(TSRS) Truth Social American Red State REITsETF 주가,분배금,구성종목

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Truth Social American Red State REITsETF(TSRS)은(는) Yorkville America Investment Trust이 운용하는 MarketVector iREIT Red St REITs TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.6500%, 순자산 $0억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 6개월 수익률은-6.74%입니다. 상위 구성종목은 VICI 7.3%, FCPT 7.3%, NNN 7.0% 등입니다.

Truth Social American Red State REITsETF

미국 국기

주식 월배당

26.10.28(장마감)

관심 0

TSRS

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$24.68

0.54 (2.15%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$24.70

0.32 (1.29%)

수익률

-0.72%

(1개월)

거래량: 343주

운용사: Yorkville America Investment Trust

기초지수: MarketVector iREIT Red St REITs TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.6500% (0.6500%)

순자산: $0.02억 (26.10.28 기준)

상장일: 2025.12.29

구성종목 수: 27개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.28 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-0.72	-12.38	-6.74	-	-	-	-	1.68
종가 (%)	-0.91	-12.97	-8.37	-	-	-	-	-1.31

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 27개

구성종목 데이터: 26.10.27 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

VICI VICI Properties Inc Ordinary Shares	7.33	7,740	183,438	23.70	-10.88
FCPT Four Corners Property Trust Inc	7.26	8,196	181,623	22.16	0.87
NNN NNN REIT Inc	7.05	4,224	176,310	41.74	9.92
BNL Broadstone Net Lease Inc Ordinary Shares	6.82	9,932	170,632	17.18	3.96
O 리얼티인컴/Realty Income Corp	6.66	2,932	166,596	56.82	5.12
NHI National Health Investors Inc	5.42	2,040	135,578	66.46	-9.34
UMH UMH Properties Inc	4.61	7,517	115,311	15.34	0.66
MAA Mid-America Apartment Communities Inc	4.20	885	105,094	118.75	-10.11
LAMR Lamar Advertising Co Class A	3.98	642	99,523	155.02	26.30
KRG Kite Realty Group Trust	3.39	3,427	84,750	24.73	8.61
INVH Invitation Homes Inc	3.34	3,077	83,664	27.19	1.08
IRT Independence Realty Trust Inc	3.26	5,493	81,626	14.86	-11.96
ADC Agree Realty Corp	3.11	1,163	77,921	67.00	-3.67
NTST Netstreit Corp Ordinary Shares	3.07	4,422	76,943	17.40	2.41
AMH American Homes 4 Rent Class A	3.01	2,364	75,270	31.84	2.27
CPT Camden Property Trust	2.93	723	73,399	101.52	-4.89
STAG Stag Industrial Inc	2.92	2,021	73,120	36.18	1.58
EPRT Essential Properties Realty Trust Inc	2.77	2,586	69,434	26.85	-6.27
ELS Equity Lifestyle Properties Inc	2.06	865	51,459	59.49	0.84
EGP EastGroup Properties Inc	1.83	232	45,808	197.45	13.56
FPI Farmland Partners Inc	1.69	4,110	42,415	10.32	9.91
IVT InvenTrust Properties Corp	1.66	1,373	41,643	30.33	10.17
AHR American Healthcare REIT Inc Ordinary Shares	1.45	711	36,304	51.06	10.09
CURB Curbline Properties Corp	1.40	1,242	35,049	28.22	23.78
FVR FrontView REIT Inc REITs	0.82	1,162	20,626	17.75	24.63

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

TSRS: 연초 후 수익률 1.68%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.10.28	0.08	0.02
26.09.23	0.30	0.08
26.08.26	0.19	0.05
26.07.22	0.57	0.16
26.06.24	0.26	0.07
26.05.27	0.19	0.05
26.04.22	0.57	0.15
26.03.25	0.37	0.09
26.02.25	0.15	0.04
26.01.28	0.10	0.02

투자전략

본 투자 상품은 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MarketVector™ – iREIT® Red State REITs Index의 가격 및 수익률 성과와 유사한 투자 결과를 제공하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서, 본 펀드는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 기초 지수의 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 공화당 대통령 후보에게 투표했거나 공화당 후보가 당선된 주에서 수익의 대부분을 창출하는 부동산 투자 신탁(REIT)의 성과를 추종하도록 설계되었습니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

The investment seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the price and yield performance of the MarketVectorTM – iREIT® Red State REITs Index. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in the component securities of the underlying index. The underlying index is designed to track the performance of Real Estate Investment Trusts ('REITs') that derive the majority of their revenues from states that voted for or carried a republican presidential candidate. The fund is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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