(ENHI) iShares Enhanced International Actv ETF 주가,분배금,구성종목

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iShares Enhanced International Actv ETF(ENHI)은(는) iShares이 운용하는 MSCI EAFE NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.2700%, 순자산 $0억(2026.10.05 기준)입니다. 최근 6개월 수익률은10.07%입니다. 상위 구성종목은 ASML 3.4%, HSBA 1.6%, HSBA 1.6% 등입니다.

iShares Enhanced International Actv ETF

미국 국기

주식

26.10.05(장마감)

관심 0

ENHI

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$26.76

0.00 (0.00%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$26.70

0.01 (0.03%)

수익률

-2.49%

(1개월)

거래량: 10,054주

운용사: iShares

기초지수: MSCI EAFE NR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.2700% (0.2700%)

순자산: $0.21억 (26.10.05 기준)

상장일: 2026.03.10

구성종목 수: 626개

수익률

26.10.05 기준

기간별 수익률

26.10.05 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-3.68	0.39	10.07	-	-	-	-	-
종가 (%)	-3.63	0.68	11.52	-	-	-	-	-

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 626개

구성종목 데이터: 26.10.02 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

ASML ASML Holding NV	3.39	386	719,666	1,864.42	80.07
HSBA HSBC Holdings PLC	1.60	17,823	340,544	19.11	26.97
HSBA HSBC Holdings PLC	1.60	17,823	340,544	19.11	26.97
SHEL Shell PLC	1.49	6,648	316,765	47.65	34.40
ROP Roche Holding AG Ordinary Shares new	1.44	732	305,416	417.23	8.32
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.30	12,300	276,462	22.48	48.98
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.30	12,300	276,462	22.48	48.98
SIE Siemens AG	1.30	887	276,224	311.41	17.69
SIE Siemens AG	1.30	887	276,224	311.41	17.69
NOVN Novartis AG Registered Shares	1.24	1,873	262,995	140.41	9.53
AZN AstraZeneca PLC	1.23	1,658	260,737	157.26	-12.19
AZN AstraZeneca PLC	1.23	1,658	260,737	157.26	-12.19
NESN Nestle SA	1.13	2,664	240,437	90.25	-1.09
SAP SAP SE	1.05	1,071	222,172	207.44	-10.53
SAP SAP SE	1.05	1,071	222,172	207.44	-10.53
SAN Banco Santander SA	1.02	16,304	217,141	13.32	18.50
SU Schneider Electric SE	0.99	617	210,862	341.75	30.78
BHP BHP Group Ltd	0.95	4,735	201,997	42.66	41.37
ALV Allianz SE	0.90	407	191,059	469.43	10.96
ALV Allianz SE	0.90	407	191,059	469.43	10.96
8035 Tokyo Electron Ltd	0.87	2,400	184,176	76.74	92.63
BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency	0.85	180,000	180,000	-	-
CBA Commonwealth Bank of Australia	0.84	1,695	178,912	105.55	-2.68
6758 Sony Group Corp	0.83	7,400	176,136	23.80	-6.73
6758 Sony Group Corp	0.83	7,400	176,136	23.80	-6.73
6501 Hitachi Ltd	0.81	4,900	171,605	35.02	16.22
6501 Hitachi Ltd	0.81	4,900	171,605	35.02	16.22
ABBN ABB Ltd	0.81	1,736	171,599	98.85	39.89
6857 Advantest Corp	0.81	700	171,498	245.00	105.40
TTE TotalEnergies SE	0.80	2,027	170,234	83.98	38.62
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	0.76	7,700	162,180	21.06	39.00
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	0.76	7,700	162,180	21.06	39.00
RR. Rolls-Royce Holdings PLC	0.71	7,723	151,144	19.57	29.41
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	0.70	5,572	149,135	26.77	21.35

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

ENHI: 연초 후 수익률 0%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.05 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.05 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.06.15

1.18

0.32

투자전략

본 펀드는 MSCI EAFE® 지수(이하 “MSCI EAFE 지수”)를 초과하는 수익률을 목표로 운용됩니다. 펀드는 적극적으로 운용되며, MSCI EAFE 지수에 대한 추적 오차를 최소화하면서 투자 목표를 추구합니다. 정상적인 상황에서, 펀드는 순자산의 최소 80%와 투자 목적 차입금을 합한 금액을 외국 기업의 주식 및 해당 주식 또는 해당 주식과 관련된 하나 이상의 시장 위험 요소에 대한 투자 노출을 제공하는 파생상품에 투자합니다. 본 펀드는 분산 투자되지 않습니다.

The investment seeks to outperform the MSCI EAFE® Index (the 'MSCI EAFE Index'). The fund is actively managed and seeks to pursue its investment objective while seeking to maintain a low tracking error to the MSCI EAFE Index. Under normal circumstances, the fund seeks to invest at least 80% of its net assets plus the amount of any borrowings for investment purposes in equity securities of foreign issuers and derivatives that provide investment exposure to such securities or to one or more market risk factors associated with such securities. The fund is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.05 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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