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Sapient Quality Select ETF(SQS)은(는) Sapient Capital LLC이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.8000%, 순자산 $14억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 6개월 수익률은3.50%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 9.7%, AAPL 7.9%, GOOGL 7.1% 등입니다.

Sapient Quality Select ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

SQS

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퀄리티·가치 우량 기업 중심 장기 총수익 추구 액티브 전략
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$27.94

0.45 (1.62%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$27.93

0.18 (0.66%)

수익률

-0.46%

(1개월)

거래량

636주

운용사
Sapient Capital LLC
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.8000% (0.8000%)
순자산
$13.91억 (26.10.28 기준)
상장일
2026.03.13
구성종목 수
38개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.462.143.5-----
종가 (%) -1.252.123.52-----
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 38개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 9.73 617,358 134,547,003 217.94 17.13

AAPL

애플/Apple Inc

 7.94 316,136 109,730,806 347.10 27.97

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 7.09 305,686 97,996,818 320.58 2.63

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 5.94 154,433 82,054,886 531.33 10.43

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 5.43 296,676 75,088,696 253.10 9.65

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 5.39 58,141 74,531,529 1,281.91 19.77

VST

Vistra Corp

 4.09 385,506 56,538,310 146.66 -8.67

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 3.95 58,787 54,599,014 928.76 225.57

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 3.78 152,554 52,223,811 342.33 -0.53

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 3.22 132,360 44,445,164 335.79 6.12

PANW

Palo Alto Networks Inc

 2.84 97,841 39,302,730 401.70 118.08

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 2.71 60,311 37,404,279 620.19 -5.81

ASND

Ascendis Pharma AS

 2.52 141,525 34,793,921 245.85 -

TSM

TSMC/TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

 2.44 77,178 33,716,753 436.87 44.74

VRT

Vertiv Holdings Co Class A

 2.09 138,452 28,875,549 208.56 28.85

JNJ

Johnson & Johnson

 2.06 105,977 28,479,199 268.73 31.78

CVX

Chevron Corp

 1.95 118,181 26,972,450 228.23 53.25

COST

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

 1.87 26,109 25,903,522 992.13 15.54

WFC

Wells Fargo & Co

 1.71 286,427 23,676,056 82.66 -9.81

TJX

TJX Companies Inc

 1.68 165,707 23,232,121 140.20 -7.83

BAC

Bank of America Corp

 1.66 453,029 22,959,510 50.68 -6.25

MS

Morgan Stanley

 1.61 118,980 22,238,552 186.91 7.06

BKNG

Booking Holdings Inc

 1.59 146,077 21,932,001 150.14 -29.32

GEV

GE Vernova Inc

 1.55 23,957 21,443,432 895.08 37.26

ORLY

O'Reilly Automotive Inc

 1.47 226,971 20,386,535 89.82 -1.52
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
SQS
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
투자전략
  • 본 투자는 장기적인 총 수익률을 추구합니다. 본 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)로서, 펀드의 하위 운용사인 Sapient Capital, LLC(이하 "하위 운용사")가 다양한 업종과 지역에서 우수한 품질과 성장 잠재력을 지닌 것으로 판단하는 기업에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks to provide long-term total return. The fund is an actively managed exchange-traded fund ('ETF') that seeks to achieve its investment objective by investing in companies that Sapient Capital, LLC (the 'Sub-Adviser'), the fund's sub-adviser, believes exhibit both quality and growth characteristics across sectors and geographies. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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운용규모

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상품명

운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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