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VistaShares Target 15 DRUKMacro Dis ETF(DRKY)은(는) VistaShares Advisors LLC이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.9500%, 순자산 $0억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은18.98%입니다. 상위 구성종목은 NTRA 28.9%, TSM 9.4%, STM 7.1% 등입니다.

VistaShares Target 15 DRUKMacro Dis ETF

미국 국기

주식 월배당

26.10.27(장마감)

DRKY

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주식 중심 자본 증식 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$20.90

0.40 (1.94%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$20.86

0.39 (1.91%)

수익률

-5.27%

(1개월)

거래량

9,076주

운용사
VistaShares Advisors LLC
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.9500% (0.9500%)
순자산
$0.22억 (26.10.27 기준)
상장일
2025.10.08
구성종목 수
69개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -5.2710.5911.318.98---9.43
종가 (%) -7.646.763.372.41----3.52
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 69개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

NTRA

Natera Inc

 28.91 15,349 6,214,810 404.90 76.74

TSM

TSMC/TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

 9.35 4,738 2,010,665 424.37 40.62

STM

STMicroelectronics NV ADR

 7.06 33,560 1,516,576 45.19 75.25

TBBB

BBB Foods Inc Class A

 5.10 18,783 1,096,739 58.39 74.87

CDW

CDW Corp

 4.57 6,021 982,808 163.23 21.23

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 4.53 3,910 973,942 249.09 7.92

YPF

YPF SA ADR

 4.48 19,562 963,233 49.24 36.17

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 4.21 2,858 905,414 316.80 1.42

FOXA

Fox Corp Class A

 4.12 13,554 885,483 65.33 -9.81

INSM

Insmed Inc

 3.76 8,655 807,771 93.33 -46.37

UAL

United Airlines Holdings Inc

 3.61 7,710 776,320 100.69 -9.95

STX

Seagate Technology Holdings PLC

 3.54 1,180 760,168 644.21 134.73

NAMS

NewAmsterdam Pharma Co NV

 2.85 31,327 611,816 19.53 -44.33

SNDK

샌디스크/Sandisk Corp/DE

 2.55 437 548,688 1,255.58 428.93

RVMD

Revolution Medicines Inc Ordinary Shares

 2.42 2,834 521,173 183.90 130.89

SE

Sea Ltd ADR

 2.39 6,954 514,666 74.01 -41.98

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 2.32 1,271 497,749 391.62 -12.92

DAL

Delta Air Lines Inc

 2.06 5,595 442,900 79.16 15.22

CRH

CRH PLC

 2.04 5,133 438,512 85.43 -30.61

NTRA US 11/20/26 C450

 1.69 140 363,745 - -

BTDR

Bitdeer Technologies Group Ordinary Shares Class A

 1.61 48,940 346,740 7.09 -36.80

First American Government Obligs X

 0.72 154,944 154,944 - -

CDW US 11/20/26 C165

 -0.41 60 -88,948 - -

TSM US 11/20/26 C430

 -0.61 47 -130,710 - -

NTRA US 11/20/26 C430

 -2.52 140 -542,700 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
DRKY
연초 후 수익률 9.43%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.26
 1.26 0.26
26.09.28
 1.25 0.28
26.08.24
 1.24 0.27
26.07.27
 1.26 0.25
26.06.29
 1.25 0.26
26.05.26
 1.25 0.25
26.04.27
 1.24 0.25
26.03.30
 1.29 0.24
26.02.23
 1.25 0.26
26.01.26
 1.26 0.28
25.12.29
 1.25 0.28
25.11.24
 1.24 0.26
25.10.27
 1.25 0.25
투자전략
  • 이 투자는 소득 창출을 목표로 하며, 부차적으로 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 펀드의 전략은 두 가지 구성 요소로 이루어져 있습니다. (1) BITA VistaShares DRUKMacro Select Index(“지수 전략”)를 기반으로 하는 주식 증권 포트폴리오에 직접 또는 간접적으로 투자하는 것, (2) 옵션 포트폴리오를 통해 소득을 창출하는 것(“소득 전략”)입니다. 이 펀드는 분산 투자되지 않습니다.

    The investment seeks income, and secondarily, long term capital appreciation. The fund's strategy involves two components: (1) investing, directly or indirectly, in a portfolio of equity securities based on the BITA VistaShares DRUKMacro Select Index (the 'Index Strategy'); and (2) generating income through an options portfolio (the 'Income Strategies'). It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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운용규모

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상품명

운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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