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State Street Prime Money Market ETF(MMK)은(는) State Street Investment Management이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.1800%, 순자산 $0억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 6개월 수익률은1.89%입니다. 상위 구성종목은 null 6.2%, null 6.2%, null 6.2% 등입니다.

State Street Prime Money Market ETF

미국 국기

금리 월배당

26.10.28(장마감)

MMK

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자본 보존 및 유동성을 유지하며 은행 채무 증권 투자 등을 통해 경상 수익 극대화 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$100.30

0.01 (0.01%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$100.30

0.01 (0.01%)

수익률

0.35%

(1개월)

거래량

4,539주

운용사
State Street Investment Management
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.1800% (0.1800%)
순자산
$0.32억 (26.10.28 기준)
상장일
2026.02.11
구성종목 수
79개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.340.971.89-----
종가 (%) 0.030.020.05-----
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 79개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Rbc Dominion Securities Tri Pa Tri Party Repo D

 6.25 2,000,000 2,000,000 - -

Jp Morgan Sec Llc Tpr A Tri Party Repo A

 6.25 2,000,000 2,000,000 - -

Ryl Bnk Of Scot Tri A Repo

 6.25 2,000,000 2,000,000 - -

Mizuho Securities Usa Tri A Repo

 6.25 2,000,000 2,000,000 - -

Goldman Sacs Tri Party D Repo

 4.19 1,341,000 1,341,000 - -

Td Securities Usa Tri Party Tri B Repo

 3.12 1,000,000 1,000,000 - -

Verto Cap I Compartment 10/26 Zcp

 1.87 600,000 599,867 - -

Barclays Bank Uk

 1.56 500,000 499,891 - -

Anglesea Funding PLC 0.01%

 1.56 500,000 499,619 - -

Mackinac Funding Co LLC 0%

 1.39 450,000 443,903 - -

Verto Capital I Compartment C 0%

 1.25 400,000 399,235 - -

BPCE SA 0%

 1.16 375,000 370,632 - -

Bank of Montreal Chicago Branch 4.35%

 1.09 350,000 350,259 - -

Nordea Bank ABP (New York Branch) 4.29%

 1.09 350,000 350,236 - -

Swedbank AB (publ) 4.19%

 1.09 350,000 350,135 - -

HSBC Bank PLC 4.3%

 1.09 350,000 350,126 - -

Royal Bank of Canada 4.22%

 1.09 350,000 350,112 - -

KBC Bank N.V. 4.25%

 1.09 350,000 350,029 - -

Park Ave Collateralized Notes Co LLC 4.27%

 1.09 350,000 350,000 - -

Norinchukin Bank New York Branch 3.92%

 1.09 350,000 350,000 - -

MUFG Bank Ltd New York Branch 4.22%

 1.09 350,000 349,999 - -

Bank of Nova Scotia 4.23%

 1.09 350,000 350,000 - -

Norinchukin Bank New York Branch 3.93%

 1.09 350,000 350,000 - -

Credit Agricole Cib Td - 30oct26

 1.09 350,000 350,000 - -

Merrill Lynch Tri Party E Repo

 1.09 350,000 350,000 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
MMK
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.01
 0.31 0.31
26.09.01
 0.31 0.31
26.08.03
 0.31 0.31
26.07.01
 0.29 0.29
26.06.01
 0.31 0.31
26.05.01
 0.30 0.30
26.04.01
 0.31 0.31
26.03.02
 0.18 0.18
투자전략
  • 본 투자는 자본 보존 및 유동성 확보에 부합하는 범위 내에서 현재 소득을 극대화하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 운용사는 총자산의 25% 이상을 은행채권에 투자할 계획입니다. 펀드 자산의 상당 부분은 연방 증권법상 등록 면제 대상에 따라 발행 또는 거래되는 증권에 투자될 수 있습니다.

    The investment seeks o maximize current income, to the extent consistent with the preservation of capital and liquidity. Under normal market conditions, the Advisor intends to invest more than 25% of its total assets in bank obligations. A substantial portion of the fund may be invested in securities that are issued or traded pursuant to exemptions from registration under the federal securities laws.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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운용규모

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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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