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Transamerica Bond Active ETF(TABD)은(는) Transamerica이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5700%, 순자산 $1억(2026.10.04 기준)입니다. 최근 6개월 수익률은-2.48%입니다. 상위 구성종목은 null 4.5%, null 2.7%, null 2.0% 등입니다.

Transamerica Bond Active ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.05(장마감)

TABD

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경험적 수입과 자본 증식을 위한 채권 및 관련 파생상품 투자 전략
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$23.82

0.01 (0.04%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$23.79

0.03 (0.11%)

수익률

-2.45%

(1개월)

거래량

9,925주

운용사
Transamerica
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.5700% (0.3900%)
순자산
$1.50억 (26.10.04 기준)
상장일
2025.12.15
구성종목 수
413개
수익률
26.10.05 기준
~
기간별 수익률
26.10.02 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -2.45-3.34-2.48-----2.21
종가 (%) -2.84-4.42-4.89-----5.34
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
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$
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 413개
구성종목 데이터: 26.10.04 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

2 Year Treasury Note Future Dec 26

 4.50 38 7,733,891 - -

Federal National Mortgage Association 5.5%

 2.75 4,959,000 4,727,930 - -

United States Treasury Bills

 2.05 3,539,000 3,518,437 - -

United States Treasury Notes 4.125%

 1.56 2,718,000 2,685,830 - -

5 Year Treasury Note Future Dec 26

 1.32 22 2,275,625 - -

Federal National Mortgage Association

 1.26 2,213,000 2,169,038 - -

Federal National Mortgage Association 2.5%

 0.99 2,181,000 1,700,745 - -

Federal National Mortgage Association

 0.97 2,228,000 1,661,962 - -

United States Treasury Bills

 0.93 1,607,500 1,593,327 - -

PALMER SQUARE CLO 2019-1 LTD

 0.81 1,390,000 1,396,015 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp.

 0.78 1,452,100 1,345,719 - -

OBX 2026-NQM1 TRUST

 0.75 1,331,136 1,290,573 - -

United States Treasury Bonds 4.75%

 0.70 1,388,000 1,211,789 - -

WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2026-3 4.64%

 0.69 1,200,000 1,191,546 - -

Fnma Pass-Thru I 2.5%

 0.69 1,518,284 1,188,656 - -

CSMC 2020-RPL4

 0.67 1,321,369 1,157,554 - -

United States Treasury Notes 3.875%

 0.65 1,128,600 1,114,625 - -

Federal National Mortgage Association

 0.63 1,240,388 1,080,786 - -

WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2026-1 4.37%

 0.62 1,090,000 1,071,152 - -

BX TRUST 2025-ARIA

 0.62 1,100,000 1,066,125 - -

BX 2026-SUMT A FRN 10/15/2051

 0.61 1,050,000 1,052,108 - -

Vb-S1 Issuer Llc 2016-1 4.693%

 0.61 1,100,000 1,042,516 - -

United States Treasury Notes 3.625%

 0.60 1,052,000 1,032,850 - -

CROSS 2026-NQM11 A1 STEP-CPN 9/25/2071

 0.58 1,006,000 1,006,051 - -

Hudson Yards 2025-Sprl Mortgage Trust

 0.58 1,010,000 1,001,544 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
TABD
연초 후 수익률 -2.21%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.25
 0.40 0.10
26.08.26
 0.37 0.09
26.07.28
 0.43 0.11
26.06.25
 0.41 0.10
26.05.26
 0.30 0.07
26.04.29
 0.40 0.10
26.03.24
 0.35 0.09
26.02.24
 0.19 0.05
26.01.27
 0.28 0.07
25.12.30
 0.15 0.04
투자전략
  • 본 투자 상품은 현재 소득과 자본 증식을 통해 총 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. 본 펀드는 현재 소득과 자본 증식으로 구성된 총 수익을 추구하는 액티브 운용 상장지수펀드(ETF)입니다. 본 펀드의 투자 자문사인 Aegon USA Investment Management, LLC(“Aegon”)는 정상적인 상황에서 펀드 순자산의 최소 80%(투자 목적 차입금이 있는 경우 차감 후)를 채권 및/또는 채권과 유사한 경제적 특성을 가진 파생상품 포트폴리오에 투자합니다.

    The investment seeks to provide total return through a combination of current income and capital appreciation. The fund is an actively-managed exchange-traded fund (ETF') that seeks total return consisting of current income and capital appreciation. Aegon USA Investment Management, LLC ('Aegon'), an investment sub-adviser to the fund, invests, under normal circumstances, at least 80% of the fund's net assets (plus the amount of borrowings, if any, for investment purposes) in a portfolio of bonds and/or derivative instruments having economic characteristics similar to bonds.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.05 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
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    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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운용규모

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상품명

운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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