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Hartford Equity Premium Income ETF(HEMI)은(는) Hartford Mutual Funds이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5800%, 순자산 $0억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 6개월 수익률은4.69%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 8.7%, AAPL 7.4%, MSFT 7.0% 등입니다.

Hartford Equity Premium Income ETF

미국 국기

주식 월배당

26.10.28(장마감)

HEMI

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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$41.13

0.00 (0.00%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$41.31

0.14 (0.33%)

수익률

-0.83%

(1개월)

거래량

- 주

운용사
Hartford Mutual Funds
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.5800% (0.4900%)
순자산
$0.37억 (26.10.27 기준)
상장일
2025.12.16
구성종목 수
86개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.832.284.69----9.57
종가 (%) -2.04-1.75-0.17----2.03
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 86개
구성종목 데이터: 26.10.28 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 8.71 15,223 3,317,701 217.94 17.13

AAPL

애플/Apple Inc

 7.41 8,133 2,822,964 347.10 27.97

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 6.98 5,005 2,659,307 531.33 10.43

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 5.59 6,643 2,129,613 320.58 2.63

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 4.61 6,941 1,756,767 253.10 9.65

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 2.79 3,101 1,061,565 342.33 -0.53

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 2.65 1,630 1,010,910 620.19 -5.81

Sp500 Mic Emin Futdec26 Xcme 20261218

 2.34 115 892,199 - -

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 2.32 689 883,236 1,281.91 19.77

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 2.19 2,483 833,767 335.79 6.12

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 1.93 1,314 736,182 560.26 161.61

MA

Mastercard Inc Class A

 1.92 1,198 730,600 609.85 7.44

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 1.59 651 604,623 928.76 225.57

TXN

Texas Instruments Inc

 1.43 1,767 545,844 308.91 80.51

WFC

Wells Fargo & Co

 1.24 5,702 471,327 82.66 -9.81

SHW

Sherwin-Williams Co

 1.22 1,430 466,194 326.01 1.35

WMT

월마트/WAL_MART_STORES

 1.19 3,802 453,655 119.32 7.77

PM

Philip Morris International Inc

 1.18 2,222 450,222 202.62 29.15

MRK

Merck & Co Inc

 1.18 3,171 449,711 141.82 37.16

RTX

RTX Corp

 1.17 2,281 443,883 194.60 7.27

KLAC

KLA Corp

 1.15 2,847 437,470 153.66 27.00

GE

GE Aerospace

 1.14 1,464 435,774 297.66 -2.91

WELL

Welltower Inc

 1.11 1,870 423,966 226.72 23.40

AJG

Arthur J. Gallagher & Co

 1.04 1,526 395,249 259.01 0.90

BJ

BJ's Wholesale Club Holdings Inc

 1.03 3,723 391,362 105.12 16.76
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
HEMI
연초 후 수익률 9.57%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.29
 0.71 0.30
26.08.28
 0.75 0.31
26.07.30
 0.71 0.29
26.06.29
 0.81 0.33
26.05.28
 0.71 0.30
26.04.29
 0.71 0.29
26.03.30
 0.93 0.35
26.02.27
 0.51 0.21
26.01.30
 0.84 0.34
투자전략
  • 본 투자는 자본 증식 가능성을 유지하면서 세금 효율적인 방식으로 현재 소득을 창출하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 펀드는 자산의 최소 80%를 보통주에 투자합니다. 주로 미국에 소재한 기업의 보통주로 구성된 포트폴리오에 투자합니다. 펀드의 하위 운용사인 웰링턴 매니지먼트 컴퍼니 LLP(“웰링턴 매니지먼트”)는 개선되는 재무 지표, 사업 모멘텀 및 매력적인 상대적 가치 평가를 가진 기업을 식별하기 위해 고안된 기본적 분석을 활용하여 장기 주식 포트폴리오의 투자 대상을 선정합니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks to generate current income in a tax efficient manner while maintaining the potential for capital appreciation. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its assets in common stocks. It invests in a portfolio of common stocks of issuers located primarily in the United States. Wellington Management Company LLP ('Wellington Management'), the fund's sub-adviser, chooses the fund's investments for the long equity portfolio by using fundamental research designed to identify issuers with improving quality metrics, business momentum and attractive relative valuations. It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
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운용규모

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상품명

운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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