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Oakmark Global Large Cap ETF(OAKG)은(는) Oakmark이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.6700%, 순자산 $0억(2026.10.05 기준)입니다. 최근 6개월 수익률은7.48%입니다. 상위 구성종목은 CRM 3.5%, IQV 3.4%, ABNB 3.1% 등입니다.

Oakmark Global Large Cap ETF

미국 국기

주식

26.10.05(장마감)

OAKG

한줄 요약보기

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미국 및 글로벌 기업 주식에 분산 투자하여 장기 자본 증식을 추구하는 전략
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$26.05

0.11 (0.44%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$25.96

0.09 (0.33%)

수익률

-5.99%

(1개월)

거래량

1,257주

운용사
Oakmark
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.6700% (0.6200%)
순자산
$0.38억 (26.10.05 기준)
상장일
2025.12.11
구성종목 수
53개
수익률
26.10.05 기준
~
기간별 수익률
26.10.05 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -5.990.627.48----1.12
종가 (%) -6.530.917.51----1.18
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 53개
구성종목 데이터: 26.10.03 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

CRM

Salesforce Inc

 3.52 5,694 1,336,325 234.69 -10.91

IQV

IQVIA Holdings Inc

 3.36 4,947 1,277,365 258.21 14.55

ABNB

Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A

 3.12 7,291 1,184,277 162.43 19.68

BNP

BNP Paribas Act. Cat.A

 3.01 11,045 1,144,767 103.65 21.13

SUNB

Sunbelt Rentals Holdings Inc

 2.99 14,748 1,137,071 77.10 -

SUNB

Sunbelt Rentals Holdings Inc

 2.99 14,748 1,137,071 77.10 -

005935

Samsung Electronics Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting

 2.97 7,577 1,127,922 148.86 126.17

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 2.69 1,401 1,020,040 728.08 10.54

CNH

CNH Industrial NV

 2.67 75,154 1,012,324 13.47 47.18

ADS

adidas AG

 2.65 6,216 1,008,103 162.18 -13.13

ADS

adidas AG

 2.65 6,216 1,008,103 162.18 -13.13

SYY

Sysco Corp

 2.62 12,820 993,422 77.49 8.12

ELV

Elevance Health Inc

 2.49 2,447 945,594 386.43 11.71

ICE

Intercontinental Exchange Inc

 2.40 6,080 912,912 150.15 -6.33

SY1

Symrise AG

 2.31 8,570 878,016 102.45 33.93

KDP

Keurig Dr Pepper Inc

 2.30 28,766 873,623 30.37 11.71

BDX

Becton Dickinson & Co

 2.28 4,896 865,613 176.80 11.12

WTW

Willis Towers Watson PLC

 2.24 2,949 851,111 288.61 -11.29

SAP

SAP SE

 2.23 4,081 845,038 207.07 -10.53

SAP

SAP SE

 2.23 4,081 845,038 207.07 -10.53

BAYN

Bayer AG

 2.22 16,697 844,796 50.60 21.72

DSY

Dassault Systemes SE

 2.21 36,173 840,164 23.23 -12.33

DSV

DSV AS

 2.14 4,505 813,601 180.60 -25.33

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 2.14 2,368 813,408 343.50 9.95

MDLZ

Mondelez International Inc Class A

 2.10 13,715 798,076 58.19 10.92

DTRUY

Daimler Truck Holding AG ADR

 2.09 17,352 794,714 45.80 9.61

CG

The Carlyle Group Inc

 2.05 19,571 779,317 39.82 -30.86

AMRZ

Amrize Ltd Registered Share

 2.05 20,892 778,436 37.26 -28.11

AMRZ

Amrize Ltd Registered Share

 2.05 20,892 778,436 37.26 -28.11
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
OAKG
연초 후 수익률 1.12%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.30
 0.04 0.01
투자전략
  • 본 펀드는 장기적인 자본 증식을 추구합니다. 정상적인 시장 상황에서, 펀드는 총자산(투자 시점 기준)의 30% 이상을 단일 국가(미국 제외)에 소재한 기업에 투자하지 않으며, 단일 산업에 25% 이상을 투자하지 않습니다. 일반적으로, 펀드는 총자산의 25~65%를 미국 기업 증권에, 나머지 25~65%를 미국 외 기업 증권에 투자합니다.

    The investment seeks long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the fund will not invest more than 30% of its total assets (measured at time of investment) in companies located in a single country (other than the U.S.) and will not invest more than 25% of its assets in one industry. Typically, the fund invests between 25-65% of its total assets in securities of U.S. companies and between 25-65% of its total assets in securities of non-U.S. companies.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.05 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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