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VistaShares Target 15TM S&P 100 Dis ETF(SIOO)은(는) VistaShares Advisors LLC이 운용하는 S&P 100 TR 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5900%, 순자산 $0억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 6개월 수익률은8.22%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 9.0%, AAPL 9.0%, null 7.7% 등입니다.

VistaShares Target 15TM S&P 100 Dis ETF

미국 국기

주식 월배당

26.10.28(장마감)

SIOO

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주식 중심 장기 자본 증식 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$19.51

0.00 (0.01%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$19.58

0.05 (0.25%)

수익률

1.01%

(1개월)

거래량

6,445주

운용사
VistaShares Advisors LLC
기초지수
S&P 100 TR
합성총보수(실부담비율)
연 0.5900% (0.5900%)
순자산
$0.25억 (26.10.28 기준)
상장일
2025.12.10
구성종목 수
120개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 1.014.718.22----13.03
종가 (%) -0.610.31-0.08-----2.08
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 120개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 9.04 9,722 2,118,813 217.94 17.13

AAPL

애플/Apple Inc

 8.95 6,046 2,098,567 347.10 27.97

United States Treasury Bills 0%

 7.69 1,811,000 1,802,472 - -

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 5.98 2,637 1,401,117 531.33 10.43

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 4.28 3,963 1,003,035 253.10 9.65

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 3.31 2,264 775,035 342.33 -0.53

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 3.06 2,261 716,353 316.83 1.17

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 2.78 1,052 652,440 620.19 -5.81

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 2.34 1,347 548,849 407.46 -9.40

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 2.14 539 500,602 928.76 225.57

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 2.08 380 487,126 1,281.91 19.77

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

 2.05 884 480,003 542.99 8.03

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 1.86 777 435,322 560.26 161.61

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 1.81 1,265 424,774 335.79 6.12

First American Government Obligs X

 1.59 371,589 371,589 - -

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 1.51 1,966 353,703 179.91 52.07

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 1.39 808 324,703 401.86 15.16

JNJ

Johnson & Johnson

 1.31 1,145 307,696 268.73 31.78

WMT

월마트/WAL_MART_STORES

 1.08 2,116 252,481 119.32 7.77

ABBV

AbbVie Inc

 1.03 840 240,568 286.39 28.37

MA

Mastercard Inc Class A

 1.00 385 234,792 609.85 7.44

INTC

인텔/INTEL ORD

 0.94 2,361 221,320 93.74 154.04

PLTR

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

 0.92 1,089 216,417 198.73 11.80

CVX

Chevron Corp

 0.92 940 214,536 228.23 53.25

CSCO

Cisco Systems Inc

 0.89 1,883 209,729 111.38 46.76
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
SIOO
연초 후 수익률 13.03%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.26
 1.27 0.25
26.09.28
 1.25 0.25
26.08.24
 1.25 0.25
26.07.27
 1.26 0.25
26.06.29
 1.25 0.24
26.05.26
 1.25 0.25
26.04.27
 2.47 0.49
26.03.30
 1.30 0.24
26.02.23
 1.24 0.24
26.01.26
 1.25 0.25
25.12.29
 1.26 0.25
투자전략
  • 이 투자 상품은 단기 소득 창출과 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 본 펀드는 적극적으로 운용되는 ETF로서, 단기 소득 창출과 장기적인 자본 증식을 추구합니다. 펀드의 전략은 크게 두 가지 요소로 구성됩니다. 첫째, S&P 100 지수에 포함된 주식 포트폴리오에 직간접적으로 투자하는 전략(이하 "지수 전략")과 둘째, 옵션 포트폴리오를 통해 옵션 프리미엄을 창출하는 전략(이하 "옵션 전략")입니다. 본 펀드는 주로 옵션 전략을 통해 연간 15%의 배당 수익률 달성을 목표로 합니다.

    The investment seeks current income and long-term capital appreciation. The fund is an actively managed ETF that seeks current income and long term capital appreciation. The fund's strategy involves two components; investing, directly or indirectly, in a portfolio of equity securities included in the S&P 100 Index (the 'Index Strategy'); and seeking to generate options premiums through an options portfolio (the 'Options Strategies'). Primarily through the fund's Options Strategies, the fund seeks to achieve an annual distribution target of 15%.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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운용규모

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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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