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Baron First Principles ETF(RONB)은(는) Baron Capital Group, Inc.이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 1.0000%, 순자산 $3억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 6개월 수익률은6.21%입니다. 상위 구성종목은 SPCX 38.9%, TSLA 8.9%, FIGS 6.7% 등입니다.

Baron First Principles ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

RONB

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미국 성장주 중심 자본증식 추구 비분산 전략
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$24.81

0.01 (0.04%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$24.80

0.02 (0.10%)

수익률

5.61%

(1개월)

거래량

168,646주

운용사
Baron Capital Group, Inc.
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 1.0000% (1.0000%)
순자산
$3.41억 (26.10.27 기준)
상장일
2025.12.12
구성종목 수
22개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 5.6115.636.21-----0.46
종가 (%) 5.7115.835.98-----0.79
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 22개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

SPCX

스페이스X/Space Exploration Technologies Corp

 38.95 905,118 132,961,834 146.90 -

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 8.89 77,530 30,362,299 391.62 -12.92

FIGS

FIGS Inc Class A

 6.72 1,101,246 22,938,954 20.83 83.36

MSCI

MSCI Inc

 4.51 24,942 15,405,925 617.67 8.73

SHOP

Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg

 4.31 87,415 14,701,455 168.18 4.48

SHOP

Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg

 4.31 87,415 14,701,455 168.18 4.48

H

Hyatt Hotels Corp Class A

 3.70 73,397 12,621,348 171.96 7.54

IBKR

Interactive Brokers Group Inc Class A

 3.15 133,630 10,769,242 80.59 25.71

SPOT

Spotify Technology SA

 3.09 18,418 10,541,726 572.36 -1.44

FDS

FactSet Research Systems Inc

 2.88 30,452 9,847,872 323.39 12.62

SCHW

Charles Schwab Corp

 2.80 106,583 9,563,693 89.73 -9.23

MORN

Morningstar Inc

 2.61 39,499 8,898,730 225.29 4.59

RRR

Red Rock Resorts Inc Class A

 2.22 150,535 7,565,889 50.26 -16.00

ABNB

Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A

 2.11 42,182 7,215,231 171.05 26.03

CHH

Choice Hotels International Inc

 2.10 65,721 7,160,303 108.95 15.58

GWRE

Guidewire Software Inc

 2.04 37,844 6,961,782 183.96 -8.48

HEI.A

Heico Corp Class A

 2.00 29,182 6,832,090 234.12 -7.15

BIRK

Birkenstock Holding PLC

 1.72 179,711 5,860,376 32.61 -20.27

ONON

On Holding AG

 1.69 174,169 5,777,186 33.17 -28.64

ACGL

Arch Capital Group Ltd

 1.67 55,761 5,706,581 102.34 6.69

IDXX

IDEXX Laboratories Inc

 1.65 9,882 5,634,815 570.21 -15.72

KNSL

Kinsale Capital Group Inc

 0.91 8,426 3,116,609 369.88 -5.24
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
RONB
연초 후 수익률 -0.46%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.22
 0.00 0.00
투자전략
  • 본 투자는 자본 증식을 목표로 합니다. 본 펀드는 분산 투자가 불가능한 펀드로, 일반적으로 시가총액 규모와 관계없이 미국 성장 기업의 주식(예탁증권 포함)에 주로 투자합니다. 분산 투자가 이루어지지 않는 펀드입니다.

    The investment seeks capital appreciation. The fund is a non‑diversified fund that, under normal circumstances, invests primarily in equity securities (including depositary receipts) of U.S. growth companies of any market capitalization. It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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운용규모

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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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