전체메뉴

검색

닫기
구성종목 검색을 이용하시면 해당 종목이 포함된 ETF상품을 찾을 수 있습니다.

구성종목은 최대 2개까지 입력하여 검색 가능합니다.

미국으로 이동 중입니다.

Dana Limited Volatility ETF(DANA)은(는) Dana Investment Advisors Inc이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.3500%, 순자산 $0억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 6개월 수익률은0.88%입니다. 상위 구성종목은 null 3.6%, null 3.4%, null 3.3% 등입니다.

Dana Limited Volatility ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.28(장마감)

DANA

한줄 요약보기

닫기
미국 정부 국채 및 고우량 회사채 투자를 통한 자본 보존과 수익 창출 전략
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$25.04

0.00 (0.00%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$24.94

0.06 (0.26%)

수익률

0.40%

(1개월)

거래량

737주

운용사
Dana Investment Advisors Inc
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.3500% (0.3500%)
순자산
$0.17억 (26.10.27 기준)
상장일
2025.12.02
구성종목 수
94개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.460.560.88----1.35
종가 (%) 0.48-0.1-0.69-----1.11
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 94개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Federal Home Loan Mortgage Corp. 1.67%

 3.63 660,685 633,492 - -

Freddie Mac Non Gold Pool

 3.44 580,640 600,795 - -

Government National Mortgage Association 5.12%

 3.35 574,926 584,250 - -

Freddie Mac Non Gold Pool

 3.31 600,000 577,524 - -

Federal National Mortgage Association 3.16%

 2.86 484,250 499,331 - -

Federal National Mortgage Association 3.18%

 2.83 491,564 493,962 - -

Small Business Administration 5.75%

 2.54 430,263 443,180 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.1%

 2.53 462,613 441,944 - -

Federal National Mortgage Association 6.13%

 2.28 382,180 398,741 - -

Federal National Mortgage Association 4.63%

 2.27 400,000 396,558 - -

Federal National Mortgage Association 2.79%

 2.16 375,414 377,829 - -

Federal National Mortgage Association 6.15%

 2.15 361,799 374,647 - -

Federal National Mortgage Association 2.42%

 2.14 367,266 374,167 - -

Federal Home Loan Banks 4.45%

 2.12 375,000 369,954 - -

Federal National Mortgage Association 3.18%

 2.12 374,710 369,298 - -

Federal National Mortgage Association 3.6%

 2.09 353,804 364,463 - -

Federal National Mortgage Association 5.36%

 2.05 344,356 357,954 - -

Small Business Administration 6%

 2.03 340,358 354,477 - -

Federal National Mortgage Association 1.84%

 1.96 345,894 342,261 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%

 1.92 346,766 334,474 - -

Government National Mortgage Association 4%

 1.88 339,866 328,742 - -

First American Government Obligs X

 1.73 302,616 302,616 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.07%

 1.70 288,675 297,528 - -

Federal Home Loan Banks 3.8%

 1.69 300,000 294,371 - -

United States Treasury Bills 0%

 1.67 300,000 291,240 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
DANA
연초 후 수익률 1.34%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.27
 0.24 0.06
26.09.29
 0.29 0.07
26.08.27
 0.23 0.06
26.07.28
 0.26 0.07
26.06.29
 0.36 0.09
26.05.28
 0.23 0.06
26.04.29
 0.26 0.07
26.03.30
 0.26 0.06
26.02.26
 0.16 0.04
26.01.29
 0.26 0.07
25.12.30
 0.29 0.07
투자전략
  • 본 투자는 원금 보존과 경상 소득 창출을 목표로 합니다. 본 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)로서, 주로 우량 현금흐름 창출형 채권에 투자하여 원금 보존과 경상 소득 창출을 추구합니다. 펀드는 미국 국채 및 투자등급 회사채(국가 공인 신용평가기관(NRSRO)에서 AA-/Aa3- 등급 이상을 받은 채권)에 집중 투자하며, 이러한 채권은 채무 불이행 위험이 낮은 것으로 간주됩니다.

    The investment seeks to preserve capital and provide current income. The fund is an actively-managed exchange-traded fund ('ETF') that seeks to preserve capital while generating current income by investing primarily in high-quality, cash flow–producing fixed income securities. The fund focuses on U.S. government securities and investment-grade corporate bonds (bonds rated AA-/Aa3- or higher by a nationally recognized statistical rating organization ('NRSRO')), which are considered to have a lower risk of default.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
관심 상품 추가
닫기

관심 그룹

관심 그룹을 추가해 주세요.
닫기

상품유형

운용규모

총 0건

상품명

운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
엑셀 파일 생성중입니다.
본 팝업창을 닫을 경우,
파일 생성이 중단되오니 창을 열어두시기 바랍니다. (최대 5분 소요)
보고서 파일 생성중입니다.
본 팝업창을 닫을 경우,
파일 생성이 중단되오니 창을 열어두시기 바랍니다. (최대 5분 소요)