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ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Tech ETF(SMRF)은(는) ALPS이 운용하는 Bloomberg world lg, mid&small cap TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.6500%, 순자산 $0억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 6개월 수익률은-21.35%입니다. 상위 구성종목은 01816 5.0%, NXE 5.0%, KAP 4.8% 등입니다.

ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Tech ETF

미국 국기

주식 월배당

26.10.29(장마감)

SMRF

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자본 증식과 수익 창출을 목적으로 기초 지수 구성 종목 및 관련 파생상품에 주로 투자하는 전략
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$20.40

0.12 (0.58%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$20.39

0.12 (0.60%)

수익률

-9.61%

(1개월)

거래량

3,520주

운용사
ALPS
기초지수
Bloomberg world lg, mid&small cap TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.6500% (0.6500%)
순자산
$0.15억 (26.10.28 기준)
상장일
2026.02.18
구성종목 수
87개
수익률
26.10.29 기준
~
기간별 수익률
26.10.29 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -10.63-4.75-21.35-----
종가 (%) -11.1-5.83-22.4-----
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 87개
구성종목 데이터: 26.10.28 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

01816

CGN Power Co Ltd Class H

 5.03 1,791,000 753,370 .42 19.91

NXE

NexGen Energy Ltd

 5.03 84,211 752,846 8.94 -0.95

KAP

National Atomic Co Kazatomprom JSC GDR - Regulation S

 4.76 10,846 713,667 65.80 22.81

CCO

Cameco Corp

 4.69 8,378 702,412 83.84 -6.71

CCO

Cameco Corp

 4.69 8,378 702,412 83.84 -6.71

BWXT

BWX Technologies Inc

 4.62 5,132 692,615 134.96 -21.45

UEC

Uranium Energy Corp

 4.33 77,750 648,435 8.34 -28.60

OKLO

Oklo Inc Class A Shares

 3.82 21,119 572,747 27.12 -62.21

PDN

Paladin Energy Ltd

 2.65 71,362 396,615 5.56 -17.62

SMR

NuScale Power Corp Class A

 2.44 64,480 365,602 5.67 -59.99

DUK

Duke Energy Corp

 2.38 2,885 356,499 123.57 8.17

D

Dominion Energy Inc

 2.30 5,370 345,184 64.28 13.13

LEU

Centrus Energy Corp Class A

 2.26 3,020 338,149 111.97 -53.88

EFR

Energy Fuels Inc

 2.24 40,047 335,994 8.39 -41.00

DML

Denison Mines Corp

 2.23 139,315 334,356 2.40 -7.69

ETR

Entergy Corp

 2.10 2,911 314,039 107.88 18.79

RR.

Rolls-Royce Holdings PLC

 2.10 18,645 313,890 16.84 10.78

CEG

Constellation Energy Corp

 2.04 1,182 305,051 258.08 -26.58

GEV

GE Vernova Inc

 1.98 337 295,896 878.03 34.65

VST

Vistra Corp

 1.94 2,031 289,864 142.72 -11.11

YCA

Yellow Cake PLC Ordinary Shares

 1.93 40,117 288,758 7.20 -8.78

XE

X-Energy Inc Class A

 1.89 24,543 283,226 11.54 -

WDC

Western Digital Corp

 1.83 690 273,530 396.42 130.36

VRT

Vertiv Holdings Co Class A

 1.81 1,117 271,364 242.94 50.07

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 1.74 265 260,556 983.23 244.66

HYNSE

SK hynix Inc DR

 1.70 226 254,772 1,127.31 154.84
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
SMRF
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.22
 0.35 0.07
26.09.17
 0.31 0.07
26.08.20
 0.28 0.07
26.07.16
 0.27 0.07
26.06.18
 0.18 0.05
26.05.21
 0.10 0.03
투자전략
  • 본 투자 상품은 자본 증식과 소득 창출을 동시에 추구합니다. 정상적인 상황에서, 펀드는 순자산의 최소 80%와 투자 목적 차입금을 합한 금액을 벤치마크 구성 종목 또는 벤치마크 구성 종목과 연동된 파생 상품, 벤치마크 지수 또는 유사 지수에 투자합니다(“80% 정책”). 본 펀드는 분산 투자를 하지 않습니다.

    The investment seeks a combination of capital appreciation and income. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in benchmark constituents or derivative instruments linked to benchmark constituents, the Benchmark or similar indices ('80% Policy'). It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.29 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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