(MNZL) Manzil Russell Halal USA Broad MarketETF 주가,분배금,구성종목

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Manzil Russell Halal USA Broad MarketETF(MNZL)은(는) Manzil이 운용하는 Russell IR Mzl Halal US BM Cust TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4000%, 순자산 $0억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 6개월 수익률은12.13%입니다. 상위 구성종목은 AAPL 16.7%, AVGO 5.3%, TSLA 4.0% 등입니다.

Manzil Russell Halal USA Broad MarketETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

관심 0

MNZL

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$61.90

0.29 (0.47%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$61.57

0.77 (1.27%)

수익률

-0.03%

(1개월)

거래량: 6,266주

운용사: Manzil

기초지수: Russell IR Mzl Halal US BM Cust TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.4000% (0.4000%)

순자산: $0.36억 (26.10.27 기준)

상장일: 2025.11.18

구성종목 수: 487개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-0.03	3.45	12.13	-	-	-	-	19.45
종가 (%)	-0.02	3.49	12.09	-	-	-	-	19.43

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 487개

구성종목 데이터: 26.10.27 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

AAPL 애플/Apple Inc	16.73	17,509	6,077,374	347.10	27.97
AVGO 브로드컴/BROADCOM LTD	5.31	5,632	1,928,003	342.33	-0.53
TSLA 테슬라/Tesla Inc	3.96	3,531	1,438,741	407.46	-9.40
MU 마이크론/Micron Technology Inc	3.49	1,365	1,267,757	928.76	225.57
LLY Lilly (Eli) & Co/일라이릴리	3.40	964	1,235,761	1,281.91	19.77
AMD Advanced Micro Devices Inc	3.03	1,967	1,102,031	560.26	161.61
JNJ Johnson & Johnson	2.16	2,915	783,348	268.73	31.78
ABBV AbbVie Inc	1.69	2,142	613,447	286.39	28.37
PG Procter & Gamble Co	1.24	2,818	448,710	159.23	14.12
MRK Merck & Co Inc	1.17	2,991	424,184	141.82	37.16
PANW Palo Alto Networks Inc	1.07	972	390,452	401.70	118.08
HD The Home Depot Inc	1.06	1,206	384,111	318.50	-5.41
AMAT Applied Materials Inc	1.04	958	379,301	395.93	54.66
LRCX Lam Research Corp	1.00	1,509	363,443	240.85	41.20
TXN Texas Instruments Inc	0.93	1,096	338,565	308.91	80.51
CRWD CrowdStrike Holdings Inc Class A	0.89	1,211	324,572	268.02	128.71
TMO Thermo Fisher Scientific Inc	0.85	448	310,473	693.02	19.84
GEV GE Vernova Inc	0.79	322	288,216	895.08	37.26
LIN Linde PLC	0.78	557	283,318	508.65	20.42
MRVL 마벨/Marvell Technology Inc	0.70	1,049	255,505	243.57	186.90
ADI Analog Devices Inc	0.69	591	251,382	425.35	58.06
KLAC KLA Corp	0.67	1,578	242,475	153.66	27.00
ANET Arista Networks Inc	0.65	1,262	235,994	187.00	42.72
GILD Gilead Sciences Inc	0.65	1,483	235,916	159.08	31.61
QCOM Qualcomm Inc	0.65	1,273	234,448	184.17	9.27

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

MNZL: 연초 후 수익률 19.45%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

25.12.30

0.04

0.02

투자전략

본 투자 상품은 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 러셀 아이디얼레이팅스 만질 할랄 미국 광범위 시장 맞춤형 지수(Russell IdealRatings Manzil Halal USA Broad Market Custom Index)의 총 수익률을 추종하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 지수 성과를 추종하기 위해 "수동적 운용" 방식을 사용합니다. 해당 지수는 시가총액이 큰 미국 기업의 보통주로 구성됩니다. 지수는 러셀 아이디얼레이팅스 시스템을 사용하여 샤리아 원칙을 준수하는 기업을 평가함으로써 구성됩니다. 이러한 등급은 AAOFI(알래스카 이슬람 금융감독청)의 기준에 따라 개발되었습니다. 본 펀드는 분산 투자되지 않습니다.

The investment seeks to track the total return performance, before fees and expenses, of the Russell IdealRatings Manzil Halal USA Broad Market Custom Index. The fund uses a 'passive management' approach to track the performance of the index. The index is composed of the common stock of large capitalization U.S. companies. The index is constructed by evaluating the components of the index, using the Russell IdealRatings system, to identify companies that comply with Shariah principles. These ratings were developed based on the AAOFI. The fund is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
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레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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