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REX IncomeMax Option Strategy ETF(ULTI)은(는) Rex이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 1.3200%, 순자산 $0억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 6개월 수익률은-42.55%입니다. 상위 구성종목은 null 42.6%, TEM 5.0%, SNDK 4.9% 등입니다.

REX IncomeMax Option Strategy ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

ULTI

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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$5.22

0.01 (0.10%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$5.23

0.00 (0.01%)

수익률

-20.41%

(1개월)

거래량

113,255주

운용사
Rex
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 1.3200% (1.3200%)
순자산
$0.14억 (26.10.28 기준)
상장일
2025.10.30
구성종목 수
69개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -16.86-15.81-42.55-----33.69
종가 (%) -21.96-28.83-59.88-----62.98
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 69개
구성종목 데이터: 26.10.23 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

First American Government Obligs X

 42.60 6,413,752 6,413,752 - -

TEM

Tempus AI Inc Class A common stock

 4.99 11,100 750,526 67.61 13.73

SNDK

샌디스크/Sandisk Corp/DE

 4.93 600 742,818 1,238.03 428.93

XP

XP Inc Class A

 4.91 24,300 738,963 30.41 -2.84

IOVA

Iovance Biotherapeutics Inc

 4.85 51,800 729,862 14.09 404.76

HIMS

Hims & Hers Health Inc Ordinary Shares - Class A

 4.71 25,600 709,376 27.71 -15.03

HOOD

Robinhood Markets Inc Class A

 4.61 7,300 694,011 95.07 -17.91

COIN

Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A

 4.59 4,200 690,690 164.45 -29.42

INTC

인텔/INTEL ORD

 4.56 7,900 686,984 86.96 145.18

RDDT

Reddit Inc Class A Shares

 4.50 4,700 677,975 144.25 -39.77

GME

GameStop Corp Class A

 4.35 26,400 655,248 24.82 19.02

NVAX

Novavax Inc

 4.09 63,500 615,950 9.70 39.88

ASST US 10/23/26 C26.5

 0.58 297 87,918 - -

FIG US 10/23/26 C23

 0.45 332 67,070 - -

IOVA US 10/23/26 P12

 0.41 518 61,393 - -

NVAX US 10/23/26 P10

 0.36 1,270 54,634 - -

CLF US 10/23/26 C13.5

 0.27 590 40,721 - -

XP US 10/23/26 C31.5

 0.22 243 33,782 - -

NVAX US 10/23/26 C11

 -0.24 635 -36,818 - -

XP US 10/23/26 C29

 -0.30 243 -45,679 - -

IOVA US 10/23/26 C13.5

 -0.41 518 -62,150 - -

TEM US 10/23/26 C64

 -0.48 111 -72,592 - -

RDDT US 10/23/26 P155

 -0.49 47 -74,165 - -

GME US 10/23/26 P27

 -0.62 264 -92,923 - -

NVAX US 10/23/26 P11

 -0.69 635 -104,128 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
ULTI
연초 후 수익률 -33.7%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.22
 1.45 0.08
26.10.15
 1.27 0.07
26.10.08
 1.29 0.09
26.10.01
 1.29 0.09
26.09.24
 1.27 0.09
26.09.17
 1.30 0.08
26.09.10
 1.32 0.09
26.09.03
 1.29 0.09
26.08.27
 1.35 0.10
26.08.20
 1.24 0.10
26.08.13
 1.23 0.10
26.08.06
 1.27 0.10
26.07.30
 1.29 0.09
26.07.23
 1.28 0.10
26.07.16
 1.30 0.12
26.07.09
 1.31 0.13
26.07.01
 1.38 0.16
26.06.25
 1.36 0.15
26.06.17
 1.38 0.17
26.06.11
 1.40 0.17
26.06.04
 1.39 0.20
26.05.28
 2.75 0.43
26.05.21
 2.79 0.37
26.05.14
 2.74 0.39
26.05.07
 2.68 0.38
26.04.30
 2.74 0.35
26.04.23
 2.72 0.38
26.04.16
 2.75 0.37
26.04.09
 2.79 0.37
26.04.01
 3.12 0.38
26.03.26
 2.87 0.38
26.03.19
 2.99 0.38
26.03.12
 2.98 0.38
26.03.05
 2.98 0.38
26.02.26
 2.99 0.38
26.02.19
 3.07 0.39
26.02.12
 2.88 0.40
26.02.05
 3.01 0.42
26.01.29
 2.88 0.50
26.01.22
 2.89 0.48
26.01.15
 2.86 0.48
26.01.08
 3.02 0.48
25.12.31
 1.52 0.22
25.12.24
 1.51 0.23
25.12.18
 1.55 0.23
25.12.11
 1.49 0.27
25.12.04
 1.53 0.27
25.11.26
 1.55 0.27
25.11.20
 1.55 0.27
25.11.13
 1.66 0.35
투자전략
  • 본 투자 상품은 현재 소득 창출을 목표로 하며, 특정 미국 상장 증권의 주가 변동에 대한 노출은 부차적인 고려 사항입니다. 다만, 투자 수익에는 제한이 있을 수 있습니다. 본 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)로, 현재 소득 창출과 특정 미국 상장 증권의 주가 변동에 대한 노출을 추구하며, 투자 수익에는 제한이 있습니다. 정상적인 상황에서 본 펀드는 기초 증권에 직접 투자합니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks current income; to seek exposure to the share price of select U.S.-listed securities, subject to a limit on potential investment gains is secondary consideration. The fund is an actively managed exchange-traded fund ('ETF') that seeks current income and exposure to the share price of select U.S.-listed securities, subject to a limit on potential investment gains. Under normal circumstances, the fund will invest in Underlying Securities directly. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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수익률(1년, %)

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