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NYLIM Investment Grade CLO ETF(CLOO)은(는) New York Life Investment Management LLC이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4400%, 순자산 $0억(2026.10.08 기준)입니다. 최근 3개월 수익률은1.22%입니다. 상위 구성종목은 null 1.6%, null 1.6%, null 1.6% 등입니다.

NYLIM Investment Grade CLO ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.08(장마감)

CLOO

한줄 요약보기

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자산 보존 및 경상 수익을 추구하며 투자등급 대출채권담보부증권에 주로 투자하는 비분산 투자 전략
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$25.20

0.00 (0.00%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$25.12

0.01 (0.02%)

수익률

0.32%

(1개월)

거래량

- 주

운용사
New York Life Investment Management LLC
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.4400% (0.2500%)
순자산
$0.48억 (26.10.08 기준)
상장일
2026.05.05
구성종목 수
127개
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.321.22------
종가 (%) -0.020.24------
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 127개
구성종목 데이터: 26.10.07 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Bain Capital Credit Clo 2024-2 Ltd. 5.00546%

 1.59 750,000 751,144 - -

Apidos Clo LV / Apidos Clo LV LLC 4.93921%

 1.59 750,000 750,746 - -

Elmwood Clo 28 Ltd. 4.96952%

 1.59 750,000 750,506 - -

HPS Loan Management2024-19 Ltd/HPS Loan Mana 2024-19 LLC 5.01292%

 1.59 750,000 750,446 - -

BENEFIT STREET PARTNERS CLO VI-B LT 4.90921%

 1.59 750,000 749,850 - -

AMMC CLO 27 Ltd / AMMC CLO 27 LLC 4.82122%

 1.59 750,000 749,595 - -

PIKES PEAK CLO 15 2023 LTD 4.94921%

 1.59 750,000 749,290 - -

KKR CLO 63 LTD 4.86002%

 1.59 750,000 749,234 - -

SIXTH STREET CLO 2023-22 LTD 4.86373%

 1.59 750,000 748,696 - -

BALLYROCK CLO 28 LTD 5.04921%

 1.43 675,000 675,583 - -

GOLDENTREE LN MGM 20 LTD/LLC 5.00921%

 1.06 500,000 501,551 - -

INVESCO CLO 2022-2. LTD. 5.06292%

 1.06 500,000 500,844 - -

Magnetite XVII Ltd. 5.01015%

 1.06 500,000 500,744 - -

BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2026-3 LTD 5.43411%

 1.06 500,000 500,638 - -

DIAMETER CAPITAL CLO 6 LTD 5.03292%

 1.06 500,000 500,500 - -

720 EAST CLO VIII LTD 5.03921%

 1.06 500,000 500,446 - -

Neuberger Berman Clo XIV Ltd. 4.95322%

 1.06 500,000 500,441 - -

Canyon Clo 2025-2 Ltd. / Canyon Clo 2025-2 LLC 5.08292%

 1.06 500,000 500,391 - -

RAD CLO LTD 2025-28 5.01921%

 1.06 500,000 500,294 - -

DRSLF 2020-78A A1R2 FRN 4/17/2037

 1.06 500,000 500,286 - -

EMPOWER CLO 2024-1 LTD 5.09015%

 1.06 500,000 500,250 - -

Cedar Funding XII CLO LTD / LLC 5.01015%

 1.06 500,000 500,246 - -

ARES LXIX CLO LTD 5.00292%

 1.06 500,000 500,244 - -

AGL CORE CLO 36 LTD 5.03217%

 1.06 500,000 500,177 - -

SILVER POINT CLO 16 LTD 4.8852%

 1.06 500,000 500,151 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
CLOO
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.30
 0.39 0.10
26.08.31
 0.40 0.10
26.07.31
 0.40 0.10
26.06.30
 0.28 0.07
투자전략
  • 본 투자는 원금 보존과 경상 소득 창출을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 본 펀드는 자산 가치(순자산과 투자 목적 차입금의 합계)의 최소 80%를 투자 등급의 담보부 대출채권(CLO)에 투자합니다. 본 펀드는 분산 투자를 하지 않습니다.

    The investment seeks capital preservation and current income. The fund, under normal circumstances, invests at least 80% of the value of its assets (net assets plus the amount of any borrowings for investment purposes) in investment grade-rated debt tranches of collateralized loan obligations ('CLOs'). It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.08 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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