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Fidelity AAA CLO ETF(FAAA)은(는) Fidelity Investments이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.2000%, 순자산 $3억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 6개월 수익률은2.60%입니다. 상위 구성종목은 null 5.6%, null 1.8%, null 1.6% 등입니다.

Fidelity AAA CLO ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.27(장마감)

FAAA

한줄 요약보기

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수익 창출을 위해 자산의 80% 이상을 최고 등급 담보부 대출 채권에 투자하는 전략

전일YTM - %

듀레이션 0.08 년

종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$50.41

0.03 (0.06%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$50.35

0.01 (0.02%)

수익률

0.40%

(1개월)

거래량

151,400주

운용사
Fidelity Investments
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.2000% (0.0000%)
순자산
$2.71억 (26.10.27 기준)
상장일
2026.02.10
구성종목 수
228개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.41.282.6-----
종가 (%) -0.010.130.39-----
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
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$
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 228개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Fidelity Cash Central Fund

 5.60 15,165,227 15,168,260 - -

OHA Credit Partners X Ltd / OHA Credit Partners X Inc 5.214%

 1.84 5,000,000 4,989,935 - -

Magnetite XVII Ltd. 4.96%

 1.58 4,300,000 4,292,944 - -

SIXTH STREET CLO 2023-22 LTD 5.187%

 1.58 4,300,000 4,290,798 - -

WELLINGTON MANAGEMENT CLO 5 LTD 5.406%

 1.57 4,250,000 4,254,050 - -

Magnetite Xviii Ltd 5.274%

 1.57 4,250,000 4,245,750 - -

Madison Park Funding XLIX Ltd. 5.166%

 1.49 4,050,000 4,050,134 - -

BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2024-6 LTD 5.387%

 1.48 4,000,000 4,002,000 - -

ABBSL 26-8A A1 TSFR3M+123 10/3

 1.48 4,000,000 4,000,096 - -

Warwick Capital CLO 1 Ltd. 5.364%

 1.48 4,000,000 3,999,984 - -

Ares 2ar Ar4 Tsfr3m+90 10/34

 1.48 4,000,000 3,999,980 - -

OCP Clo 2019-16 Ltd. 5.274%

 1.48 4,000,000 3,999,072 - -

RR 5 Ltd. / RR 5 LLC 5.242%

 1.47 4,000,000 3,997,968 - -

Anchorage Capital CLO 2012-1 Ltd. 5.262%

 1.47 4,000,000 3,997,600 - -

HONEY HILL PARK CLO LTD 2026-1 5.224%

 1.47 4,000,000 3,996,008 - -

Elmwood Clo 38 Ltd. 5.216%

 1.47 4,000,000 3,995,000 - -

Wind River CLO I Ltd. 5.232%

 1.41 3,815,000 3,811,154 - -

DRYDEN 93 CLO. LTD. 5.372%

 1.40 3,801,000 3,802,900 - -

ELMWOOD CLO 19 LTD 5.356%

 1.29 3,500,000 3,503,500 - -

PALMER SQUARE CLO 2021-1 LTD 5.234%

 1.24 3,360,000 3,356,008 - -

REGATTA 30 FUNDING LTD/LLC 5.394%

 1.21 3,275,000 3,276,913 - -

AIMCO 11AR A1R3 TS3M+121 10/39

 1.20 3,256,000 3,256,000 - -

MADISON PARK FUNDING LXI LTD 5.304%

 1.20 3,250,000 3,247,432 - -

Benefit Street Partners CLO IV Ltd. 5.354%

 1.11 3,000,000 3,004,932 - -

GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 31 LTD 5.304%

 1.11 3,000,000 3,003,000 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
FAAA
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
편입물 가중평균 YTM 및 듀레이션
닫기
듀레이션(Duration)
  • 채권에 투자된 원금이 회수되는데 소요되는 기간을 의미합니다. 원리금 상환액의 종가치를 기간으로 곱하여 가중평균한 후 채권의 시장가격으로 나누어 계산합니다. 채권가격의 금리변화에 대한 민감도를 나타내기도 하며, 일반적으로 듀레이션이 클수록 채권가격이 금리 변화에 민감하게 변화합니다.
    채권 듀레이션 펀드에 포함된 채권의 금액가중 평균 듀레이션을 의미합니다.
    펀드 듀레이션 펀드에 포함된 채권과 유동성이 포함된 금액가중 평균 듀레이션을 의미합니다.
YTM(Yield to Maturity)
  • 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
26.10.27 기준
전일 YTM(%)
- %
듀레이션(년)
0.08 년
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.29
 0.35 0.17
26.08.28
 0.38 0.19
26.07.30
 0.35 0.18
26.06.29
 0.36 0.18
26.05.28
 0.34 0.17
26.04.29
 0.36 0.18
26.03.30
 0.38 0.19
26.02.26
 0.23 0.12
투자전략
  • 본 투자 상품은 수익 창출을 목표로 합니다. 펀드는 일반적으로 자산의 최소 80%를 AAA 등급의 담보부 대출채권(CLO)에 투자합니다. 펀드가 투자하는 AAA 등급 증권에는 최소 한 곳의 국가 공인 신용평가기관(NRSRO)으로부터 AAA 등급 또는 그에 상응하는 등급을 받은 증권 또는 발행기관, 또는 등급이 없는 경우 운용사가 동등한 품질로 판단한 증권 또는 발행기관이 포함됩니다. 본 펀드는 분산 투자를 하지 않습니다.

    The investment seeks to generate income. The fund normally invests at least 80% of assets in collateralized loan obligations (CLOs) that are rated AAA. AAA rated securities in which the fund invests include securities or issuers rated at least AAA or its equivalent by at least one nationally recognized statistical ratings organization (NRSRO), or, if unrated, determined by the Adviser to be of comparable quality. It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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