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Invesco Agency MBS ETF(IMTG)은(는) Invesco이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.2200%, 순자산 $0억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 6개월 수익률은-1.96%입니다. 상위 구성종목은 AGPXX 6.5%, null 5.4%, null 4.2% 등입니다.

Invesco Agency MBS ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.28(장마감)

IMTG

한줄 요약보기

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기관 모기지 담보 증권에 자산의 80% 이상을 투자하여 높은 수준의 경상 수익과 유동성을 추구하는 전략
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$48.08

0.00 (0.00%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$47.17

0.05 (0.11%)

수익률

1.39%

(1개월)

거래량

- 주

운용사
Invesco
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.2200% (0.2200%)
순자산
$0.14억 (26.10.27 기준)
상장일
2026.02.23
구성종목 수
69개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 1.39-1.16-1.96-----
종가 (%) 0-2.31-2.76-----
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 69개
구성종목 데이터: 26.09.30 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

AGPXX

Invesco Shrt-Trm Inv Gov&Agcy Instl

 6.49 1,246,265 1,246,265 1.00 -

Government National Mortgage Association 2%

 5.44 1,361,500 1,043,689 - -

Government National Mortgage Association 2.5%

 4.25 1,019,000 815,069 - -

Government National Mortgage Association 5%

 3.81 788,000 731,791 - -

Government National Mortgage Association 5.5%

 3.62 726,000 694,207 - -

Federal National Mortgage Association 3.5%

 3.47 786,000 665,480 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%

 2.47 496,281 474,739 - -

Federal National Mortgage Association 2.5%

 2.15 518,382 411,912 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%

 2.14 429,474 411,616 - -

Government National Mortgage Association 6%

 2.14 417,000 410,090 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%

 2.13 414,519 409,206 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%

 2.12 420,593 406,262 - -

Federal National Mortgage Association 3%

 1.91 442,980 365,908 - -

Government National Mortgage Association 3%

 1.90 440,000 365,406 - -

Fnma Pass-Thru I 4%

 1.83 399,920 351,469 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%

 1.68 326,867 322,907 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%

 1.67 363,060 321,260 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%

 1.59 326,643 304,242 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%

 1.42 341,330 273,116 - -

Federal National Mortgage Association 2%

 1.41 365,000 271,416 - -

BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2026-NQM1 5.205%

 1.40 274,393 267,754 - -

ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2026-2 5.202%

 1.39 275,210 266,135 - -

Government National Mortgage Association 4.5%

 1.39 298,000 266,023 - -

Federal National Mortgage Association 2.5%

 1.38 333,061 264,558 - -

Federal National Mortgage Association 5.5%

 -1.39 279,000 -266,250 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
IMTG
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.19
 0.44 0.21
26.09.21
 0.44 0.21
26.08.24
 0.44 0.21
26.07.20
 0.43 0.21
26.06.22
 0.43 0.21
26.05.18
 0.43 0.21
26.04.20
 0.42 0.21
투자전략
  • 본 투자는 유동성과 원금 보장을 바탕으로 높은 수준의 현재 소득을 추구합니다. 본 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)로서, 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 만기 및 유형에 관계없이 정부기관 발행 모기지 담보 증권(MBS)에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks a high level of current income, with liquidity and safety of principal. The fund is an actively managed exchange-traded fund ('ETF') that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in agency mortgage-backed securities ('MBS') of any maturity or type. It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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운용규모

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상품명

운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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