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Alpha Architect US Equity 4 ETF(AAUB)은(는) Alpha Architect이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.1100%, 순자산 $8억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 3개월 수익률은4.20%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 7.3%, AAPL 6.9%, MSFT 5.3% 등입니다.

Alpha Architect US Equity 4 ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

AAUB
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$51.12

0.13 (0.26%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$50.97

0.36 (0.71%)

수익률

-1.65%

(1개월)

거래량

680주

운용사
Alpha Architect
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.1100% (0.1000%)
순자산
$8.47억 (26.10.27 기준)
상장일
2026.07.22
구성종목 수
445개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.594.2------
종가 (%) -0.354.13------
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 445개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 7.26 282,358 61,537,103 217.94 17.13

AAPL

애플/Apple Inc

 6.93 169,234 58,741,121 347.10 27.97

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 5.25 83,808 44,529,705 531.33 10.43

SPYM

State Street® SPDR® Port S&P 500® ETF

 4.72 441,951 40,040,761 90.60 -

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 3.37 112,792 28,547,655 253.10 9.65

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 2.56 67,547 21,654,217 320.58 2.63

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 2.12 52,558 17,992,180 342.33 -0.53

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 2.04 54,455 17,252,978 316.83 1.17

ROIV

Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares

 2.03 470,165 17,179,829 36.54 68.39

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

 1.88 22,463 15,893,022 707.52 -

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 1.83 24,938 15,466,298 620.19 -5.81

Vanguard MStar Total Stk Mkt ETF

 1.52 34,046 12,866,664 - -

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

 1.50 16,391 12,674,341 773.25 -

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 1.49 30,994 12,628,815 407.46 -9.40

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 1.41 12,830 11,915,991 928.76 225.57

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 1.33 8,813 11,297,473 1,281.91 19.77

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

 1.33 20,772 11,278,988 542.99 8.03

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 1.27 19,223 10,769,878 560.26 161.61

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 1.18 29,754 9,991,096 335.79 6.12

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 1.08 51,046 9,183,686 179.91 52.07

JNJ

Johnson & Johnson

 0.92 29,060 7,809,294 268.73 31.78

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 0.89 18,741 7,531,258 401.86 15.16

CVX

Chevron Corp

 0.67 25,011 5,708,261 228.23 53.25

INTC

인텔/INTEL ORD

 0.66 59,806 5,606,214 93.74 154.04

WMT

월마트/WAL_MART_STORES

 0.66 46,538 5,552,914 119.32 7.77
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
AAUB
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
투자전략
  • The investment seeks to achieve long-term capital appreciation. Under normal circumstances, at least 80% of the fund's net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) will be invested in the equity securities of U.S. companies. The Sub-Adviser defines U.S. companies as companies whose securities are traded principally in the United States or that have their principal place of business in the United States. It is non-diversified.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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