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State Street IG Public & Pri ABS ETF(PRAB)은(는) State Street Investment Management이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.3900%, 순자산 $0억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 6개월 수익률은0.86%입니다. 상위 구성종목은 null 4.1%, GVMXX 3.9%, null 2.5% 등입니다.

State Street IG Public & Pri ABS ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.27(장마감)

PRAB

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공모 및 사모 투자등급 자산유동화증권 집중 투자로 위험 조정 수익 극대화 및 경상 수익 추구 전략
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$24.73

0.00 (0.00%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$24.63

0.00 (0.02%)

수익률

0.27%

(1개월)

거래량

703주

운용사
State Street Investment Management
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.3900% (0.3900%)
순자산
$0.28억 (26.10.27 기준)
상장일
2026.03.09
구성종목 수
80개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.270.270.86-----
종가 (%) -0.22-0.82-1.4-----
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 80개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

2 Year Treasury Note Future Dec 26

 4.13 1,200,000 1,224,422 - -

GVMXX

State Street Instl US Govt MMkt Premier

 3.91 1,159,787 1,159,787 1.00 -

WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT 6.765%

 2.53 750,000 750,858 - -

VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-INV 6.797%

 2.52 750,000 746,371 - -

PK ALIFT LOAN FUNDING 8 LP 5.597%

 2.26 698,515 669,386 - -

Navient Student Loan Trust 2014-4 0.97%

 2.12 710,418 627,779 - -

GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2019-3 4.86%

 2.03 600,000 600,070 - -

Honda Auto Receivables 2024-1 Owner Trust 5.17%

 1.91 565,000 566,426 - -

Acres 2025-FL3 LLC 7.01283%

 1.70 500,000 502,415 - -

HONDA AUTO RECEIVABLES 2024-2 OWNER 5.21%

 1.69 500,000 501,835 - -

Porsche Financial Auto Securitization 5.79%

 1.69 500,000 501,069 - -

FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2023-A 5.07%

 1.69 500,000 500,640 - -

PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2026-R2 6.216%

 1.69 500,000 500,307 - -

GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRU 4.22%

 1.69 500,000 499,830 - -

PFP 2025-12 LTD/LLC 5.419%

 1.69 500,000 499,648 - -

Hyundai Auto Lease Securitization Trust 4.36%

 1.68 500,000 498,171 - -

AQUA FINANCE TRUST 2026-A 6.28%

 1.67 500,000 494,629 - -

ZAYO ISSUER LLC 5.648%

 1.66 500,000 492,120 - -

RCKT Mortgage Trust 2025-CES8 5.64945%

 1.66 500,000 490,647 - -

BHG SECURITIZATION TRUST 2022-A 4.3%

 1.66 500,000 490,416 - -

Rckt Mortgage Trust 2025-CES7 6.174%

 1.65 500,000 489,608 - -

OAKTREE ABF EQUIPMENT ST 2026-1 LLC 4.5%

 1.65 489,137 487,650 - -

PRKCM 2026-AFC3 TRUST 6.126%

 1.63 500,000 484,202 - -

A&D MORTGAGE TRUST 2026-NQM5 6.319%

 1.62 500,000 481,147 - -

ISKANDAR ENTERPRISE LLC AND KAVEH ENTERPRISE LLC 5.049%

 1.56 481,111 461,751 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
PRAB
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.01
 0.41 0.10
26.09.01
 0.43 0.11
26.08.03
 0.42 0.10
26.07.01
 0.40 0.10
26.06.01
 0.42 0.10
26.05.01
 0.39 0.10
26.04.01
 0.27 0.07
투자전략
  • 본 투자는 위험 조정 수익률을 극대화하고 현재 소득을 제공하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 SSGA Funds Management, Inc.(이하 “자문사” 또는 “SSGA FM”)는 펀드 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 투자 등급 자산유동화증권(ABS) 포트폴리오에 투자합니다. 이 포트폴리오는 (i) 공모 ABS와 (ii) 사모 ABS(Apollo Global Securities, LLC(“Apollo”)에서 조달한 ABS를 포함하되 이에 국한되지 않음)로 구성됩니다. 본 투자는 분산 투자가 아닙니다.

    The investment seeks to maximize risk-adjusted returns and provide current income. Under normal circumstances, SSGA Funds Management, Inc. (the 'Adviser' or 'SSGA FM') invests at least 80% of the fund's net assets (plus the amount of borrowings for investment purposes) in a portfolio of investment grade asset-backed securities ('ABS'), including a combination of (i) public ABS and (ii) private ABS including, but not limited to, those sourced by Apollo Global Securities, LLC ('Apollo'). It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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