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First Eagle US Equity ETF(USFE)은(는) First Eagle이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.7900%, 순자산 $0억(2026.10.13 기준)입니다. 최근 6개월 수익률은7.81%입니다. 상위 구성종목은 BDX 5.0%, META 4.9%, OKE 4.9% 등입니다.

First Eagle US Equity ETF

미국 국기

주식

26.10.13(장마감)

USFE

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유럽 주식 중심 자본 증식 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$36.88

0.20 (0.55%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$36.86

0.18 (0.49%)

수익률

-1.65%

(1개월)

거래량

2,264주

운용사
First Eagle
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.7900% (0.4500%)
순자산
$0.04억 (26.10.13 기준)
상장일
2026.01.26
구성종목 수
55개
수익률
26.10.13 기준
~
기간별 수익률
26.10.13 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -1.656.017.81-----
종가 (%) -1.66.039.18-----
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 55개
구성종목 데이터: 26.09.30 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

BDX

Becton Dickinson & Co

 5.00 1,068 201,735 188.89 17.35

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 4.93 268 199,113 742.96 12.79

OKE

ONEOK Inc

 4.88 2,139 196,831 92.02 29.56

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 4.73 547 190,887 348.97 11.41

ELV

Elevance Health Inc

 3.80 363 153,219 422.09 21.88

HCA

HCA Healthcare Inc

 3.66 322 147,669 458.60 -1.27

CRM

Salesforce Inc

 3.19 551 128,890 233.92 -11.20

BNY

Bank of New York Mellon Corp

 2.85 804 114,851 142.85 24.51

WDAY

Workday Inc Class A

 2.82 605 113,891 188.25 -12.35

NEM

Newmont Corp

 2.77 953 111,644 117.15 18.11

PM

Philip Morris International Inc

 2.75 546 111,087 203.46 28.77

ORCL

Oracle Corp

 2.71 792 109,209 137.89 -28.48

MDT

Medtronic PLC

 2.40 1,045 96,682 92.52 -2.06

JPMorgan US Government MMkt Capital

 2.36 94,959 95,057 - -

ADP

Automatic Data Processing Inc

 2.34 345 94,464 273.81 8.43

CL

Colgate-Palmolive Co

 2.34 1,049 94,389 89.98 15.87

UHS

Universal Health Services Inc Class B

 2.20 496 88,700 178.83 -17.70

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 2.08 487 83,837 172.15 45.62

WTW

Willis Towers Watson PLC

 1.88 253 75,724 299.30 -8.30

ABX

Barrick Mining Corp

 1.78 1,763 71,983 40.83 -0.34

ABX

Barrick Mining Corp

 1.78 1,763 71,983 40.83 -0.34

VMRK

Vivmark Residential

 1.77 1,157 71,605 61.89 -2.60

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 1.69 126 68,185 541.15 12.46

WY

Weyerhaeuser Co

 1.68 3,577 67,748 18.94 -17.39

SLB

SLB Ltd

 1.68 1,387 67,644 48.77 29.38

CMCSA

Comcast Corp Class A

 1.57 3,014 63,234 20.98 -21.68
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
USFE
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
투자전략
  • 본 투자는 장기적인 자본 성장을 추구합니다. 본 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)로서, 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 국내 주식에 투자하고, 그 외 미국 발행 증권(미국 예탁증권, 글로벌 예탁증권, 유럽 예탁증권 포함)에도 일부 투자함으로써 장기적인 자본 성장이라는 목표를 달성하고자 합니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks long-term growth of capital. The fund is an actively managed exchange-traded fund ('ETF') and seeks to achieve its objective of long-term capital growth by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in domestic equity securities and may invest to a lesser extent in securities of non-U.S. issuers (including American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts and European Depositary Receipts). The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.13 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
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운용규모

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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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