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iShares Nasdaq Premium Income Active ETF(BALQ)은(는) iShares이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.3500%, 순자산 $0억(2026.10.09 기준)입니다. 최근 6개월 수익률은25.78%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 8.5%, AAPL 7.5%, MSFT 6.8% 등입니다.

iShares Nasdaq Premium Income Active ETF

미국 국기

주식 월배당

26.10.09(장마감)

BALQ

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나스닥 상장 주식 투자와 타겟 아웃컴 전략을 통한 수익 및 자본 증대 추구 전략
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$57.92

0.32 (0.56%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$57.89

0.29 (0.51%)

수익률

4.87%

(1개월)

거래량

14,664주

운용사
iShares
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.3500% (0.3500%)
순자산
$0.38억 (26.10.09 기준)
상장일
2025.12.02
구성종목 수
119개
수익률
26.10.09 기준
~
기간별 수익률
26.10.09 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 4.875.6225.78----26.98
종가 (%) 4.313.2519.61----17.43
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 119개
구성종목 데이터: 26.10.08 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 8.52 14,042 3,236,400 230.48 23.21

AAPL

애플/Apple Inc

 7.54 8,423 2,867,358 340.42 24.12

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 6.81 4,950 2,586,920 522.61 11.20

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 5.25 1,927 1,996,064 1,035.84 260.64

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 4.92 3,010 1,868,247 620.68 183.95

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 4.54 6,787 1,724,305 254.06 13.69

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 3.42 1,805 1,301,206 720.89 9.11

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 3.33 3,634 1,265,686 348.29 12.56

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 2.99 3,292 1,135,279 344.86 11.06

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 2.93 3,092 1,113,553 360.14 5.02

BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency

 2.86 1,086,661 1,086,661 - -

COST

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

 2.82 1,130 1,071,150 947.92 10.30

INTC

인텔/INTEL ORD

 2.76 9,810 1,050,455 107.08 183.74

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 2.60 2,640 990,000 375.00 -14.90

WMT

월마트/WAL_MART_STORES

 2.38 8,173 903,607 110.56 0.61

PLTR

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

 2.14 4,093 813,607 198.78 17.61

CSCO

Cisco Systems Inc

 2.11 6,975 801,358 114.89 55.86

SPCX

스페이스X/Space Exploration Technologies Corp

 2.09 4,952 795,143 160.57 -

AMAT

Applied Materials Inc

 1.94 1,444 735,819 509.57 97.89

LRCX

Lam Research Corp

 1.91 2,261 724,854 320.59 86.76

LMT

Lockheed Martin Corp

 0.77 577 293,053 507.89 7.50

Oct26 Xnd C @ 311.000000

 -3.78 113 -1,434,984 - -

Oct26 Xnd C @ 307.000000

 -4.38 101 -1,666,242 - -

Oct26 Xnd C @ 296.000000

 -7.15 98 -2,717,851 - -

Oct26 Xnd C @ 297.000000

 -8.63 107 -3,279,316 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
BALQ
연초 후 수익률 26.98%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.01
 0.65 0.37
26.09.01
 0.74 0.41
26.08.03
 0.94 0.51
26.07.01
 1.19 0.69
26.06.01
 0.84 0.49
26.05.01
 0.71 0.37
26.04.01
 1.35 0.62
26.03.02
 0.93 0.45
26.02.02
 1.34 0.67
25.12.30
 0.46 0.23
투자전략
  • 본 투자 상품은 자본 증식을 고려한 현재 소득 창출을 목표로 합니다. 펀드 운용팀은 목표 수익률 극대화와 자본 증식 가능성 확보를 위해 전략적인 운용 방식을 채택하고 있습니다. 본 펀드는 순자산의 최소 80%를 나스닥 상장 주식에 투자합니다. 파생상품 투자는 해당 증권에 대한 투자 노출 또는 해당 증권과 관련된 하나 이상의 시장 위험 요소에 대한 노출을 제공하는 경우에 한하여 80% 투자 비율에 포함됩니다.

    The investment seeks to provide current income with consideration for capital appreciation. The fund seeks to achieve its investment objective by employing a targeted outcome strategy that is intended to optimize, in the opinion of Fund management, premium income generation and the potential for capital appreciation. The fund invests at least 80% of its net assets in equity securities listed on the Nasdaq Stock Market. Investments in derivatives are counted toward the fund's 80% policy to the extent that they provide investment exposure to the securities included within that policy or to one or more market risk factors associated with such securities.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.09 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
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운용규모

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상품명

운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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