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Prospera Income ETF(THRV)은(는) Prospera Funds Inc.이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 1.8000%, 순자산 $0억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-1.34%입니다. 상위 구성종목은 SGOV 7.1%, null 6.3%, SCHO 5.3% 등입니다.

Prospera Income ETF

미국 국기

자산배분 월배당

26.10.28(장마감)

THRV

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증권화 채권 중심 인컴 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$22.98

0.00 (0.00%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$22.96

0.02 (0.09%)

수익률

-0.80%

(1개월)

거래량

6,817주

운용사
Prospera Funds Inc.
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 1.8000% (1.8000%)
순자산
$0.09억 (26.10.28 기준)
상장일
2025.09.29
구성종목 수
67개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.53-2.51-2.31-1.34----0.65
종가 (%) -1.33-4.69-6.15-8.59----6.68
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 67개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

SGOV

iShares® 0-3 Month Treasury Bond ETF

 7.15 6,119 616,061 100.68 -

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

 6.25 10,698 538,858 - -

SCHO

Schwab Short-Term US Treasury ETF™

 5.32 19,163 458,762 23.94 -

SHV

iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF

 4.80 3,750 413,812 110.35 -

EMLC

VanEck JPMorgan EMLcl Ccy Bd ETF

 3.94 13,774 339,254 24.63 -

iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF

 3.55 2,936 306,225 - -

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF

 3.24 2,771 278,901 - -

BIF

SRH Total Return Fund, Inc.

 2.53 12,097 218,109 18.03 0.77

PDI

PIMCO Dynamic Income Fund

 2.42 14,847 208,897 14.07 1.04

Strive Enhanced Income Short MaturityETF

 2.36 10,067 203,555 - -

MQY

Blackrock Muniyield Quality Fund Inc

 2.35 19,500 202,410 10.38 -0.25

Goldman Sachs S&P 500 Premium Inc ETF

 2.26 3,470 194,528 - -

VGI

Virtus Global Multi-Sector Inc

 2.14 27,673 184,025 6.65 0.81

IEF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

 2.11 2,000 182,200 91.10 -

EMHC

State Street® SPDR® Blmbg EM USD Bd ETF

 2.07 7,400 178,526 24.13 -

State Street® SPDR® Blmbg1-3MthT-BillETF

 2.06 1,936 177,454 - -

NZF

Nuveen Municipal Credit Income Fund

 2.02 15,484 174,195 11.25 -0.12

VGLT

Vanguard Long-Term Treasury ETF

 1.90 3,131 163,877 52.34 -

NBH

Neuberger Municipal

 1.88 16,919 161,576 9.55 0.52

Bluerock Private Real Estate Fund

 1.82 12,530 156,876 - -

VanEck EM High Yield Bond ETF

 1.78 7,930 153,128 - -

BGH

Barings Global Short Duration High Yield Fund

 1.74 11,904 149,871 12.59 -0.58

BBN

BlackRock Taxable Municipal Bond Trust

 1.66 9,678 142,750 14.75 -0.95

State Street® SPDR® S&P 500® ETF

 1.52 170 130,842 - -

NRO

Neuberger Real Est Securities Inc

 1.48 50,380 127,461 2.53 -0.95
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
THRV
연초 후 수익률 -0.56%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.19
 0.69 0.16
26.09.18
 0.68 0.16
26.08.18
 0.66 0.16
26.07.20
 0.66 0.16
26.06.18
 0.66 0.16
26.05.19
 0.65 0.16
26.04.20
 0.65 0.16
26.03.18
 0.63 0.16
26.02.18
 0.62 0.16
26.01.21
 0.41 0.10
25.12.18
 0.69 0.17
25.11.18
 0.62 0.15
투자전략
  • 본 투자 상품은 소득 창출 및 자본 보존을 목표로 합니다. 본 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)로서, 다양한 자산에 투자하여 소득을 창출하는 전략을 추구합니다. 투자 대상은 상장 채권 ETF, 상장 폐쇄형 펀드(CEF), 기타 등록 투자 회사, 미국 예탁증권(ADR), 보통주, 원자재 및 채권 등입니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks to provide income and capital preservation. The fund is an actively-managed exchange-traded fund ('ETF') that is designed as a multi-asset income strategy and pursues its investment objective by investing in publicly traded fixed income ETFs, publicly traded closed-end funds ('CEFs') and other registered investment companies, sponsored American Depositary Receipts ('ADRs'), common stock, commodities and fixed income securities. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용규모

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상품명

운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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