and 4% for 'Exposure Score 2' and 'Exposure Score 1' constituents. The fund is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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