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Invesco Flexible Income ETF(FLXI)은(는) Invesco이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.3900%, 순자산 $0억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 6개월 수익률은-1.96%입니다. 상위 구성종목은 null 5.2%, null 3.9%, null 3.9% 등입니다.

Invesco Flexible Income ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.28(장마감)

FLXI

한줄 요약보기

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다양한 채권 자산에 분산 투자하여 이자 수익과 자본 차익 추구하는 액티브 전략
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$46.81

0.00 (0.00%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$47.05

0.14 (0.30%)

수익률

0.89%

(1개월)

거래량

- 주

운용사
Invesco
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.3900% (0.3900%)
순자산
$0.14억 (26.10.27 기준)
상장일
2026.02.23
구성종목 수
117개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.89-0.92-1.96-----
종가 (%) -3.41-2.96-5.29-----
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 117개
구성종목 데이터: 26.09.30 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

South Africa (Republic of) 8.75%

 5.16 12,000,000 694,834 - -

Federal National Mortgage Association 4.5%

 3.94 590,109 530,990 - -

Federal National Mortgage Association 4.5%

 3.86 578,933 519,974 - -

Federal National Mortgage Association 4.5%

 3.80 567,592 511,407 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%

 3.68 545,505 495,883 - -

Federal National Mortgage Association 4.5%

 3.01 447,325 405,155 - -

RCKT MORTGAGE TRUST 2026-CES1 4.827%

 2.77 382,900 372,743 - -

Bk Of America Varmar (Im)

 2.70 363,500 363,500 - -

SYSCO HOLD/SYS 7.25 10/56

 2.59 350,000 348,890 - -

AGPXX

Invesco Shrt-Trm Inv Gov&Agcy Instl

 2.54 341,375 341,375 1.00 -

QDOBA FUNDING LLC 6.699%

 2.47 340,000 332,287 - -

ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2026-2 5.202%

 2.31 321,078 310,490 - -

Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R01 5.04029%

 2.23 300,000 299,865 - -

Barclays PLC 8.5%

 2.05 200,000 276,197 - -

Freddie Mac Stacr Remic Trust 4.99029%

 2.04 275,000 274,633 - -

BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2026-NQM1 5.205%

 1.99 274,393 267,754 - -

MSRM 2026-1 A3 4/56

 1.92 264,035 258,089 - -

GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-HE1 5.24029%

 1.91 256,328 257,301 - -

GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2025-CES2 5.18%

 1.83 248,694 245,751 - -

SUBWAY FUNDING LLC 6.268%

 1.79 245,625 240,478 - -

BNP Paribas SA 6.875%

 1.73 200,000 233,284 - -

BPCE SA 5.125%

 1.71 200,000 229,714 - -

KBC Group NV 6%

 1.69 200,000 227,780 - -

Verizon Communications Inc. 6.2%

 1.55 223,000 208,192 - -

Gs Mortgage Backed Securities Trust 2026-NQM2 5.816%

 1.53 209,949 206,252 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
FLXI
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.19
 0.46 0.22
26.09.21
 0.46 0.22
26.08.24
 0.44 0.22
26.07.20
 0.44 0.21
26.06.22
 0.44 0.21
26.05.18
 0.42 0.20
26.04.20
 0.41 0.20
26.03.23
 0.43 0.21
투자전략
  • 본 투자는 총수익률에 중점을 두고 소득 창출을 목표로 합니다. 본 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)로서, 정상적인 시장 상황에서 다양한 업종의 채권 포트폴리오에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다.

    The investment seeks income with a total return focus. The fund is an actively managed exchange-traded fund ('ETF') that seeks to achieve its investment objective by investing under normal conditions in a multi-sector portfolio of fixed income securities.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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운용규모

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상품명

운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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